Яка максимальна сума збитків може бути в одній угоді, щоб не зруйнувати психологічний стан?

Багато людей усно говорять, що вони "можуть прийняти стоп-лосс",
Але коли доходить до реальної торгівлі, зазвичай це виглядає так:
Втратив 20 U: все ще можу спокійно жартувати
Втрати 200 U: починаю хмуритися, частота перегляду графіку подвоюється
Втрата 2,000 U: серце б'ється швидше, руки починають тремтіти
Втрата 5,000 U: людина не збанкрутувала, але психологічно вже збанкрутувала.
А далі з'явиться низка знайомих сюжетів:
Спочатку встановлений стоп-лосс почав знижуватися.
Ясно, що потрібно закривати позицію, але все ж триматися і не здаватися.
Кажучи "технології дуже важливі", водночас з абсолютно неконтрольованим настроєм натискаючи на кнопки.
Отже, питання не в тому:
"Чи готовий ти зупинити втрати?"
Але:
"На яку величину ви можете втратити в цій угоді, щоб залишатися в свідомості та виконувати?"
Сьогодні в цій статті ми детально розглянемо це питання:
Скільки можна втратити в одній угоді, щоб не зірватися психологічно?
Як більшість людей розпускає себе в умовах "без обмежень"?
Тепер у вас є набір "шаблонів для обмеження одноразових збитків".
По-перше, яка б не була техніка, якщо не подолати «психологічний ліміт», все буде даремно.
Ви можете спочатку задати собі питання:
Згадайте свої останні кілька найвдаліших, найзворушливіших, найсильніших угод, які ви хотіли б повернути назад,
Що насправді тебе розчаровує: кілька відсотків втратити? Чи скільки грошей?
Справжня відповідь більшості людей:
"Це не питання кількох пунктів падіння, а те, що абсолютна сума цього одного платежу занадто велика."
"Втративши до такої міри, я просто розгубився."
Тобто:
Графіки зрозумілі, логіку також можна пояснити
Справжнє, що тебе знищує, це той момент, коли ти вже перевищив суму, яку можеш витримати.
Одна угода призвела до занадто великих втрат, проблема не лише в тому, що гроші зникли:
Ви почнете сумніватися у своїй системі
Ви, напевно, підсвідомо подумаєте:
«Я повинен швидко повернути ці утрати.»
Усі ваші подальші дії,
Всі будуть вестися на цей збиток.
У цей момент говорити про технології, про системи, насправді вже немає сенсу —
Людина вже зламалася, техніка без знань.
Друге, не запитуйте спочатку «Скільки я можу заробити найбільше», спочатку запитайте:
"Скільки я можу втратити за одну угоду, щоб не зірватися?"
Це число насправді є твоїм
Обмеження ризику на одну транзакцію
。
Більшість людей, які «живуть довго», мають дуже просту межу:
Одна угода може призвести до втрати 1%–2% від загального капіталу.
Ви можете вважати це співвідношення "жахливо малим".
Особливо коли капітал невеликий, це виглядає ще менше.
Але спочатку давай я порахую один рахунок👇
Припустимо, що: ви використовуєте стратегію "втрачаючи 10% з кожної угоди"
Капітал: 10,000 U
Кожна помилка: -10% = -1,000 U
Лише:
Три поспіль помилки: ти просто з 10,000 → 7,000
Продовжуючи помилятися 5 разів: просто впав до 5,000
Це лише "нормальна безперервна помилка".
Це ще не враховуючи те, що чим більше ти втрачаєш, тим більше підвищується азарт, а чим більше азарт, тим більше ти інвестуєш.
Ключове є:
Кожного разу, коли втрачаєш, це 10%,
Кожного разу, коли спрацьовує стоп-лос, твоє відчуття, немов з тебе виривають шматок м'яса.
Тобі дуже важко на такій інтенсивності,
Зберігайте стан "холодного виконання системи".
Гіпотеза 2: ти використовуєш стратегію "втрачаючи 2% з кожної угоди"
Ті ж кошти: 10,000 U
Кожна угода може принести втрати максимум 2% = 200 U
Підряд 5 невдалих угод: збиток 10%
Послідовна помилка 10 разів: втратити 20%
Тобі буде незручно, але —
Ще в межах регулювання
В тебе є час змінити стратегію, налаштувати систему, відрегулювати настрій
Ти ще маєш право сказати: «Я продовжую тренуватися.»
