12 березня, Gate Research Institute зазначив, що волатильність традиційних активів, таких як золото та нафта, досягла максимуму, відповідно 33% та 108%. Щодо криптоактивів, прихована волатильність BTC та ETH також знаходиться на високому рівні. Останнім часом домінують медвежі опціони, але попит на хеджування зменшується, і короткострокові цінові коливання можуть бути під впливом ефекту Gamma. Gate також запустив опціони на золото та нафту, вперше вводячи традиційні активи.

Ціна біткойна цього тижня залишалася стабільною, але структура ринку змінюється, близько 2.5 мільярдів доларів гамма-експозиції скоро буде ліквідовано. Вплив опціонного механізму може послабитися, а ліквідність стає домінуючим фактором. Аналіз вказує, що недавнє відскок може бути оманливим, слід стежити за подальшим тиском на хеджування та умовами стабілізації ринку. Загальний обсяг позицій близький до перезавантаження, слідкуйте за новим етапом циклу.