#PostonSquaretoEarn$50

Стратегія свінг-трейдингу Bitcoin: захоплення можливостей для прибутку при мінімізації ризику

Привіт спільното Gate Square! У волатильному світі криптовалют правильні стратегії допомагають не лише збільшити потенціал прибутку, а й обмежити збитки. Сьогодні я хочу поділитися стратегією свінг-трейдингу саме для Bitcoin (BTC). Свінг-трейдинг спрямований на захоплення коротко- та середньострокових коливань цін шляхом відкриття позицій, що зазвичай тривають від кількох днів до кількох тижнів. Я поясню цю стратегію крок за кроком, підтримуючи її технічним аналізом. Мета — надати зручну основу для початківців і надихнути досвідчених трейдерів.

---

Основна логіка стратегії

Головна ідея свінг-трейдингу — захоплювати «гойдалки» ринку (вгору або вниз). У активі, як Bitcoin, ціна зазвичай рухається в межах трендів, але короткострокові корекції створюють можливості. У цій стратегії ми використовуємо рівні Фібоначчі, ковзні середні (MA) та індикатори, такі як RSI, для визначення зон купівлі/продажу.
Основний принцип: купуй низько, продавай високо — але завжди з правильним управлінням ризиками.

---

Крок 1: Підтвердження тренду та точки входу

Спершу визначте загальний тренд. На графіку BTC/USDT (наприклад, на 4-годинному таймфреймі) використовуйте 50-денні та 200-денні прості ковзні середні (SMA). Якщо 50 SMA вище за 200 SMA, тренд підтверджено — зосередьтеся на покупках. Навпаки, якщо нижче — розглядайте продажі.

Зони купівлі:
Коли ціна відкотиться в межах зростаючого тренду, застосовуйте рівні Фібоначчі (0.382, 0.5, 0.618). Наприклад, проведіть рівень Фібоначчі від останнього максимуму до мінімуму. Рівень 0.618 часто виступає як сильна підтримка. Крім того, коли індикатор RSI опускається нижче 30 (перепроданість), шукайте сигнали на покупку.

Зони продажу:
Після зростання можна використовувати рівень розширення Фібоначчі 1.618 як рівень опору. Якщо RSI вище 70 (перкупленість), розглядайте продаж.

Приклад:
У недавньому ралі BTC (станом на грудень 2025), коли ціна відкотилася з піку 90 000$ до приблизно 70 000$, рівень 0.5 Фібоначчі (близько 80 000$) виступав як зона покупки. Для підтвердження тренду зачекайте на прорив обсягу: збільшення обсягу при прориві ціни вгору з підтримки підтверджує вхід.

---

Крок 2: Рівні управління ризиками

Жодна стратегія не є безризиковою, тому ніколи не ризикуйте більше 1–2% свого капіталу в одній позиції.

Stop-Loss (SL):
Для довгої позиції встановлюйте SL на 2–3% нижче рівня підтримки. Наприклад, якщо входите за 80 000$, встановіть SL приблизно на 78 000$. Це враховує зони ліквідності (області, де ціна має тенденцію консолідуватися) — уникайте зон, де великі гравці (кити) полюють за ліквідністю.

Take-Profit (TP):
Зберігайте співвідношення ризику та винагороди не менше 1:2. Це означає цільовий прибуток у 4 000$ при ризику 2 000$. Встановлюйте TP на наступному рівні опору Фібоначчі або там, де обсяг починає зменшуватися.

Розмір позиції:
Вкладати лише 5–10% від усього портфеля в одну угоду. Якщо волатильність висока (наприклад, BTC рухається на 5% щодня), зменшуйте розмір позиції.

Ці правила допомагають уникнути емоційних рішень і підвищують довгострокову прибутковість. З мого досвіду, жорсткі стоп-лоси допомогли мені уникнути великих збитків.

---

Крок 3: Зони ліквідності та прориви обсягу

Зони ліквідності — це рівні цін, де накопичуються ордери (зазвичай круглі числа) або попередні максимуми/мінімуми. У цій стратегії слідкуйте за зростанням обсягу при прориві цих зон. Наприклад, використовуйте Volume Profile на TradingView для визначення зон з високим обсягом. Прорив обсягу підтверджує силу тренду і фільтрує фейки.

Можливі пастки:
Не ігноруйте новинний фон (такі як рішення ФРС); вони можуть значно збільшити волатильність. Також уникайте надмірної торгівлі — 2–3 якісні налаштування на тиждень цілком достатньо.

---

Висновок і рекомендації

Ця стратегія свінг-трейдингу є ефективним інструментом для стабільного отримання прибутку у BTC, але завжди проводьте власне дослідження і тестуйте її на демо-рахунку спершу. Ринкова динаміка може змінюватися, тому залишайтеся гнучкими. Якщо застосовували цю стратегію, діліться досвідом у коментарях — взаємодія з спільнотою збагачує всіх!