Ось у чому різниця:
10% один удар, це означає, що тебе просто скинуть з гори.
2% один удар дозволяє тобі впасти на гірській дорозі, але не до самого дна.
Третє, чому я рекомендую новачкам зменшити "одиночний ризик" до 1%–2%?
Це не я консервативний, а ти насправді не можеш витримати вищий ритм.
Причин три 👇
1) Твоя техніка зараз нестабільна, неминуче ти будеш продовжувати помилятися.
Перші один-два роки, коли ви тільки входите на ринок, ви обов'язково зіткнетеся з:
Емоційна торгівля
Нова система ще не налагоджена
Неправильне розуміння ринку
Високочастотні, складні, химерні стратегії поки що залишимо осторонь,
Світло:
Занадто рано закрив позицію
Зупинка втрат відбулася пізно
Ця порожня не порожня, ця не велика не велика.
Ці найосновніші помилки,
досить, щоб ти
Наробити кілька помилок
。
Люди з високим ризиком в одній транзакції:
Якщо зробити 2 помилки, починається крах
Зробивши 3 помилки, починаєш сумніватися в житті
Люди з низьким ризиком за одну транзакцію:
Навіть якщо помилитися 5 разів, все ще можна їсти.
Є простір для повільного коригування, а не здаватися і виходити з гри після одного-двох разів.
2) Твій настрій недостатньо натренований, щоб витримати великі підйоми та падіння.
Ти можеш уявити два зображення:
Екран А:
Одна угода з втратами 3,000 U
Ти дивишся на телефон, півгодини не можеш сказати ані слова.
Тієї ночі практично не спав.
Екран B:
Одна угода з чистим збитком 200 U
Буде важко, але я зможу нормально їсти та аналізувати.
Який образ більше схожий на те, що ти можеш витримувати довгий час?
Це психологічні витрати, що виникають через різницю в ризиках однієї угоди.
Втрата занадто велика, це не лише проблема грошей,
а ти почнеш боятися "знову"
З цього моменту входите в мертве коло «безглуздя → великі втрати → страх → знову безглуздя».
3）Якщо ти хочеш грати з компаундним відсотком в майбутньому, умова - не спочатку знищити свій капітал.
Яка умова для складних відсотків?
капітал у
настрій у
Система в
Поки ці три речі існують, у тебе є майбутнє.
Занадто великі втрати завдають шкоди:
Основний капітал: цифри стають менш помітними неозброєним оком
Менталітет: ви починаєте боятися виконувати стоп-лосс, боятися входити в ринок.
Система: ти починаєш сумніватися в усьому, хочеш почати знову, хочеш змінити, хочеш все зруйнувати
Ось чому я кажу:
"Якщо не контролювати одноразові збитки, то про яку техніку, складені відсотки можна говорити – це лише обманювання себе."
Чотири, як саме це визначити? Ось вам набір методів "від практики до теорії".
Давайте зробимо один
Ти можеш безпосередньо скопіювати шаблон конфігурації.
。
Припустимо:
Ваші торгові кошти є
10 000 ОД
（Цифри можуть бути змінені, логіка залишається такою ж）
Перший крок: спочатку визначте "межу одноразового збитку"
Рекомендація:
Маленький білий / На стадії навчання: 1%–2%
Трохи зріліше: 2%–3% (далі підніматися вже дуже небезпечно)
Візьмемо 2%.
Максимальний збиток за одну угоду = 10,000 × 2% =
200 Од
👉 Це ваша "психологічна та фінансова межа витрат" для цього ордера.
Другий крок: визначте, де буде технічний стоп-лосс для цього ордеру?
Наприклад, ви займаєтеся контрактами / спотовими коливаннями:
Ти зацікавлений в якомусь
Рівень підтримки / структура
Ви вважаєте:
"Якщо впаде нижче цього рівня, це означає, що я цього разу помилився."
Якщо:
Ціна входу: 100
Технічно обґрунтоване стоп-лосс: 95 (помилка, якщо знизиться на 5%)
Отже:
Стоп-лосс відстань = 5%
Максимальний можливий збиток за одну угоду = 200 U
👉 Цей ордер
Максимальний номінальний обсяг = 200 / 5% = 4,000 U
Тобто:
Неважливо, наскільки ти впевнений, схвильований або відчуваєш FOMO,
Ця позиція становить максимум 4 000 U.
