Свічковий графік зчитування ринкових тенденцій: Повний посібник з розпізнавання шаблонів

Вступ

При проведенні технічного аналізу на фінансових ринках свічкові графіки є одним з найосновніших і найефективніших інструментів. Особливо на ринку криптоактивів, де торгівля триває 24 години на добу, 365 днів на рік, здатність швидко розпізнавати патерни цінових коливань значно впливає на прибутковість. У цій статті ми поетапно пояснимо основи свічок та практичні способи читання різних патернів.

Що таке свічкові графіки

Свічкові графіки — це спосіб відображення цінових даних, розроблений у Японії в XVIII столітті, який візуально демонструє коливання вартості активів. Вони використовуються для аналізу всіх видів фінансових інструментів, від акцій до криптоактивів, і особливо популярні серед короткострокових трейдерів.

Коли кілька свічок розташовані одна за одною, формується певний патерн. Цей патерн є не просто графічним зображенням цін, а важливим джерелом інформації, що показує психологічний баланс і відносини сил між покупцями та продавцями в цей період.

Зрозуміти структуру свічкових графіків

Свічкові графіки складаються з “тіла” та “вусів”.

Суттєва частина показує ціновий діапазон між початковою і кінцевою ціною за вказаний період (1 година для 1-годинних графіків, 1 день для денних графіків). Зелена суттєва частина означає, що під час цього періоду ціна зросла, а червона суттєва частина показує, що ціна знизилася.

Сосна (також відома як тінь) – це лінія, що показує максимальні та мінімальні значення, зафіксовані в один і той же період. За довжиною лінії, що простягається вгору і вниз від тіла, можна визначити, наскільки великі були коливання вартості протягом цього періоду, а також яка з сторін – покупці чи продавці – була переважаючою.

Приклади сильного патерну

Молот і перевернутий молот

“Молот”, який з'являється на завершальному етапі низхідного тренду, є свічкою з маленьким тілом і довгим нижнім гнітом (в два рази більше за тіло). Це є сильним бичачим сигналом, який свідчить про те, що навіть у фазі сильного тиску продажу покупці змогли хоч якось відштовхнути ціну назад до рівня відкриття.

З іншого боку, «перевернутий молот» має довгий верхній гудзик і практично відсутній нижній гудзик. Він з'являється під час спадного тренду, вказуючи на те, що тиск продавців слабшає, і можливий перехід до зростання.

Три солдатські патерни

«Червоні три солдати» (офіційно «три тіла»), що складається з трьох послідовних зелених свічок, є патерном, при якому кожна свічка починається всередині тіла попередньої свічки та закінчується, оновлюючи її максимум. Особливістю є короткі або відсутні тіні, що свідчить про постійну силу покупчого тиску.

сильна свічка з розворотом

«Бичачий поглинання», яке з'являється після довгої червоної свічки, з маленькою зеленою свічкою, яка повністю поміщається всередині її тіла, вважається знаком того, що тиск продажу зменшується і починається розвиток до зростання. Для формування цього патерну зазвичай потрібно більше 2 періодів.

Читання слабкого патерну

Повішена лінія (Хенгінгмен)

“Шиїтка” — це патерн, що з'являється поблизу вершини висхідного тренду, який має форму, схожу на молот (невелике тіло і довгий нижній гніт), але має зовсім інше ринкове значення. Він показує ситуацію, коли під час висхідного тренду був значний тиск на продаж, але покупці все ж змогли утримати контроль.

Проте, ця нестабільна ситуація, схожа на канатохідство, може бути ознакою того, що покупці втрачають свою перевагу на ринку. Варто звернути увагу на рух цін, що відбувається відразу після появи повішеної свічки.

метеор

“Зірка” – це свічка, яка з'являється на завершальному етапі висхідного тренду, характеризується довгим верхнім гнітом і маленьким тілом (біля нижньої частини), практично без нижнього гніту. Це відображає ситуацію, коли ринок досягнув високих цін, але втручання продавців призвело до повернення ціни, попереджаючи про можливу втрату імпульсу зростання.

Три ворони (чорні три солдати)

«Чорні три солдати», що складаються з трьох червоних свічок підряд, є ведмежою версією «Червоних трьох солдатів». Кожна свічка починається всередині тіла попередньої свічки і закінчується, оновлюючи її мінімум, що демонструє постійну силу продажів. Короткі тіні вказують на те, що продавці впевнено контролюють ринок.

слабка свічка

«Бичачий внутрішній бар» з невеликою червоною свічкою, що з'являється всередині великої зеленої свічки, є патерном, що вказує на кінець висхідного тренду. Тиск на покупку зменшується, що підвищує ймовірність реверсу.

