Т криптовалютний ринок щойно пережив справжнісінькі гірки. Згідно з даними CoinGlass, за останні 24 години було ліквідовано понад 100 000 людей у всьому світі, а загальна сума ліквідацій досягла 268 мільйонів USD. На фоні цього ринкового хаосу, один ключовий показник привертає пильну увагу досвідчених трейдерів.
Індикатор BTC/Gold Oscillator коливається навколо -1,8, рівня, який історично відповідає дну ринкового циклу, і є також попередником Біткойн починає перевершувати золото.
01 Ринкова капіталізація: Біткойн проти Золота
Коли ви завантажуєте нову гру, ви звертаєте увагу на кількість гравців та розмір ринку. Світ активів не є винятком; ринкова капіталізація є основним показником для вимірювання його масштабу.
Поточна ринкова вартість Біткойна складає приблизно $2.5 трильйона, тоді як ринкова вартість золота сягає $26.3 трильйона. Між цими двома є вражаючий розрив у $23.8 трильйона, при цьому золото в 10.5 разів перевищує розмір Біткойна.
Ці дані розкривають позицію Біткойна перед традиційними активами для зберігання багатства. Навіть якщо Ціна Біткойна Досягнувши 1 мільйона USD, його ринкова вартість становить лише близько 75% від обсягу золота.
Щоб повністю наздогнати ринкову вартість золота, ціна Біткойна повинна досягти приблизно 1,33 мільйона доларів. Ця чітка різниця надає трейдерам та інвесторам конкретні орієнтири для посилання.
02 Спостереження за ринком: Буремний жовтень
Жовтень зазвичай називають «Uptober» криптовалютними ентузіастами, оскільки це історично був місяць прибутків. Однак жовтень 2025 року представляє інший сценарій.
Згідно з даними, жовтень 2025 року став другим найгіршим жовтнем в історії Біткойна. Геополітичні напруження та відновлені торгові занепокоєння призвели до масового розпродажу ризикованих активів.
10 жовтня Трамп оголосив про плани ввести 100% тариф на китайські імпорти, починаючи з 1 листопада, що спричинило значні коливання на ринку. Біткойн та Ефіріум впали більш ніж на 10% та 20% відповідно в той день, тоді як кілька альткоїнів зазнали зниження на понад 80%.
У цьому краху ринок крипто деривативів зазнав "найбільшої ліквідації важелів в історії", з ліквідованими позиціями на суму понад 19 мільярдів доларів за один день. Найбільша одиночна ліквідація сталася в Hyperliquid-BTC, вартістю 11.8563 мільйона доларів.
03 Рідкісний сигнал: співвідношення BTC/Золото вказує на зміну тренду
У розпал ринкових турбулентностей ключовий показник привернув увагу аналітиків. Осцилятор співвідношення BTC до золота впав до приблизно -1.8, рівня, який історично з’являвся лише в регіонах дна ринку.
Генеральний директор Alphractal Жоао Ведсон заявив, що графік "відверто попереджає", що зараз може бути гарний час, щоб "продати золото і купити Біткойн."
Цей рідкісний сигнал вказує на те, що Біткойн може почати перевершувати золото. Коли ціни на золото досягають піку, а сигнали Біткойна наближаються до дна, співвідношення ризику та винагороди криптовалюти може бути більш привабливим, ніж у традиційних активів-убежищ, таких як золото.
Історично, Біткойн тільки чотири рази за останні 15 років закривався нижче в жовтні. Незважаючи на слабкий старт на початку жовтня, все ще є 73% шансів на перехід до бичачого тренду до кінця місяця, підтримуючи свою репутацію "Uptober."
04 Аналіз цін: Відкат золота, стабілізація Біткойна
20 жовтня спотове золото впало нижче $4230 за унцію, знизившись більш ніж на $45 від денного максимуму. Це зниження дорогоцінного металу різко контрастує зі стабілізацією Біткойна.
У той же день криптовалютний ринок зміцнився в цілому, при цьому Біткойн виріс на 1,58% до $108,695.5. Ефір зріс на 2,79%, а інші основні криптовалюти також показали приріст.
Біткойн демонструє ознаки стабільності в районі $107,000. Технічний аналіз вказує на те, що імпульс ведмежого ринку починає слабшати, а індикатор RSI показує, що Біткойн знаходиться в стані перепроданості.
Тим часом гістограма MACD починає вирівнюватися - це ранній сигнал потенційного розвороту, коли обсяги покупок починають зростати.
05 Ринкові каталізатори: Зосередьтеся на цих ключових подіях
У найближчі тижні кілька ключових подій можуть визначити напрямок ринку:
Федеральний комітет відкритого ринку Федеральної резервної системи проведе своє наступне засідання з 28 по 29 жовтня. Наразі ринок очікує 99% ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів у жовтні.
21 жовтня Федеральна резервна система проведе Конференцію з інновацій у платіжних системах, зібравши експертів галузі для обговорення стабільних монет, штучного інтелекту та токенізації. Це знаменний тиждень для токенізації реальних активів.
Уряд США опублікує звіт про Індекс споживчих цін за вересень 24 жовтня. Ці дані можуть вплинути на курс грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи, що, в свою чергу, може вплинути на ринок криптовалют.
Геополітичні напруги продовжуються, угода про припинення вогню в Газі піддається випробуванню, а конфлікт між Росією та Україною все ще триває, що може вплинути на ризикованість ринку.
06 Торгова стратегія: Подолання невизначених ринків
Професіонали коригують свої стратегії, щоб впоратися з коливаннями ринку на торгових платформах, таких як Gate.
Контроль ризиків є критично важливим. Ризик кожної угоди слід обмежити до 1-2% або менше від загального балансу рахунку, і завжди використовуйте ордери на зупинку втрат.
Для Біткойна ключовий рівень підтримки знаходиться в діапазоні $106,000-$108,000, а рівень опору - в області $118,000-$120,000. Якщо він зможе сильно пробити цей опір, це може відкрити шлях до вище $125,000.
Використовуйте стратегію поступового накопичення. Ви можете купувати партіями на різних рівнях підтримки, наприклад, встановивши купівельні сходи на $3,700, $3,600 і $3,400, використовуючи менші обсяги на кожній нижчій сходинці.
Розгляньте можливість використання стратегій з опціонами для отримання доходу. Продаж опціонів на покриті колл на частину ваших активів або продаж опціонів на продаж за бажаною ціною покупки може приносити премії на бічному ринку.
Перспективи майбутнього
Ринок завжди досягає дна в страху та піднімається в ваганні. Індикатор BTC/Gold Oscillator зараз показує сигнал -1.8, що збігається з найкращими точками повороту в історії продуктивності Біткойна відносно золота.
Битва між цифровим золотом та традиційним золотом ще не закінчилася. Станом на 20 жовтня, ринкова капіталізація Біткойна все ще менше 10% від золота, але це також означає, що існує величезний потенціал для зростання.
Для довгострокових інвесторів кожна велика ринкова коливання є моментом для переоцінки розподілу активів і пошуку можливостей, які були неправильно оцінені.
