Криптоактиви Технічний аналіз вступ: секрети використання чотирьох основних показників

Технічний аналіз не є кришталевою кулею, а вашою картою ринку та компасом. Він не може передбачити майбутнє, але може сказати, де ви зараз знаходитесь, а також найбільш ймовірний напрямок дій.

У цій статті ми найпростіше пояснимо чотири найкласичніші технічні індикатори: середня лінія, MACD, RSI та KDJ. Ми уникнемо складних формул, зосередившись на їхній основній логіці та практичному застосуванні.

---

Од. Рухома середня (MA): тенденція та вартість ринку

1. Що це?
Середні лінії представляють середню вартість утримання на ринку за певний період часу. Наприклад, MA30 представляє середню ціну закриття за останні 30 днів.

2. Основне використання:
Визначення тренду:
Бичачий тренд: короткострокова середня (така як MA7) середня за середній період (така як MA30) довгострокова середня (така як MA60). Це ознака тенденції зростання.
Позиція ведмедя: довгострокова середня, середньострокова середня, короткострокова середня. Це ознака спадного тренду.
Ціна вище MA є висхідним трендом, нижче - низхідним трендом.

Динамічна підтримка та опір:
У висхідному тренді, середні значення (особливо MA30, MA60) стають підтримкою для корекцій.
У спадному тренді, середні значення стають рівнем опору для відновлення.

“Золотий перетин” та “Смертельний перетин”:
Золотий перетин: короткострокова середня лінія перетинає довгострокову середню лінію, що є сигналом до покупки вгору.
Мертва схрещення: короткострокова середня лінія перетинає нижче довгострокової середньої лінії, є сигналом до продажу.

! [Діаграма ковзного середнього]

(Ілюстрація: Бичачий та ведмежий розташування середніх значень, золотий перетин та мертвий перетин)

3. Технічні навички роботи з криптоактивами:
Загальноприйняті параметри: MA7 ( короткострокова ), MA30 ( середньострокова ), MA60 ( довгострокова ).
Біткойн знаходиться вище MA60, що зазвичай вважається бичачим ринком.
Середні лінії в горизонтальному ринку часто виходять з ладу, подаючи хибні сигнали.

---

Друге, індекс відносної сили (RSI): "тест на витривалість" ринку

1. Що це таке?
RSI вимірює, чи є ринок в даний момент "перекуплений" (виснаження сил) чи "перепроданий" (виснаження сил), розраховуючи відношення зміни цін. Його діапазон від 0 до 100.

2. Основні застосування:
Зони перепродажу та перепродажу:
RSI 70：Ринок може бути в стані перекупленості, підвищена динаміка надмірно вивільнена, існує ризик корекції.
RSI < 30: Ринок може бути в стані перепроданості, низька динаміка падіння, є можливість для відскоку.

Відхилення (Divergence): це найпотужніше використання RSI!
Топове розбіжність: ціна досягає нового максимуму, але високий показник RSI нижчий за попередній. Це вказує на ослаблення висхідної динаміки, що є потенційним сигналом про розворот на максимум.
Дивергентність: ціна досягає нового мінімуму, але показник RSI має нижчу точку, ніж попередня. Це свідчить про ослаблення спадної сили, що є потенційним сигналом для розвороту на дні.

! [Діаграма RSI]

(Ілюстрація: зони надмірної купівлі та продажу RSI та явище вершинної дивергенції)

3. Технічний аналіз Криптоактиви
У Криптоактиви такому високоволатильному ринку можна налаштувати лінії перепродажу/перекупленості на 80/20, щоб зменшити кількість хибних сповіщень.
У сильному бичачому ринку RSI може залишатися в зоні перекупленості (70) довго, просте відкриття коротких позицій через перекупленість може легко призвести до ліквідації.
Надійність сигналів розбіжності значно вища, ніж просте перепродаж/перекупленість.

---

Три, експоненційно згладжена різниця ковзаючих середніх (MACD): майстер динаміки тренду

1. Що це?
MACD складається з трьох частин:
DIF-лінія ( швидка лінія ): відображає короткострокову тенденцію.
Лінія DEA ( повільна лінія / сигнальна лінія ): реагує на середньострокові та довгострокові тенденції.
Стовпчаста діаграма (Histogram): різниця між DIF та DEA, що відображає динаміку тренду.