накладна лінія

Червона свічка «кабусе-сен», яка починається вище за закриття попередньої зеленої свічки та закінчується нижче за її середню точку, є особливо значущою у періодах з високим обсягом торгівлі. Вона є важливим сигналом, що вказує на зміщення моментуму від бичачого до ведмежого.

Характеристика патернів продовження тренду

Три способи підвищення

Це патерн, при якому три червоні свічки з маленьким тілом поміщаються в межі попередньої свічки під час висхідного тренду, а потім закінчується великою зеленою свічкою. Він демонструє, що, хоча тимчасово зростання може сповільнитися, врешті-решт контроль покупців знову відновлюється.

Патерн “Три зниження”

Зворотний патерн трьох підйомів вказує на продовження спадного тренду. Навіть якщо відбудеться тимчасове відновлення, це свідчить про те, що тиск на продажі знову стане домінуючим.

Патерн перехрестя, що показує рівновагу

“Хрест” з майже однаковими початковою та кінцевою цінами відображає стан, в якому сили покупців і продавців збалансовані. Однак інтерпретація хреста значно залежить від контексту ринку, тому важливо перевірити зв'язок з попередніми та наступними свічками.

Існує три види хрестових ліній:

Тобі (Тобі): має довгі верхні вуса, слабкий сигнал на ринку, де початкова та кінцева ціни знаходяться біля низьких цін.

Лінія зворотного зв'язку (з одночасними довгими стопами): має довгі вуса зверху і знизу, початкова та кінцева ціни знаходяться в близькості до середньої точки.

Бабка: має довгі нижні вуса, контекстно залежний сигнал з початковою та кінцевою цінами поблизу високих цін.

Висока волатильність ринку криптовалют робить повну «перехрестя» (коли початкова та кінцева ціна повністю однакові) рідкісною, і часто «спінінг-топ» (свічка з верхівкою) з невеликими відхиленнями розглядається як те ж саме, що й перехрестя.

Практичні способи використання в торгівлі криптоактивами

пріоритетом є здобуття базових знань

Перед використанням свічкових патернів у реальних торгах, важливо глибоко зрозуміти характеристику та механізм формування кожного патерну. Розпочинати торги з неясним розумінням призведе до неминучих ризиків.

Комбінація кількох технічних індикаторів

Свічкові патерни є корисним аналітичним інструментом, але покладатися лише на них небезпечно. Поєднуючи їх з такими індикаторами, як ковзаючі середні, RSI (індекс відносної сили), MACD, стохастичний RSI, Ічімоку та параболічний SAR, ви можете отримати більш надійний аналіз. Класичні підходи, такі як теорія Доу та теорія хвиль Елліота, також можуть стати ефективними додатками.

Виконання багаточасових аналізів

Не лише на одній часовій осі, а й перевіряючи свічкові патерни на кількох часових рамках, можна більш всебічно зрозуміти ринкову психологію. Наприклад, якщо на денному графіку з’являється бичачий патерн, важливо перевірити, чи підтверджується це на 4-годинному чи 1-годинному графіку.

Використання рівнів підтримки та опору

Свічкові патерни, поєднуючи з рівнями підтримки (підтримка) та рівнями опору (опір), дозволяють здійснити прогнози з більшою точністю. Формування патернів на певних рівнях значно підвищує їхню надійність.

Ретельне впровадження методів управління ризиками

Використання свічкових патернів завжди супроводжується ризиком. Налаштування стоп-лосс ордерів, управління розміром позицій та перевірка співвідношення ризику та винагороди можуть допомогти обмежити втрати та досягти стабільного прибутку. Уникнення надмірної торгівлі також є важливим.

Обмеження свічкових патернів та ключові моменти їх використання

Свічкові графіки є чудовим інструментом для візуалізації динаміки купівельної сили та тиску продажу на ринку, але вони ніколи не є абсолютним засобом прогнозування. Швидше, це лише показник психологічного стану учасників ринку та відносних сил.

Використання в одиночку має багато підводних каменів, тому врахування багатьох факторів, таких як обсяг торгівлі, ринкові настрої, ліквідність, та використання разом з іншими інструментами під адекватним управлінням ризиками є ключем до успіху в торгівлі в довгостроковій перспективі.

Підсумок

Знання про свічкові патерни є надзвичайно корисними для поглиблення розуміння ринку, навіть якщо ви безпосередньо не інтегруєте їх у свою торгову стратегію. Від молота до висить лінії, кожен патерн є дзеркалом психології учасників ринку, і навички його читання вдосконалюються протягом кількох років.

Розуміння кожного з патернів, представлених у цьому посібнику, та поєднання їх з кількома аналітичними методами дозволить вам здійснювати більш точні торгові рішення.