Ціни на акції дійсно коливаються залежно від чого? Давайте зрозуміємо попит і пропозицію та застосування у інвестиціях

Коли ви дивитеся на графік свінгу акцій, вгору і вниз, ви можете замислитися, що змушує ціну рухатися. Насправді відповідь криється в базових концепціях, які економіка використовується століттями: Попит і пропозиція Цей принцип стосується не лише теорії класу. Натомість це інструмент, який інвестори можуть використовувати, щоб читати ринок і приймати реальні торгові рішення.

Попит і пропозиція: дві сили, що контролюють ціни

Уявіть ринок як поле битви між двома державами. З одного боку, є голодні покупці. (Попит) З іншого боку — продавець, який готовий запропонувати. (Постачання) Ціна падає не лише з одного боку, а є результатом тиску обох сторін.

Перший фактор, який потрібно знати: що таке попит?

Попит (Попит) — це попит на покупки ринку. Йдеться не лише про те, що люди хочуть товари для дому, а й про співвідношення ціни та кількості, які люди готові купувати за цією ціною.

Закон вимоги говорить: Коли ціна впаде. Попит зростає. Коли ціна зростає, Попит зменшується. Це обернене відношення, і воно відбувається з двох причин:

Вплив доходів: Коли продукт дешевший. Можна купити більше.

Ефект заміни: Коли цей продукт дешевший за подібний, ви обираєте саме його.

Джерела попиту різноманітні: ціна, дохід покупця, ціни замінників, смаки, кількість покупців і очікування щодо майбутніх цін. Існують також фактори, які поза нашим контролем, такі як пори року, державна політика, технології та розум людей.

Другий фактор: яка пропозиція

Постачання (Постачання) Це кількість товарів, які продавець готовий запропонувати за різними цінами, а також попит. Це співвідношення ціни та кількості.

Закон постачання стверджує: Коли ціна зростає, продавець хоче продати більше. Коли ціна падає, вони хочуть продавати менше. Це прямі стосунки, чому?

Фактори, що впливають на пропозицію, включають: ціну, виробничу вартість, ціну інших продуктів, які можна замінити. Кількість постачальників, технології та цінові очікування Подібно — погода Природні катастрофи Податкова політика, валютні курси та доступ до капіталу також відіграють роль.

Важливий момент: рівновага. (Рівновага)

Ось тут відбувається справжня магія. Коли лінії попиту і пропозиції перетинаються, Вони утворюють так звані плями. Рівновага Тут ціна і кількість збалансовані.

Чому баланс? Бо:

• Якщо ціна вища за цю точку: продавець хоче продати багато, а покупець — менше, товар перевантажується, → ціна падає.
• Якщо ціна нижча за цю точку: покупець хоче купити шматок, але продавець хоче продати менше, товару бракує → ціна вища.

Саме в цій рівновазі ринок «робить паузу». Поки не з’явиться новий фактор.

Попит і пропозиція на фінансових ринках: чому інвесторам варто перейматися

Тепер розширимо цей стандарт на акції та фінансові активи. Акції торгуються на ринку, як і будь-який природний продукт, тому попит і пропозиція є дійсними.

Фактори, що впливають на акції з боку попиту

Економічні умови: Коли економіка зростає, процентні ставки низькі, інфляція нормальна, інвестори більше прагнуть акцій, бо результати компанії мають бути хорошими.

Ліквідність: Коли фінансова система має багато грошових потоків. Люди також мають гроші для інвестицій, тому попит зростає.

Настрої інвесторів: Це психологічна гра. Якщо люди думають, що майбутнє світле, Якщо хвилюєшся, вони продадуть.

Фактори з боку пропозиції

Політика компанії: Викуп акцій зменшує кількість акцій на ринку, зменшуючи пропозицію. Збільшення капіталу збільшує пропозицію.

Нові компанії на ринку: Коли відбувається нове IPO, нові акції надходять на ринок, пропозиція зростає.

Правила: Правила щодо продажу акцій (наприклад, період мовчання) Вплив на постачання

Важливість: Ці два фактори працюють разом.