2. Основне використання:
Золотий перетин і мертвий перетин:
Золотий перетин: лінія DIF перетинає лінію DEA зверху, що є сигналом до зростання.
Мертва хрест: лінія DIF перетинає лінію DEA знизу, що є ведмежим сигналом.

Нульова вісь розділу:
MACD над нульовою віссю: ринок знаходиться в бичачому тренді.
MACD нижче нульової осі: ринок перебуває в ведмежому тренді.
Лінія DIF перетинає нульовий рівень знизу: це підтверджувальний сигнал початку бичачого ринку.

Відхилення: як і RSI, MACD також може формувати верхнє відхилення та нижнє відхилення, що є інструментом для ловлі великих розворотів.

![MACD示и́ті́к]

(Ілюстрація: Золотий перехрест MACD, мертвий перехрест та застосування нульової осі)

3. Шифрування активів практичні поради:
MACD є дуже ефективним у трендових ринках, але в консолідаційних ринках він буде постійно "обманювати".
"Золотий перетин вище нульової осі" є одним з найбільш надійних сигналів для покупки.
Поєднання з ковзаючими середніми: коли ціна перевищує MA60, а MACD формує золотий перетин вище нульової осі, це є сильним бичачим сигналом.

---

Чотири, випадковий індикатор (KDJ): чутливий індикатор для коливного ринку

1. Що це?
KDJ передбачає точки розвороту тренду, порівнюючи відносне положення ціни закриття в межах цінового діапазону. Він дуже чутливий і складається з трьох ліній: K-лінии, D-лінии та J-лінии.

2. Основне використання:
Надмірна купівля та надмірний продаж:
K або D значення 80: ринок перепроданий.
K або D значення < 20: ринок перепроданий.

Перехресна торгівля:
Золота перетинка: Крива K перетинає криву D, коли знаходиться близько 20, це сигнал для покупки.
Смертний хрест: К-лінія перетинає D-лінію знизу, коли знаходиться близько 80, це сигнал на продаж.

3. Криптоактиви практичні навички:
Через надмірну чутливість KDJ, його використання самостійно є надзвичайно ризикованим і може генерувати хибні сигнали.
Він найкраще підходить для використання в коливних ринках без чіткої тенденції.
Найкраще використовувати як допоміжний індикатор для перевірки сигналів RSI або MACD. Наприклад, коли MACD показує золотий перетин, якщо KDJ також виходить із зони перепродання і формує золотий перетин, то сигнал є сильнішим.

---

Остаточна техніка: як використовувати її комплексно, як професіонал?

1. Не користуйтеся жодним показником окремо!
Усі індикатори є інструментами ймовірності, їх комбінація може суттєво підвищити ймовірність виграшу.

2. Принцип "Триразового підтвердження":
У ідеальному торговому сигналі найкраще отримати підтвердження від кількох індикаторів одночасно.
Приклад: ідеальний сигнал для покупки
1. Підтвердження тренду: ціна перевищує MA60, а MA30 перевищує MA60 (сигнал для покупки).
2. Підтвердження моменту: MACD утворює золотий перетин вище нульової осі (момент переходить в позитивний).
3. Підтвердження часу: RSI піднімається з зони перепроданості (<30) вище 50, або спостерігається дно розбіжності (виснаження низхідної сили).

3. Розуміння умов застосування кожного показника:
Тенденційний ринок: ковзні середні + MACD – це королівський шлях.
Бокове коливання: RSI + KDJ більш чутливі.
Шукати значні розвороти: зосередьте увагу на сигналах дивергенції MACD та RSI.

4. Запам'ятайте найважливіше речення:
"Ринкова ситуація завжди права, індикатори помиляються." Коли індикатори суперечать реальному руху ринку, завжди вірте в саму ціну. Індикатори лише слуги, а не господарі.

Сподіваюсь, цей посібник стане для вас корисною інструкцією на шляху до успішної торгівлі. Пам'ятайте, що не слід інвестувати великі суми, поки не будете практикуватися в симуляторі та не сформуєте власну торгову систему! #今日你看涨还是看跌？ #九月份加密市场能否突破