5 видів технічних індикаторів та їх використання, які є незамінними для аналізу графіка

Вступ

Читання графічних патернів в торгівлі криптовалютами є важливим навиком для отримання прибутку. Існує безліч видів технічного аналізу, але одним з найпопулярніших є індикатори. Вони використовуються трейдерами для прогнозування руху ринку та визначення оптимального часу для купівлі та продажу.

У цій статті ми детально розглянемо п'ять індикаторів технічного аналізу, які є практичними та широко використовуються, а також їхні особливості та способи використання.

Значення використання індикаторів у технічному аналізі

Використання індикаторів на графіках дозволяє візуалізувати патерни та ринкову психологію, що стоять за коливаннями цін. Навіть в межах одного і того ж типу технічного аналізу, інструменти, які вибирають дейтрейдери, свінг-трейдери та інвестори на довгий термін, відрізняються.

Важливо не покладатися лише на один індикатор, а використовувати комбінацію кількох показників. Це дозволить здійснити більш точний аналіз ринку.

1. RSI (індекс відносної сили) - вимірювання сили моментуму

RSI є індикатором моментуму, який визначає, чи актив є перепроданим (overbought) чи перепроданим (oversold). Він виражається у значеннях від 0 до 100, і зазвичай значення понад 70 вважається перепроданим, а нижче 30 – перепроданим.

RSI розраховується на основі порівняння останніх коливань цін вгору і вниз, що дозволяє швидко оцінити, чи прискорюється чи сповільнюється ринковий імпульс. Однак екстремальні значення не завжди означають реверсію ціни, тому рекомендується поєднувати їх з іншими методами технічного аналізу.

2. Рухомі середні (MA) - Визначення напрямку тренду

Середній рухомий показник - це графік середньої ціни за певний період, який є одним з найпоширеніших видів технічного аналізу, що використовується для візуалізації трендів ринку. Існує два типи: простий середній рухомий показник (SMA) та експонентний згладжений середній рухомий показник (EMA).

Коли короткострокова ковзаюча середня (50 днів) перетинає довгострокову ковзаючу середню (200 днів) зверху, це вказує на продовження висхідного тренду, тоді як, навпаки, якщо відбувається перетворення вниз, це свідчить про зміну тренду на низхідний. Оскільки ковзаючі середні є запізнілими індикаторами, вони більше підходять для визначення великих трендів, а не для миттєвих сигналів для купівлі чи продажу.

3. MACD (зсувна середня схлопування та розширення) - передбачення зміни імпульсу

MACD є індикатором, який обчислюється шляхом віднімання 26-ти денного експоненціального середнього (EMA) від 12-ти денного EMA, і він відмінно підходить для виявлення змін у ринковому імпульсі. Перетин лінії MACD та сигнальної лінії (9-ти денний EMA) є сигналом, і в місці перетину можна визначити момент для покупки або продажу.

Особливо ситуація, коли ціна оновлює максимуми, в той час як MACD знижується (дивергенція), часто служить ознакою можливого розвороту тренду, тому необхідно бути обережними. Серед різних видів технічного аналізу, поєднання MACD з RSI підвищує точність аналізу.

4. Стохастичний RSI (StochRSI) - більш чутливі сигнали для купівлі та продажу

Стокастичний RSI є гібридним індикатором, який застосовує теорію стохастичного осцилятора до RSI. Він коливається в межах від 0 до 1 (або від 0 до 100), і вважається, що він перекуплений при значеннях вище 0,8, а перепроданий - при значеннях нижче 0,2.

Цей індикатор є більш чутливим, ніж RSI, тому дає можливість отримувати ранні торгові сигнали, але в той же час містить більше шуму (помилкових сигналів). При використанні в короткостроковій торгівлі надійність зростає, якщо поєднувати його з іншими методами технічного аналізу.

5. Бенди Боллінджера (BB) - Читання зв'язку між волатильністю та ціною

Боллінджер Бенди – це індикатор, що складається з трьох смуг, які формуються на основі ковзної середньої та стандартного відхилення, що візуалізує волатильність ринку. Якщо ціна наближається до верхньої смуги, це вказує на перепроданість, а якщо до нижньої смуги – на перепродаж.

Є важливе поняття «сквіз», яке означає стан, коли всі смуги дуже близькі одна до одної, після чого зазвичай спостерігається різке збільшення волатильності. Навпаки, в ситуаціях, коли ширина смуг збільшується, можна очікувати зниження волатильності.

Використання різних видів технічного аналізу на практиці

Комбінуючи кілька технічних індикаторів аналізу, точність ринкових оцінок може суттєво покращитися. Наприклад, спочатку перевірити напрямок тренду за допомогою MA, а потім шукати стан перепроданості за допомогою RSI, підтверджувати дивергенцію за допомогою MACD, одночасно звужуючи точки входу за допомогою стохастичного RSI — важливо прагнути до синергійного ефекту.

Вибір типів технічного аналізу та індикаторів залежить від торгового стилю кожного трейдера. Для денного трейдингу ефективні чутливі індикатори, а для свінг-трейдингу - комбінація відставлених індикаторів.

Навчання через практику — найшвидший шлях

Теоретичного розуміння недостатньо, щоб вміло використовувати різні види технічного аналізу на практиці. Найважливішим є відчути поведінку кожного індикатора через демонстраційні торги та бек-тестування. Оскільки ринок завжди коливається, і минулі патерни не завжди повторюються, безперервне навчання та експерименти є найкращим шляхом до успіху.

Технічний аналіз є допоміжним інструментом для прийняття рішень, і не слід забувати, що його справжня цінність виявляється лише у поєднанні з фундаментальним аналізом та стратегіями управління капіталом.