Що потрібно знати, щоб увійти в сферу Prop trade? Посібник для новачків, які щойно починають

Що таке проп-трейдинг вважається одним із способів роботи, який залучає нових трейдерів і викликає їхній інтерес у сучасному світі. Якщо ви щойно увійшли у світ трейдингу і ще не знаєте деталей про такі компанії, ця стаття допоможе пояснити і роз’яснити, як працює проп; які переваги та недоліки має цей вид діяльності; і як слід підготуватися зацікавленим особам.

Що таке проп-компанія і звідки походить назва

Проп (Proprietary trading) — це форма діяльності компанії, яка надає фінансування трейдерам для здійснення купівлі-продажу різних активів, таких як акції, товари, ф’ючерси або навіть валютний ринок. Важливою відмінністю є те, що такі компанії не надають демо-рахунки для тренувань, а пропонують контракт “підтвердження роботи”, за яким трейдер отримує певний капітал відповідно до своїх навичок. При отриманні прибутку компанія забирає частину згідно з угодою, наприклад, 50/50 або 70/30, залежно від конкретної угоди.

Крім розподілу прибутку, ці компанії отримують додатковий дохід із комісій за участь, використання програмного забезпечення, навчання та комунальні послуги, що залежить від політики кожної організації.

Особливості Forex Prop trade і класифікація

Forex Prop trade — це спеціалізований напрямок, що зосереджений на валютному ринку, і поділяється на два основні типи:

Традиційний офлайн-варіант: компанія наймає трейдерів штатними співробітниками, надає їм базову зарплату, бонуси за результати та можливості просування по службі. Вони працюють у центральному офісі і мають офіційне управління.

Гнучкий онлайн-варіант: трейдери можуть реєструватися через інтернет, платити одноразову плату за оцінювання, проходити тестування від компанії і отримувати доступ до капіталу без необхідності відвідувати офіс. За останні кілька років цей формат став дуже популярним, особливо після 2020 року, коли робота з дому стала нормою.

Зверніть увагу, що сучасні онлайн-проп-компанії не є посередниками, а виступають безпосередньо зв’язком між трейдерами і ринком, тобто трейдер повністю відповідає за свої рішення.

Як працює трейдинг у Prop trade і його особливості

Основний механізм — компанія надає великі суми фінансування трейдерам у обмін на частку від прибутку. Однак шлях до отримання капіталу не є простим.

Ці компанії прагнуть оцінити навички та досвід кандидатів, тому проводять суворі “Challenge” — випробування, за яке зазвичай потрібно платити початкову плату, оскільки компанія бере на себе ризик від трейдингу кандидата.

Процедура подання заявки на проп і етапи

1. Знайти відповідну компанію: перевірити репутацію, платформу та умови розподілу прибутку

2. Подати заявку: надіслати онлайн-дані, включаючи базову інформацію, досвід і цілі трейдингу

3. Інтерв’ю: якщо пройдено перший етап, компанія може запросити інтерв’ю для обговорення стратегій і досвіду

4. Етап оцінювання: успішні кандидати отримують демо-рахунок, зазвичай на 30-60 днів

5. Доступ до реальних коштів: після підтвердження навичок ви отримуєте доступ до реального рахунку і починаєте торгувати як представник компанії

Корисна інформація для трейдерів про Prop trade

Явні переваги роботи з такими компаніями:

✅ Свобода у роботі: самостійне визначення графіка, свобода у прийнятті рішень, відсутність необхідності бути в офісі

✅ Великий капітал: не потрібно вкладати власні гроші, компанія забезпечує фінансування, потрібно лише пройти оцінювання

✅ Ризики поділяються: більша частина ризику лежить на компанії, трейдер ризикує лише платою за входження

✅ Можливість стабільного доходу: при отриманні прибутку можна заробляти значні суми, навіть якщо це займає час

✅ Спільнота і підтримка: більшість компаній мають трейдерські спільноти для обміну знаннями і підтримки

✅ Інструменти і платформи: доступ до професійних торгових інструментів і реальних ринкових даних у реальному часі

