นโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังนับถอยหลัง: พายุตลาดคริปโตเคอเรนซีคืนก่อน

การวิเคราะห์หลัก$ETH , $SOL , $BNB
ตลาดได้มีการประเมินราคาบ้างแล้ว แต่ตำแหน่งการใช้เลเวอเรจยังคงอยู่ในโซนเสี่ยงสูง ก่อนการประชุมนัดวันที่ 19 ธันวาคม ไม่แนะนำให้เข้าซื้อในตอนนี้โดยไม่พิจารณา
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ฮิโรอากิ คิมูระ ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่า: การประชุมวันที่ 19 ธันวาคม จะเป็นการประเมินข้อดีข้อเสียของการขึ้นดอกเบี้ย ตลาดประเมินความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นเป็นกว่า 80% แต่ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่:
สถานการณ์พื้นฐาน: การขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 0.75% (สูงสุดในรอบ 1995)
สถานการณ์ความเสี่ยง: หากข้อมูลเงินเฟ้อเกินคาด อาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงถึง 50 จุดพื้นฐาน
สถานการณ์ไม่คาดคิด: การเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยอาจทำให้เกิดการดีดตัวของการชอร์ต
การเทรดอาร์บิทเรจของเยน: คดีโดมิโนที่กำลังล่มสลาย
นโยบายผ่อนคลายสุดขีดของญี่ปุ่นที่ดำเนินมานานกว่า 30 ปี ได้สร้างโอกาสในการเทรดอาร์บิทเรจที่ใหญ่ที่สุดในโลก — นักลงทุนสามารถกู้ยืมเยนโดยไม่มีต้นทุนและนำไปลงทุนในหุ้นสหรัฐ, คริปโตเคอเรนซี และสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง รายงานจากเว็บไซต์ Coin界 ระบุ:
กรณีขึ้นดอกเบี้ยในกรกฎาคม 2024: Bitcoin ร่วงลง 23% ในวันเดียว, มีการล้างพอร์ตเกิน 20 พันล้านดอลลาร์ทั่วทั้งเครือข่าย
ขนาดเลเวอเรจในปัจจุบัน: จากข้อมูลของ Coindesk ยังมีตำแหน่งคริปโตเคอเรนซีที่ใช้เลเวอเรจเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ที่เสี่ยงต่อการถูกเคลียร์
ความอ่อนไหวของแต่ละเหรียญต่อเลเวอเรจ ระดับความเสี่ยงสำคัญ:
BTC สูง (สัดส่วนการถือครองของสถาบันมาก) $85,000 สูงมาก
ETH สูงมาก (พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก DeFi เลเวอเรจ) $2,600 สูงมาก
SOL กลาง (นิยมในกลุ่มทุนเอเชีย) $180 กลาง-สูง
ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยง่าย ๆ แต่จะคล้ายคลึงกัน
ซีอีโอ Real Vision ราอูล ปาร์ กล่าวว่า: "การเทรดอาร์บิทเรจของเยนคือกลยุทธ์แมคโครเลเวอเรจที่ใหญ่ที่สุดในโลก การปิดสถานะจะส่งผลกระทบต่อหุ้น พันธบัตร และคริปโตเคอเรนซีพร้อมกัน" อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างสำคัญในปี 2025:
ระดับการประเมินราคา: ตลาดปัจจุบันสะท้อนความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือน ซึ่งแตกต่างจากการขึ้นดอกเบี้ยแบบฉับพลันในกรกฎาคม 2024
โครงสร้างเลเวอเรจ: จากข้อมูลของแพลตฟอร์มเทรด สัญญาไม่เปิดในปัจจุบันลดลง 40% จากจุดสูงสุดในปี 2024
การกันความเสี่ยงเชิงนโยบาย: ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2026 เป็นการสร้างการป้องกัน ลดความผันผวนของสภาพคล่องดอลลาร์
กลยุทธ์การเทรดในสนามจริง:
รายการดำเนินการก่อนวันที่ 19 ธันวาคม
ผู้ใช้เลเวอเรจ: ลดเลเวอเรจในสัญญาลงเหลือไม่เกิน 3 เท่า พร้อมเก็บสำรองมาร์จิน 150%
ผู้ถือครอง Spot: ตั้งคำสั่ง Stop-loss ขั้นบันได (BTC 85,000/80,000)
นักโลภ: เตรียมพร้อม USDT เพื่อใช้เป็นอาวุธ หากการขึ้นดอกเบี้ยเกิดขึ้นและ BTC ร่วงต่ำกว่า $82,000 สามารถเข้าซื้อในช่วงทยอยซื้อได้