Обов’язковий у вивченні софт для малювання ліній на фондовому ринку: правильне використання та практичне застосування трендових ліній зростання/спадання

Чому трейдери використовують трендові лінії?

Серед багатьох інструментів технічного аналізу трендові лінії користуються особливою популярністю завдяки своїй простоті та ефективності. У порівнянні з складними системами індикаторів, трендові лінії пропонують інтуїтивно зрозумілий погляд — шляхом з’єднання ключових точок цін на графіку свічок, допомагаючи трейдерам швидко визначити напрямок ринку. Вони не лише допомагають ідентифікувати рівні підтримки та опору, а й заздалегідь виявляти сигнали про зміну тренду, що відіграє важливу роль у формуванні торгових позицій.

Що таке трендова лінія?

Трендова лінія — це суб’єктивна пряма, намальована аналітиком на графіку цін, для визначення напрямку руху акцій, індексів або товарів. За допомогою з’єднання мінімальних або максимальних точок у ціновому діапазоні, трендова лінія допомагає трейдерам визначити, чи знаходиться ринок у бичачому, ведмежому або боковому стані.

У практичному застосуванні цінність трендових ліній полягає у трьох аспектах:

• Пошук точок входу: коли ціна наближається до трендової лінії, це часто потенційна можливість для купівлі або продажу
• Підтвердження рівнів підтримки/опору: сама трендова лінія є природним рівнем підтримки або опору
• Виявлення сигналів змін тренду: коли ціна прориває трендову лінію, зазвичай це означає початок нового тренду

Наприклад, у висхідному тренді трейдери можуть відкривати довгі позиції при відкаті ціни до трендової лінії, а при досягненні рівня опору — закривати позиції; у низхідному тренді — навпаки. Якщо ціна сильно прориває трендову лінію, ймовірно, тренд змінюється, і потрібно швидко коригувати торгову стратегію.

Як намалювати висхідну трендову лінію? Детальний приклад

Висхідна трендова лінія складається з двох або більше низхідних мінімумів, які постійно зростають, причому другий мінімум має бути вище за перший. Коли ціна активу у процесі руху постійно підвищується, формуючи ритмічний підйом, з цих мінімумів можна намалювати висхідну трендову лінію.

Наприклад, на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі з 1 по 27 березня 2018 року, у період з початку березня до 9 числа, ціна піднімалася, формуючи два зростаючі мінімуми, що дозволило чітко намалювати висхідну трендову лінію. Після того, як 16 березня ціна відкотилася до рівня трендової лінії, вона знову отримала підтримку і продовжила зростати.

Висхідна трендова лінія складається з кількох рівнів підтримки, що свідчить про постійне зростання попиту на актив і підвищення цін. Поки ціна залишається вище за цю лінію, висхідний тренд вважається підтвердженим. Прорив трендової лінії вниз сигналізує про ослаблення попиту і можливу зміну тренду.

Як намалювати низхідну трендову лінію та її застосування

Низхідна трендова лінія складається з двох або більше висхідних максимумів, які послідовно знижуються, причому другий максимум має бути нижче за перший. У процесі тривалого зниження ціни, з’єднання кожного максимуму дозволяє сформувати низхідну трендову лінію. Коли ціна постійно знижується, формуючи ритмічні падіння, цю лінію можна точно намалювати.

З графіка GBPUSD у період з 25 січня по 27 лютого 2018 року у 4-годинному таймфреймі видно, що 25 січня під час американської сесії почався спад, і 2 лютого ціна знову пішла вниз. У цей період високі рівні GBPUSD постійно знижувалися, і між двома максимумами можна намалювати низхідну трендову лінію. Після цього, 16 і 26 лютого, коли ціна відкотилася до рівня трендової лінії, вона була під тиском і продовжила падати.

Низхідна трендова лінія складається з кількох рівнів опору, що відображає зростання пропозиції активу і падіння цін. Поки ціна залишається нижче за цю лінію, тренд вважається стабільним. Прорив трендової лінії вгору сигналізує про зменшення пропозиції і можливий початок нового тренду.

Два головних сигнали змін тренду

Зміна від медведя до бичача

На 4-годинному графіку GBPUSD у період явно вираженого медведячого тренду кожного разу, коли ціна відкотилася до трендової лінії, її тиснули вниз. Сигнал змін з’явився 13 березня (мітка на графіку), коли ціна успішно прорвала нижню трендову лінію, зламавши медведячий тренд. 16 березня, повернувшись до рівня трендової лінії, вона стала рівнем підтримки, що ознаменувало початок бичачого тренду.