Недоліки роботи проп-трейдером

Але не все так райдужно:

❌ Вимагає високої дисципліни: потрібно мати сильну самодисципліну, керувати емоціями і бути терплячим у пошуку можливостей

❌ Психологія трейдингу: потрібно контролювати свої емоції, уникати спроб відшкодувати збитки, уникати агресивної торгівлі — все це може бути шкідливим

❌ Вартість оцінювання: якщо доходи низькі, можливо, не вдасться отримати доступ до більшого капіталу

❌ Нестабільний дохід: відсутність фіксованої зарплати, відсутність соціальних гарантій, заробляєте лише ви і тільки ви

❌ Ризик невдачі на етапі оцінювання: не всі проходять тестування або отримують прибуток

Чим відрізняється Hedge Fund від Prop trade

Хто може приєднатися до Prop trade

Станом на сьогодні, стати проп-трейдером відкрито і доступно більш ніж раніше. Багато компаній приймають онлайн-заявки від звичайних трейдерів.

Процес — заповнити базову форму, вказати досвід, рівень освіти і сфери інтересів. Можливо, буде співбесіда для обговорення стратегій, цільових ринків і історії торгівлі.

Якщо компанія прийме вас, період оцінювання зазвичай триває 30-60 днів. За цей час потрібно довести свої навички, дотримуватися правил і демонструвати управління ризиками.

Поради досвідчених трейдерів для успішного трейдингу у Prop

1. Управляйте ризиками

Починаючи торгівлю, найголовніше — захистити свій капітал, зменшити збитки за допомогою стоп-лоссів і правильного розміру позицій.

2. Контролюйте емоції

Ринок волатильний, ціни коливаються, і бачити, як зникають гроші, може викликати страх. Спроби швидко відшкодувати збитки — помилка. Не будьте азартними гравцями, будьте розсудливими трейдерами.

3. Дотримуйтеся ефективних стратегій

Постійне навчання — добре, але якщо ваша стратегія вже приносить результати, не потрібно її змінювати щодня. Працюйте над її вдосконаленням.

4. Використовуйте рівні опору і підтримки

Визначайте рівні, де ціна може змінити напрямок (Resistance) і (Support). При досягненні рівня опору — продавайте, підтримки — купуйте. Це особливо корисно для новачків, оскільки допомагає керувати ризиками.

5. Слідкуйте за RSI

RSI (Relative Strength Index) — індикатор, що вимірює імпульс руху ціни. Значення 0-100, при RSI > 70 — можливо, ринок перекуплений, при RSI < 30 — перепроданий. Цей індикатор допомагає уникнути входу за завищеними або заниженими цінами.

Рамки управління ризиками для проп-трейдера

Управління ризиками — це оцінка, зменшення і запобігання втратам. Ось кілька порад:

1. Постійно вчіться

Знайомтеся з різними типами торгівлі, ризиками, інструментами, підтримкою, аналізуйте і відвідуйте семінари.

2. Створіть і дотримуйтеся плану

Ваш план має включати стратегії, критерії входу і виходу, обмеження збитків. Важливо зробити його у вигляді документа і не відхилятися від нього під час втрат.

3. Тестуйте перед реальним ризиком

Пробуйте свої стратегії на демо-рахунках або робіть тестування на історичних даних. Це допоможе виявити проблеми до початку реальної торгівлі.

4. Ризикуйте лише тим, що можете дозволити собі втратити

Зосередьтеся на управлінні позиціями і розміром лота, щоб не ризикувати більше 1-2% від капіталу на одну угоду.

Проп-трейдинг — це портфель для майбутнього

Prop trade — це виклик і можливість отримати дохід, якщо доведете свою здатність. Можливість створити багатство через трейдинг реальна, але й виклики теж.

Успіх вимагає глибокого навчання, дисципліни, знань з управління ризиками і вибору репутаційної компанії, що відповідає вашим цілям.

Якщо ви підготуєтеся, зробите домашню роботу і зрозумієте не лише, що таке проп, а й що потрібно робити для досягнення успіху, цей шлях може реально змінити ваше життя.