#数字货币市场回调 нещодавно звернув увагу на новий проект з високою оцінкою — PIEVERSE, підкріплений двома концепціями AI та GameFi, але мені здається, що елемент спекуляції занадто великий.

Почну з основної інформації. Цей проект нещодавно, в середині листопада, був запущений на кількох провідних біржах та на одній регульованій платформі з одночасним запуском спотів та контрактів, поточна ціна 0.3538 доларів, повністю розбавлена оцінка вже зросла до 355 мільйонів доларів. Обіг становить лише 17.5%, типовий низький обіг з високим контролем — фінансування в 10 мільйонів доларів, великі інституції, такі як Animoca Brands, очолюють інвестиції, інвестори та команда разом контролюють 35% чіпів. Ключовим є те, що 12-місячний період блокування закінчиться в листопаді наступного року, тоді буде звільнено 350 мільйонів токенів, за поточною ціною це призведе до тиску на продаж у 35 мільйонів доларів.

Фундаментальні чинники? Щиро кажучи, це досить примарно. Заявляє, що є платформою TimeFi на BNB-ланцюзі, займається якимось AI-управлінням Web3 подієвим календарем і ланцюговими викликами, але якщо ви перевірите дані TVL — нуль. Прогрес в екосистемному розвитку? Теж нуль. Інтеграція DeFi? Немає. Зростання користувачів? Не видно. У GameFi та AI на цих двох ринках він стикається з конкуренцією таких зрілих проектів, як Axie, в чому його перевага?

Давайте поглянемо на технічний аналіз. Багато періодів випускають сигнали на зниження: RSI за 1 годину залишається на рівні 55, що вважається нейтральним, але за 4 години вже впав до 44, а добовий RSI 63 наближається до зони перекупленості, що є очевидним ведмежим розходженням. MACD на чотиригодинному рівні негативний 25, нижня межа смуги Болліна неодноразово тестується біля 0.321 долара. Дані про безстрокові контракти ще цікавіші - обсяг відкритих позицій становить 18.9 мільйона доларів, за 24 години зріс на 5.2%, що свідчить про те, що нові короткі позиції входять на ринок. Ставка фінансування негативна (в деякій провідній біржі -0.016%), короткі позиції повинні платити довгим, але це, у свою чергу, сприяє продовженню логіки коротких позицій.

Рух китів також заслуговує на увагу. За минулий тиждень виведено 1,87 мільйона доларів, ймовірно, великі гравці переводять активи на централізовані біржі, готуючись до продажу. Дані про ліквідацію показують, що довгі позиції були ліквідовані на 216 тисяч доларів, короткі - лише на 138 тисяч, домінування довгих позицій означає, що ще є простір для ліквідації. Наразі підтримка на рівні 0,321 долара, опір на 0,347 долара, якщо ринок продовжить падати, це посилить ланцюгову реакцію ліквідацій.

Емоції на соціальному рівні холодні. Обговорення в Твіттері більше зосереджені на негативних темах, таких як залучення коштів венчурними капіталістами та відсутність реальних прикладів використання, кілька впливових KOL не висловлюють сильних оптимістичних думок, FUD в основному обертається навколо тиску розблокування та спекуляцій з концепцією. Індекс паніки 24, взаємодія також не висока.

Моя стратегія короткої продажу така:
Точка входу знаходиться поблизу поточної ціни 0.354 доларів (четверта година відскоку до середньої лінії). Перша ціль 0.321 доларів, приблизно 9% зниження, можна частково зафіксувати прибуток; друга ціль на 0.300 доларів, 15% простору. Стоп-лосс встановлено на 0.370 доларів, тобто на 5% вище. Відношення ризику до прибутку 3:1, відповідно до історичних даних ймовірність виграшу може досягати близько 70%. Період утримання позиції 1-3 тижні, обсяг позиції контролюється на рівні 1.5% від рахунку, адже зараз це середовище ведення веде до ведмежого ринку, тому варто бути обережнішими.

Звісно, це лише особиста думка, DYOR. $PIEVERSE