Коли економіка хороша, (Більший попит) На ринок можуть вийти нові компанії. (Збільшення постачання) Кінцевий результат залежить від того, який із них складніший. Ось чому ціни на акції є складними.

Використання попиту і пропозиції для аналізу запасів

Інвестори можуть реалізувати цю концепцію двома способами:

Метод 1: Фундаментальний аналіз

Якщо акції падають, це означає, що продажів багато. (Величезна пропозиція) Або мало хто хоче його купити. (Попит знижується) Якщо акції зростуть, це означає, що хтось хоче купити. (Попит дуже високий.)

Фундаментальні чинники, що змінюють попит, включають:

• Прогнозований прибуток
• Економічне зростання, що може впливати на доходи
• Трансформація бізнесу

Якщо новини хороші, покупці готові платити більше, → ціна зростає.

Якщо новини погані, покупець затримує покупку, продавець готовий знизити ціну, → ціни впадуть.

Метод 2: Технічний аналіз

Трейдери використовують різні інструменти для вимірювання реального попиту та пропозиції:

Читання зі свічника:

• Зелені палички (Закриття вище, ніж відкрито) = Перемоги попиту
• Червоні палички (Закрити нижче відкрито) = Перемога в постачанні
• Доджі (Схожі отвори та закриття.) = Завжди війна, напрямок досі невідомий.

Перегляд трендів:

• Якщо ціна продовжує встановлювати нові максимуми = перемагає попит, тренди вгору.
• Якщо ціна продовжує досягати нових мінімумів = перемагає пропозиція. Недоліки
• Якщо ціна рухається в діапазоні = рівна потужність.

Підтримка та опір:

• Підтримка = Місце, де покупці чекають на покупку. (Високий попит)
• Опір = коли продавці чекають на продаж. (Сильне пропозиція)

Практичне застосування: Техніка зони пропозиції попиту

Популярні методи: Зона пропозиції попиту Він шукає моменти, коли ціна явно не збалансована.

Сценарій 1: Реверс (Реверс)

DBR - Ралі зниження бази в зоні попиту:

• Ціни різко впали. (Drop) Від надмірного продажу
• Потім він відпочивав у кадрі. (База)
• Коли надходять хороші новини, покупці повертаються сильно, ціна зростає. (Ралі) → Трейдери купують у точці прориву з кадру.

RBD - Базовий дроп у зоні постачання:

• Сильне зростання цін (Ралі) Від надмірних покупок.
• Потім він відпочивав у кадрі. (База)
• Коли новини погані, продавці повертаються сильно, ціна падає. (Drop) → Трейдер продає у точці прориву від кадру.

Сценарій 2: Безперервність (Продовження)

RBR - Ралі на базі ралі:

• Сильне зростання цін (Ралі)
• Сплячка (База)
• Знову хороші новини: покупці все ще сильні, ціни продовжують зростати. (Ралі) → Трейдери слідують за висхідним трендом

DBD - Базова модель дропу:

• Ціни різко впали. (Drop)
• Сплячка (База)
• Погані новини наближаються, продавці все ще сильні, ціни продовжують падати. (Drop) → Трейдери продовжують стежити вниз.

У будь-якому разі, розуміння того, що таке попит і пропозиція, допоможе вам отримати більш точний ритм.

Висновок: Чому попит і пропозиція важливі для інвесторів

Попит і пропозиція Це не просто термінологія домашньої економіки, це система дизайну ринкової ціни. Трейдери та інвестори, які глибоко це розуміють, зможуть краще читати ринок. Точніше прогнозуйте напрямок ціни

що ви використовуєте фундаментальний аналіз; (Аналіз новинних факторів) або технічний аналіз. (Подивіться на графік і об’єм.) Як би там не було Ви шукаєте ознаки змін у попиті та пропозиції?

Якщо хочеш опанувати це, не уникай навчання, а найголовніше — часто практикуйся з реальними цінами, щоб візуалізувати і практикувати ринкові інстинкти.