Уникнення ризиків ліквідації в торгівлі Біткойном: основні принципи

У криптовалютних торгах, особливо з $BTC, одним з найбільших ризиків є ліквідація всього акаунту. Багато інвесторів часто думають, що ринок непередбачуваний або нещасливий, але насправді ліквідація не є помилкою ринку, а результатом поганого управління ризиками.

1. Плече не вбиває вас, новий обсяг позиції є причиною Найпоширеніша помилка – це звинувачення у використанні високого кредитного плеча. Насправді, реальний ризик залежить від співвідношення обсягу позиції до капіталу:

Наприклад: використання 100x важеля, але лише 1% капіталу, відповідає ризику повної спот-торгівлі. У той час, багато людей використовують 20x важеля з лише 2% капіталу, але все ще уникали ліквідації протягом багатьох років. Принцип: Не слід жадати великих обсягів позицій. Тримайте маленькі позиції та контролюйте ризики, щоб захистити акаунт. 2. Стоп-лос - це запобіжник захисту, а не ознака невдачі Більшість випадків ліквідації виникають через утримання позиції, коли збитки перевищують 5%. Це звичка призводить до значних втрат. Професійне правило: Кожен раз, коли ви зазнаєте збитків, вони не повинні перевищувати 2% капіталу. Утримання позиції зі збитками не є мужністю, а є ризиком, який підштовхує акаунт до небезпеки ліквідації. 3. Книга Процента, Не Ставте Весь Капітал Сталий підхід у торгівлі полягає в тому, щоб використовувати прибуток для розширення позицій, а не ставити всі початкові капітали на карту. Приклад: почати з 10% капіталу з 50,000 U, кожного разу отримуючи 10%, використовувати 10% прибутку для збільшення позиції. Чим більше разів ви це повторюєте, тим більш стабільною стає позиція і створюється велика зона безпеки, що допомагає довгостроковій торгівлі бути стійкою. 4. Формула ефективного контролю ризиків Простий, але ефективний спосіб визначити максимальну позицію:

Приклад: Капітал 50,000 U, стоп-лосс 2%, кредитне плече 10x → Максимальна позиція = 5,000 U 5. Три Кроки Розумного Закриття Позицій Коли прибуток досягає 20%, закрийте 1/3 позиції. Коли прибуток досягає 50%, закрийте ще 1/3. Решту тримайте далі, оптимізуючи ефективність прибутку та зменшуючи ризик на ринку. Висновок Ліквідація не є неминучістю, а є результатом поганого управління ризиками. Контроль обсягу позицій, сміливість встановлювати стоп-лосс і використання прибутку для збільшення позицій є основними, але надзвичайно ефективними принципами для захисту капіталу та сталого розвитку в торгівлі Bitcoin.