Основні моменти ринку опціонів: три акції сприяють значній похідній активності

Ринки опціонів демонстрували значну активність на окремих цінних паперах сьогодні, причому три компанії з Russell 3000 привернули значний інтерес торгівлі. Модель обсягів свідчить про суттєву участь інституційних та роздрібних інвесторів у різних страйках та датах закінчення.

Home Depot Inc (HD) Досягнення пікових інтересів до похідних інструментів

Home Depot став основним об’єктом уваги для трейдерів опціонів, з приблизно 29 359 контрактами, що змінили власність — що еквівалентно приблизно 2,9 мільйонам акцій за номінальною вартістю. Ця цифра становить трохи більше 57% від звичайного щоденного обсягу акцій HD, що свідчить про зосереджений інтерес до похідних інструментів. Найактивнішою позицією були колл-опціони з датою закінчення 19 грудня 2025 року зі страйком $365, що самі по собі становили 2 135 контрактів (213 500 базових акцій). Історична цінова динаміка показує, що цей страйк займає важливий технічний рівень відносно 12-місячного торгового діапазону HD.

SoundThinking Inc (SSTI) Виявляє значну активність у пут-опціонах

SoundThinking Inc (SSTI) продемонструвала виражену участь у торгівлі опціонами з 1 013 контрактами, що охоплюють 101 300 базових акцій — приблизно 53% від середнього місячного обсягу компанії у 189 555 акцій. Концентрація зосереджена у пут-опціонах з датою закінчення липень 2026 року зі страйком $7,50, з 510 контрактами (51 000 акцій), що сприяло цій конкретній угоді. Така активність у довгострокових пут-опціонах свідчить про хеджування або спекулятивні позиції, що розгортаються до 2026 року.

Boston Beer Co Inc (SAM) Завершує активний день опціонів

Boston Beer завершила трійку компаній із високою торгівлею похідними інструментами, з 880 контрактами (88 000 акцій), що становить приблизно 55% від середнього щоденного обсягу SAM. Основна увага була зосереджена на колл-опціонах зі страйком, що закінчуються 19 грудня 2025 року, з 700 контрактами. Як і HD, найбільш активні позиції SAM зосереджені навколо короткострокових дат закінчення у грудні.

Контекст ринку

Злиття підвищеної активності опціонів у цих трьох компаніях — з використанням спредів колл, хеджування путами та різних дат закінчення — відображає типове позиціонування портфеля наприкінці року. Кожна позиція має свої ризикові характеристики: колл-опціони HD вказують на очікування зростання, пут-опціони SSTI — на захист від зниження, а колл-опціони SAM балансують між середньостроковими напрямками.

Для додаткових даних щодо ланцюгів опціонів у різних циклах закінчення, детального аналізу страйків та порівняльних інсайтів щодо позиціонування HD, SAM, SSTI та інших учасників ринку, доступні комплексні ресурси через спеціалізовані платформи відстеження опціонів.

Застереження: Аналіз і спостереження, наведені тут, відображають інтерпретацію даних і не є інвестиційною порадою або схваленням конкретних цінних паперів чи стратегій.