Федеральна резервна система сьогодні вночі знизила процентні ставки, і це вже стало фактом. Тепер ринок зосередився не на питанні "чи знизять ставки", а на тривалості та темпі періоду зниження ставок. Це рішення значно посилить очікування глобального пом'якшення ліквідності, що призведе до переоцінки ризикових активів. А криптовалюти, які є дуже чутливими до змін ліквідності, безсумнівно, стануть безпосередніми вигодами. Логіка середньострокового зростання стає дедалі більш стійкою.

З точки зору механізму впливу, зниження відсоткових ставок через подвійний шлях позитивно впливає на ринок шифрування. З одного боку, зниження ставок зменшує альтернативні витрати на утримання готівки в доларах та пов'язаних з нею низькоризикових активів, спонукаючи капітал з традиційних стабільних сфер переходити до біткойна, ефіріума та інших високодинамічних активів шифрування; з іншого боку, м'яка політика підвищує ринкову прихильність до ризику, в поєднанні зі сплеском обсягу торгівлі стабільними монетами та іншими сигналами, що свідчать про прискорення притоку нових коштів у сферу шифрування. Оглядаючи минуле, після того, як Федеральна резервна система США розпочала цикл зниження ставок у 2020 році, потік ліквідності підштовхнув біткойн з 5000 доларів до 69000 доларів, що підтверджує потужний драйв м'якого середовища для ринку шифрування.

Але слід бути обережними з ризиком короткострокової волатильності після того, як "позитивні новини вичерпалися". В історії неодноразово спостерігалися явища, коли піднімалися ціни під час "періоду спекуляцій на очікуваннях", а потім падали після впровадження політики. Частина інвесторів може продати активи на новинах про зниження процентних ставок, щоб зафіксувати прибуток. У вересні 2024 року, під час першого зниження ставок, хоч біткойн і зріс на 1% у короткостроковій перспективі, але згодом також зазнав короткочасної волатильності, що вказує на необхідність раціонально оцінювати миттєву ситуацію на ринку після впровадження політики.

Для інвесторів сліпе прагнення до високих цін зовсім не є розумним кроком; точне планування та контроль ризиків є ключовими.

1. Вибір активів: пріоритетно зосереджуватися на біткойні, ефірі та інших основних монетах. Ці активи демонструють більш стабільну поведінку в періоди ліквідності та виграють від стрімкого зростання обсягу торгівлі шифрувальними ETF та інших переваг зрілості ринку, маючи вищу здатність до ризиків.

2. Стратегія розташування: використовувати модель поетапного відкриття позицій, уникати одноразового входу всім капіталом. Можна використовувати можливості короткострокових корекцій для поступового збільшення позицій, що знижує витрати на купівлю на піку, а також дозволяє розподілити ризик за часом.

3. Контроль ризиків: суворо встановлюйте рівні стоп-лоссу, щоб реагувати на можливі короткострокові коливання. Одночасно дотримуйтесь дисципліни щодо позицій, рекомендується контролювати позицію в шифруванні активів в межах, які ви можете витримати, залишаючи достатньо готівки для реагування на несподівані зміни на ринку.

На даний момент ми знаходимося в ключовому вікні зміни макрополітики, можливості, що виникають внаслідок пом'якшення ліквідності, варто використати, але сутність високої волатильності шифрування ринку не змінилася. Замість того, щоб піддаватися короткостроковим коливанням ринку, краще зосередитися на середньострокових тенденціях, раціонально розподіляючи активи для подолання волатильності — тільки поєднуючи можливості та ризики, можна впевнено рухатися вперед у ринку, що керується ліквідністю. #GateVentures战略收购PerpDexADEN $BTC $ETH