Отже, у явному медведячому тренді, після сильного прориву нижньої трендової лінії вгору, слід змінювати торгову стратегію з очікування падіння на очікування зростання.

Зміна від бичачого до медведячого

Знову ж на прикладі GBPUSD у 4-годинному графіку, у період бичачого тренду кожного разу, коли ціна відкотилася до трендової лінії, вона отримувала підтримку і зростала. Сигнал змін з’явився 21 вересня (мітка на графіку), коли GBPUSD закрився великим медвінком і прорвав трендову лінію вниз. 26 вересня, повернувшись до рівня трендової лінії, вона стала рівнем опору, і почався медведячий тренд.

Отже, у явному бичачому тренді, після сильного прориву вгору трендової лінії, слід змінювати позицію з довгої на коротку.

Практичні торгові прийоми з трендовими лініями

Підтримка при висхідному тренді

Графік EURUSD у 4-годинному таймфреймі показує, що з 25 лютого 2020 року ціна почала зростати. 26 лютого під час європейської сесії з’явилися покупці, що підштовхнули ціну вгору, сформувавши чітку висхідну трендову лінію з низхідних мінімумів. 28 лютого, після відкату вниз і досягнення трендової лінії, ціна знову отримала підтримку і піднялася; 4 березня, знову наблизившись до трендової лінії, 5 березня багато покупців увійшли в ринок і підштовхнули ціну вгору.

Це демонструє, що у висхідному тренді рівень трендової лінії є природним рівнем підтримки і потенційною точкою входу. Трейдери можуть відкривати довгі позиції, підтверджуючи сигнали.

Опір у низхідному тренді

На графіку EURUSD у 4-годинному таймфреймі 9 березня під час американської сесії ціна зазнала тиску з боку ведмедів і пішла вниз. 10 березня ціна частково відновилася, але 11 і 12 березня знову зазнала тиску. Велика кількість продавців спричинила формування великих медвінків і прорив трендової лінії вниз, що створило новий низхідний тренд і сформувало рівень опору. 13 березня ціна відкотилася вгору, а 16 і 17 березня, знову під тиском трендової лінії, ціна продовжила падати.

Це свідчить, що у низхідному тренді рівень трендової лінії є природним рівнем опору і потенційною точкою для коротких позицій. Трейдери можуть відкривати короткі позиції, підтверджуючи сигнали.

Трендовий канал: метод двох паралельних ліній

Трендовий канал складається з двох паралельних трендових ліній, що допомагають трейдерам визначити напрямок тренду і сигнали прориву або змін тренду.

Використання висхідного каналу

Висхідний канал утворений підтримуючою і опірною лініями, що паралельні, і відображає зростаючі високі та низькі рівні. Поки ціна коливається всередині каналу, тренд вважається бичачим. Трейдери можуть продавати при досягненні верхньої межі (опірної лінії), а купувати — при наближенні до нижньої (підтримуючої лінії). Прорив верхньої лінії може означати прискорення зростання, і тоді можна купувати, але з підтвердженням інших індикаторів. Прорив нижньої лінії сигналізує про ослаблення попиту і можливу зміну тренду.

Застосування низхідного каналу

Низхідний канал також складається з опірної і підтримуючої ліній, але з низхідними максимумами і мінімумами. У межах каналу вважається, що ринок у низхідному тренді. Трейдери можуть продавати при досягненні опірної лінії і купувати при наближенні до підтримки. Якщо ціна довго не досягає підтримки, це може бути сигналом розвороту тренду; прорив опірної лінії — ознака початку зниження; прорив підтримки — подальшого падіння.

Рекомендації щодо програмного забезпечення для малювання ліній на фондовому ринку

TradingView

TradingView — це професійний інструмент для графіків свічок у браузері, який широко використовується на всіх популярних сайтах із графіками. Він пропонує функції малювання, позначки, нагадування і є ідеальним для аналізу трендових ліній. Усі графіки у цій статті зроблені у TradingView.

MetaTrader

MetaTrader 4 і MetaTrader 5 розроблені компанією MetaQuotes і є платформами для торгівлі, створеними для фінансових брокерів. Вони містять різноманітні функції для виконання угод, необмежену кількість графіків, багатий набір технічних індикаторів і скриптів, підтримують торгівлю валютами, CFD, акціями і ф’ючерсами, забезпечуючи безшовне малювання і торгівлю.

Якщо ви початківець або досвідчений трейдер, правильне малювання і застосування трендових ліній — важлива основа для підвищення рівня технічного аналізу. Використовуючи допоміжне програмне забезпечення для малювання графіків, поєднуючи його з ідентифікацією рівнів підтримки, опору і сигналів розвороту, ви зможете значно підвищити успішність своїх торгових рішень.