Базові знання торгівлі золотом: різні стратегії залежно від періоду торгівлі

Торгівля золотом у різні часи вимагає різних стратегій

Більшість трейдерів зосереджують увагу на “коли відкривається ринок”, але справжня важливість полягає в тому, щоб адаптувати стратегію відповідно до характеру кожного періоду часу.

Ранні ранкові години Азії вважаються оптимальним часом для застосування технік Scalping або Range Trading, оскільки ціна золота рухається в досить вузькому ціновому діапазоні. Трейдерам слід встановлювати цілі прибутку та рівні стоп-лоссу близько один до одного.

Коли європейський ринок починає торгівлю у другій половині дня до вечора, характер руху цін змінюється. Це робить цей час придатним для торгівлі за трендом (Trend Following) або для breakout-торгівлі за напрямком ринку, оскільки ціна зазвичай має чіткий і стійкий напрямок.

Вечір за тайським часом, коли відкривається американський ринок, вважається підходящим для торгівлі новинами (News Trading), особливо при важливих економічних оголошеннях. Однак слід бути обережним через можливе значне підвищення волатильності.

Як працює ринок золота: базова інформація, яку потрібно розуміти

На ринку Forex торгівля золотом триває цілодобово 24 години на добу під час робочих днів, починаючи з понеділка о 05:00 (за тайським часом), що співпадає з відкриттям ринку Нової Зеландії, і закінчуючи у суботу о 04:00, коли закривається ринок Нью-Йорка.

Хоча ринок працює цілодобово, умови в різний час суттєво відрізняються за обсягами торгів, волатильністю та характером руху цін.

Основні фактори, що впливають на рішення про торгівлю золотом

Для тих, хто прагне успіху у торгівлі золотом, знання часу відкриття та закриття ринку — лише частина. Інші важливі фактори, які потрібно постійно відстежувати, включають:

Економічний календар — важливий для розуміння, коли будуть оприлюднені ключові економічні показники, такі як рівень інфляції, статистика зайнятості або важливі засідання Федеральної резервної системи (FED), оскільки ці дані часто спричиняють швидкі коливання цін на золото.

Зв’язок долара США з ціною на золото — це один із ключових аспектів. Коли долар зміцнюється, ціна на золото зазвичай знижується, і навпаки, оскільки золото торгується у доларах.

Ліквідність ринку — у різний час обсяги торгів різняться. Спостереження за обсягами допомагає правильно масштабувати позиції.

Взаємозв’язок золота з іншими активами на ринку

Ефективна торгівля золотом вимагає розуміння того, як рухаються інші активи і як вони впливають на ціну золота.

Долар США (USD) має прямий зв’язок із ціною на золото. Коли долар посилюється, потрібно більше доларів для купівлі того ж обсягу золота, що спричиняє зворотний рух цін.

Акції також мають зв’язок із золотом. Коли ринок акцій падає, інвестори перерозподіляють кошти у золото, яке вважається безпечним активом, що підвищує його ціну.

Доходність державних облігацій (Bond Yields) зростає — зменшує інтерес до інвестицій у золото, оскільки інвестори можуть обрати облігації з вищими відсотками.

Сира нафта (Crude Oil) зазвичай має позитивний зв’язок із золотом, оскільки є товаром, що пов’язаний із економічним зростанням. Зростання цін на нафту часто сприяє інфляції, що підвищує популярність золота.

Характер руху цін на золото за сезонністю

Ціни на золото не рухаються випадково, а мають повторювані закономірності протягом року.

Ранній період року (січень-лютий) — зазвичай ціна зростає через повернення інвесторів після новорічних свят і підвищений попит під час китайського Нового року.

Літо (червень-серпень) — обсяги торгів зменшуються через відпустки, що призводить до меншої волатильності цін.

Індійські весільні сезони (жовтень-листопад) — попит на золото значно зростає через традиційні весільні обряди, що вимагають великої кількості золота.

Кінець року (грудень) — ціна може бути волатильною через закриття позицій фондів для фіксації прибутку.

Поточна ціна: золото 4467.17 (-0.37%), срібло 71.18 (-0.38%), платина 2179.9 (-4.78%), сирий нафтовий WTI 58.186 (-0.15%), сирий Brent 62.14 (-0.45%).

Щоб досягти успіху у торгівлі золотом, потрібно мати цілісне розуміння, а не лише знати, коли відкривається ринок. Трейдери повинні вивчати рух цін, обирати відповідні стратегії та, найголовніше, строго керувати ризиками і коригувати торговий план відповідно до змін ринкових умов.