2025/12/22 Gate звіт про стратегії Боти

Огляд ринку за минулий тиждень (15.12–21.12)

Основними змінними крипторинку минулого тижня стали рішення щодо відсоткової ставки Японського центрального банку, а також повторна оцінка ринком середньо- та довгострокових цінових очікувань. Японський центральний банк підвищив політичну процентну ставку до 0,75%, що відповідало очікуванням ринку. Оскільки під час пресконференції не було надано чітких сигналів про “продовження швидкого підвищення ставок”, ринок сприйняв це як помірковане підвищення ставок, що призвело до тимчасового зниження макроекономічної напруженості.

BTC після публікації новини відскочив від рівня 85,000 доларів до приблизно 88,000 доларів, а потім протягом вихідних утримувався в вузькому діапазоні, коливання помітно звузилися. Загалом, ризикова прихильність на короткий термін покращилася, але ціна не сформувала безперервного просування, все ще відображаючи структуру, що контролюється залишковими капіталами.

Водночас, ринок демонструє розбіжності в оцінці подальшої ситуації, а на рівні торгівлі відбувається перехід від “ставок на односторонній рух” до “більшої уваги до управління ризиками”. На фоні низької ліквідності наприкінці року капітал більше схиляється до очікування більш чіткої цінової структури та підтвердження макроекономічних сигналів, в короткостроковій перспективі продовжуватиметься переважно коливання в межах діапазону та волатильність, спричинена подіями.

Входячи в етап річних свят, ринкова ліквідність продовжує знижуватися. Загальна волатильність може бути обмежена, але коли глибини угод недостатньо, ринок легше піддається впливу структури позицій, і ліквідаційні тенденції все ще можуть повторюватися. Ключовим на цьому етапі є не оцінка напряму, а управління позиціями та важелями.

1｜Огляд ринкової ситуації

BTC Ринок все ще коливається в діапазоні від 85,000 до 88,000 доларів, після вихідних обсяги торгів стали меншими, що більше нагадує “пригнічену консолідацію”. Легко відпустити, коли близько до верхньої межі діапазону, а біля нижньої межі знову можуть забрати, короткостроково більше схиляється до повторних угод, а не до виходу на безперервний однобічний рух.

ETH 3000 доларів США продовжують бути опорною точкою, коливаючись вгору і вниз, але без стійкого обсягу, загальний ритм все ще слідує за BTC. На даний момент більше схоже на “коливання навколо ключового рівня”, не підходить для жорсткого переслідування з точки зору тренду.

SOL Діапазон 120–140 доларів залишається найбільш активним, часто спостерігається швидке зростання, за яким слідує швидке падіння, можливостей багато, але похибка мала. Стратегія більше схиляється до невеликих позицій і короткострокової участі, щоб уникнути накопичення в напрямкову позицію.

деривативи Перед святами позиції скорочуються, і ринок легше піддається коливанням від короткострокових позицій. Цього тижня слід особливо звернути увагу на термін дії опціонів BTC 12/26, ймовірність збільшення волатильності до і після розрахунків вища, тому слід перш за все зменшити використання кредитного плеча, маржі та темп нарощування позицій.

Цього тижня макроосновна лінія: продажі та глибина на Різдвяному тижні продовжують слабшати, структурні коливання, викликані закінченням терміну дії опціонів на BTC 26 грудня, а також тимчасове очищення позицій, викликане подієвим вікном. В цілому все ще переважає структурна волатильність, середньострокова фінансова ситуація ще не демонструє чітких сигналів зміцнення.

2｜Чотири характеристики стратегії Gate Ultra AI (результати за останні 7 днів)

BTC/USDT (контрактна сітка 2×): за останні 7 днів ROI близько 4.50%. Діапазонні тригери прийнятні, але сплески волатильності з низькою ліквідністю можуть збільшити відкат; цього тижня контроль за важелем, контроль за використанням маржі. ETH/USDT (спотова сітка): ROI за останні 7 днів приблизно 2.20%. Стійка структура, плавний дохід, підходить для оборонної конфігурації портфеля. SOL/USDT (спотова сітка): за останні 7 днів ROI приблизно 6.30%. Висока еластичність, але швидкі відкат, рекомендується легка позиція для підвищення простору для помилок. XRP/USDT (спотова сітка): приблизний ROI за останні 7 днів становить 1,10%. Низька волатильність, підходить як стабілізатор портфеля, щоб збалансувати загальний ризик.

3｜Цього тижня популярні нові монети на радарі (Gate)

Фінанси Магми (MAGMA) Theoriq(THQ) SCOR (СКОРИНКА) VOOI(ВУІ) Інфрачервоний (ІЧ) TradeTide (TTD) Тронбанк (TBK)

4｜Рекомендації щодо розподілу капіталу та контролю ризиків

BTC: 40% (основна позиція) — зменшити важелі, не переслідувати ціну; у вихідні дні пріоритет — захистити відкот. ETH: 25% (стабільна конфігурація) — основний підхід в діапазоні, зменшити експозицію напрямку. SOL: 20% (високоволатильний рахунок) — легка позиція на короткий період, уникайте однобічної експозиції. XRP: 15% (оборонна позиція) - збалансування коливань портфеля, зменшення просадки.

5｜Нагадування про важливі події цього тижня (UTC+8)

12/23 (вівторок) 21:30: Публікація даних про ВВП США за третій квартал. 12/24 (середа) 21:30: Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень.

👉 Натисніть тут, щоб отримати фонд нового користувацького досвіду бота [https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng](https://www.gate.com/en/kol-trial-fund?id= cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng)

Попередження про інвестиційні ризики Ціни на криптоактиви дуже коливальні, будь ласка, обережно беріть участь, враховуючи свою здатність переносити ризики. Цей контент не є інвестиційною порадою.