CME Group оприлюднила річну та квартальну статистику ринку за 2025 рік, де кілька показників досягли історичних максимумів.
Як провідна у світі біржа деривативів, CME Group зафіксувала зростання середнього денного обсягу торгів криптовалютними інструментами на 139% у річному вимірі — до рекордних 278 000 контрактів із номінальною вартістю $1,2 млрд.
Показники четвертого кварталу виявилися ще сильнішими: середньоденний обсяг досяг 379 000 контрактів (номінальна вартість $1,33 млрд), що стало новим квартальним рекордом.
01 Основні підсумки року
У 2025 році CME Group досягла значного прориву: загальний середньоденний обсяг торгів склав 28,1 млн контрактів — це на 6% більше, ніж у 2024 році, і є новим річним рекордом.
Криптовалютні деривативи стали однією з найдинамічніших категорій активів: середньоденний обсяг торгів зріс на 139% із відносно низької бази 2024 року.
Завдяки цьому середньоденний обсяг криптовалютних контрактів сягнув 278 000 контрактів із номінальною вартістю $1,2 млрд, що свідчить про стійкий інституційний інтерес до цифрових активів.
Традиційні класи активів також продемонстрували позитивну динаміку: інструменти на процентні ставки зросли на 4% до 14,2 млн контрактів на день, енергетичні продукти — на 8% до 2,7 млн контрактів, а метали — на 34% до 988 000 контрактів.
02 Мікроконтракти стимулюють інституційне впровадження
Мікроконтракти на криптовалюти від CME стали у 2025 році ключовою точкою входу для інституційних інвесторів на крипторинку.
Ф’ючерси Micro Ether встановили річний рекорд із середньоденним обсягом 144 000 контрактів. Micro Bitcoin ф’ючерси наблизилися до цього показника, досягнувши нового максимуму у 75 000 контрактів на день.
Ці мікроконтракти забезпечують інституціям нижчий поріг входу та більш гнучкі інструменти для управління ризиками. Кожен Micro Bitcoin ф’ючерсний контракт відповідає лише 0,1 Bitcoin, а Micro Ether — 0,1 Ether.
Стандартні ф’ючерси на Ether також показали впевнене зростання: середньоденний обсяг торгів досяг 19 000 контрактів — це рекорд для року. Це свідчить, що як великі інститути, так і менші інвестори активно використовують криптодеривативи CME для управління ризиками та інвестування.
03 Прискорення зростання у IV кварталі
У четвертому кварталі 2025 року торгівля криптодеривативами на CME ще більше прискорилася: середньоденний обсяг досяг 379 000 контрактів (номінальна вартість $1,33 млрд) — новий квартальний рекорд.
Micro Bitcoin ф’ючерси встановили квартальний рекорд із середньоденним обсягом 89 000 контрактів. Micro Ether ф’ючерси вирізнялися ще більше, зрісши на 164% у річному вимірі до 201 000 контрактів на день.
Стандартні ф’ючерси на Ether також зберігали динаміку: середньоденний обсяг у IV кварталі зріс на 137% у річному вимірі до 22 000 контрактів. Така тенденція вказує на подальше зростання інституційного інтересу до екосистеми Ethereum.
Навіть у періоди підвищеної волатильності на традиційних фінансових ринках криптодеривативи зберігали високу активність, що свідчить про зростання значення цього класу активів у портфелях інституційних інвесторів.
04 Порівняння з іншими класами активів
Попри стрімке зростання, криптовалютні деривативи все ще становлять невелику частку в загальному бізнесі CME. У 2025 році середньоденний обсяг торгів по всіх класах активів CME склав 28,1 млн контрактів.
Інструменти на процентні ставки залишаються найбільшим сегментом CME із середньоденним обсягом 14,2 млн контрактів — це понад половина загального обсягу торгів. Продукти на фондові індекси — у середньому 7,4 млн контрактів на день, що на 8% більше у річному вимірі.
CME 2025 Основні дані: порівняння зростання
| Клас активів | Річний середньоденний обсяг | Зростання р/р | Частка від загального |
|---|---|---|---|
| Процентні ставки | 14,2 млн контрактів | +4% | ~50,5% |
| Фондові індекси | 7,4 млн контрактів | +8% | ~26,3% |
| Криптовалюти | 278 000 контрактів | +139% | ~1,0% |
| Енергетика | 2,7 млн контрактів | +8% | ~9,6% |
| Метали | 988 000 контрактів | +34% | ~3,5% |
Варто зазначити, що хоча криптодеривативи становлять лише близько 1% загального обсягу торгів, їхній темп зростання у 139% значно випереджає інші класи активів. Таке стрімке розширення підкреслює зростаюче визнання та впровадження криптовалют традиційними фінансовими установами.
05 Вплив на ринок і можливості для Gate
Рекордне зростання торгівлі криптодеривативами на CME відображає зростаюче інституційне прийняття криптовалют як повноцінного класу активів. Ця тенденція суттєво впливає на ширший крипторинок.
Як регульована традиційна біржа, CME забезпечує ринку важливі інструменти для формування цін і управління ризиками у сфері криптовалют. Все більше установ використовують ці інструменти для участі у криптовалютному ринку, що сприяє зростанню ліквідності та зрілості ринку.
Для користувачів Gate така тенденція відкриває нові можливості. Із залученням інституційного капіталу волатильність і ліквідність крипторинку можуть змінюватися, створюючи нові перспективи для трейдерів.
Успіх CME підкреслює величезний потенціал ринку криптодеривативів. Як провідна глобальна криптобіржа, Gate пропонує користувачам широкий вибір спотових і деривативних інструментів, допомагаючи їм використовувати можливості цього динамічного ринку.
У міру того, як традиційні фінансові установи продовжують входити у криптосферу через регульовані канали, професійні торгові платформи на кшталт Gate відіграватимуть дедалі важливішу роль у поєднанні традиційних фінансів і цифрових активів.
