Що таке індикатори акцій? Ознайомтеся з 3 основними типами, які потрібно знати

Інвестиції в акції не мають єдиного способу, кожен має свою стратегію, що залежить від цілей та стилю трейдингу. Деякі довіряють аналізу фундаментальної цінності, інші ж використовують технічні індикатори або “Indicators” для визначення короткострокового напрямку руху. Ця стаття допоможе вам зрозуміти, що таке індикатор акцій і які бувають індикатори, що є корисною інформацією для новачків і досвідчених трейдерів.

Індикатори акцій — що це таке

Індикатори в акціях або Технічні індикатори — це інструменти, які використовують числові дані, наприклад, ціну або обсяг торгів, і обробляють їх математичними формулами, щоб краще зрозуміти тренд цін. Ці інструменти допомагають показати:

• Трендовий патерн (Trend) — напрямок руху ціни
• Волатильність (Volatility) — межі коливань цін
• Моментум (Momentum) — силу зміни цін

Застосовуючи індикатори у технічному аналізі (Technical Analysis), трейдери можуть краще визначати точки входу та виходу, що відрізняється від фундаментального аналізу (Fundamental Analysis), орієнтованого на довгострокові перспективи компаній. Індикатори підходять для короткострокових можливостей.

Які бувають індикатори акцій? 3 основних типи, які потрібно знати

На сьогодні існує багато різних типів індикаторів, але їх можна розділити на три основні категорії:

1. Індикатори тренду (Trend Following Indicators)

Ці інструменти допомагають зрозуміти тренд акцій і поточний стан ринку. Інструменти цього типу не складні у використанні: достатньо спостерігати за зміненнями цін у цілому.

Приклад: MACD, Moving Average, SAR тощо.

Трейдери, які прагнуть отримати довгострокову прибутковість, часто використовують ці індикатори для відстеження основних трендів, що зменшує плутанину через короткострокові коливання.

2. Індикатори моментуму (Momentum Indicators)

Цей тип інструментів використовується для вимірювання сили змін цін, порівнюючи останню ціну з ціною в минулому. Значення Momentum зазвичай коливається від 0 до 100 і дає важливі сигнали:

• Overbought — зона перекупленості, коли покупців занадто багато, можлива корекція продажем
• Oversold — зона перепроданості, коли продавців багато, можлива покупка

Приклад: RSI (Relative Strength Index), CCI (Commodity Channel Index), Stochastics

Коли значення Momentum менше 100 — ціна рухається вниз, бо остання ціна закривається нижче за попередню. Якщо ж більше — ціна рухається вгору.

3. Індикатори волатильності (Volatility Indicators)

Ці індикатори вимірюють рівень коливань цін. Трейдери використовують їх для пошуку можливостей отримання прибутку із важливих змін цін. Багато трейдерів люблять ці інструменти, оскільки вони допомагають швидко знайти цінні можливості.

Приклад: ATR (Average True Range), Bollinger Bands, Historical Volatility

При високій волатильності зростає й потенційний прибуток, але й ризик.

Переваги використання індикаторів акцій

1. Підвищення шансів на успіх

Для новачків правильне застосування індикаторів допомагає збільшити шанси отримати прибуток, ніж зазнати збитків. Ці інструменти — простий і ефективний шлях.

2. Створення чіткої торгової стратегії

Кожен індикатор має свої особливості та переваги. Для початківців ці інструменти є гарною моделлю для швидкого застосування відповідно до ситуації на ринку.

3. Покращення торгових стратегій

Індикатори — не самостійна стратегія, а важливий інструмент для визначення моментів для прибутку під час змін ринкових умов. Ви самі формуєте стратегію, правильно поєднуючи різні інструменти.

4. Вибір кращих точок входу та виходу

Використання індикаторів допомагає знаходити цінні точки входу й виходу, зменшуючи ризики. Наприклад, довгострокові трейдери застосовують трендові індикатори, такі як Moving Average, тоді як короткострокові — волатильність.

Недоліки використання індикаторів акцій

1. Ризики автоматизованої торгівлі

Хоча індикатори знижують навантаження прийняття рішень, повністю покладатися лише на них може призвести до великих збитків, особливо у нестабільних ринкових умовах. Ваша власна думка залишається важливою.

2. Не завжди точні

Технічний аналіз не гарантує результатів на 100%. Індикатори можуть не принести очікуваного прибутку або пропустити можливість. Наприклад, ви встановлюєте точку продажу, але ціна несподівано зростає вище цієї позначки.

3. Різні індикатори дають різні сигнали

Якщо аналізувати одну й ту саму акцію, два індикатори можуть давати різні результати. Хоча вони працюють з одними й тими ж даними, їх обчислювальні алгоритми різняться. Це може викликати невпевненість і збитки.

4. Недоліки мультиіндикаторного підходу

Якщо ви використовуєте кілька індикаторів одночасно, вони можуть давати суперечливі сигнали: один — купити, інший — продати. Це ускладнює прийняття рішення.

Як обрати правильні індикатори

Щоб отримати максимальну користь, рекомендується підбирати індикатори згідно з вашим стилем торгівлі:

• Для довгострокових трейдерів: обирайте індикатори тренду, наприклад Moving Average, щоб слідкувати за основним напрямком.
• Для короткострокових: використовуйте волатильність або моментум для швидких можливостей.

Пам’ятайте, що індикатори — лише допоміжний інструмент, а не гарантія успіху.

Висновок

Які бувають індикатори акцій і їх застосування — важливе питання для трейдерів, які прагнуть покращити свою стратегію. Приклади: MACD, Moving Average, RSI, Bollinger Bands, ATR — всі вони корисні при правильному застосуванні.

Проте, багатство від інвестицій не обов’язково базується лише на індикаторах. Багато трейдерів отримують значний дохід завдяки іншим методам.

Істинний успіх у торгівлі — це поєднання знань, дисципліни та управління ризиками. Індикатори — лише частина великої головоломки. Тому вивчайте й обирайте інструменти, що відповідають вашому стилю торгівлі.