Більше - це вже порушення твоїх власних меж, це не "добра можливість", а "просто вийшло з-під контролю".
Третій крок: зручно «прив'язати» також важіль та маржу.
Якщо ви граєте з контрактом:
Ви плануєте використовувати 2-кратний важіль:
Номінальна позиція 4,000 U → Гарантія 2,000 U
Ви плануєте використовувати 4-кратний важіль:
Номінальна позиція 4,000 U → Маржа 1,000 U
Але незалежно від того, скільки разів,
Цей ліміт "максимально втратити 200 U" не можна змінювати.
Зверніть увагу на порядок:
Спочатку визначте, скільки втратите, а потім виріште, який розмір позиції відкривати,
Це точно не навпаки: спочатку розмістіть позицію максимально, а потім дивіться, скільки втратите.
П'яте, а що робити, якщо капітал дуже малий, і 1%-2% виглядає "нецікавим"?
Це те місце, де багато новачків з невеликими коштами найчастіше заплутуються:
"Вчителю, у мене всього 2,000 U,"
1% це 20U,
Який сенс у цьому?
Це болісно чути, але я мушу говорити правду:
Маленький капітал ≠ це означає, що слід підвищити ризик на одиничну угоду.
Ваша здатність ризикувати наразі обмежена.
Тобі зараз більше потрібно "жити довго + вчитися стабільно"
Основний капітал малий, це лише означає:
підвищити з 1%–2% до 5%–10%,
Це не "підвищення ефективності", а "прискорення очищення".
Вашою основною метою при здійсненні торгівлі зараз повинно бути: практика, а не одна спроба стати на ноги.
Практика: виконання
Практика: дивитись на зображення, розміщувати замовлення, встановлювати стоп-лос, переглядати аналіз.
Практика: залишайтеся ясними в коливаннях
Коли капітал малий, кожна втрата грошей коштує більше, ніж у майбутньому.
Тепер, коли ти втрачаєш 100 U, тобі боляче.
У майбутньому, коли ваш капітал зросте, ця "болючість" витрат буде дорожчою.
Чим раніше ви зможете точно контролювати свої втрати, тим більше у вас буде шансів на зростання.
Сказати прямо:
Чим менший капітал, тим менше ти повинен бути примхливим,
а не "все одно всього лише стільки грошей, отже, я спробую".
Шість, надайте свої правила, які можна виконати з першого погляду.
Ти можеш прямо написати ці кілька пунктів поруч зі своїм торговим журналом / екраном:
Максимальний збиток за одну угоду = 1%-2% від загального капіталу рахунку
Будь-які стоп-лоси, що перевищують це число, вважаються "порушенням".
Перед замовленням потрібно відповісти на три питання:
На якій ціні в мене технічний стоп-лосс?
Від входу до стоп-лосу, приблизно яка відстань в кількох пунктах?
Відповідно до максимальної втрати X U на одну угоду, який максимальний обсяг позиції можна відкрити?
Стоп-лосс = заплановані втрати, не дозволяється мститися подвоєнням.
Після зупинки збитків не дозволяється відразу подвоювати позицію в протилежному напрямку.
Після досягнення максимальної втрати за одну угоду, необхідно залишити позиції порожніми і спокійно почекати деякий час.
Якщо одна втрата не дає вам спати спокійно, наступного разу обов'язково зменшіть позицію.
Це сигнал, який дає тобі тіло:
"Ця сума, яку ти не можеш витримати психологічно."
Наступного разу використайте трохи менше число,
Поверніть себе в межі, в яких ви можете нормально виконувати завдання.

------------
Отже, я неодноразово підкреслював цю фразу:
Скільки максимальнo можна втратити за одну угоду,
Тільки не до того, щоб розум і настрій разом вибухнули?
Стандартна відповідь, не в мене,
У вашій справжній реакції на «число втрат».
Я просто даю тобі один
межа нижнього діапазону
：
абсолютна більшість звичайних людей,
Контроль одноразових збитків на рівні
1%–2%
і відчуваєш, і не виходиш з себе
Залишається лише чесно зіткнутися з цим самостійно:
Яке число змусить вас почати не спати?
Яке число змусить вас спочатку подумати про повернення грошей?
Яке число $BTC нагадає вам про те, чому ви взяли таку велику позицію?
Контролюйте збитки в межах, які "не знищать вашу здатність до виконання".
Ось це дійсно торгівля, а не гра на удачу.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11