2025/12/29 Gate стратегічний робот тижневий звіт

Минулого тижня (12/22–12/28) ринкова ситуація Минулого тижня ринок увійшов у типову структуру міжрічного святкового періоду: фаза волатильності поступово зменшується, але глибина торгів та рівень участі одночасно послаблюються, рух цін більше залежить від «ліквідності + структури позицій», ніж від тренду. Більшість часу BTC коливався біля 8.8 тисяч доларів США, з обмеженим натиском вгору, без стабільної підтримки для прориву, і при цьому зниження швидко компенсувалося, утворюючи діапазон коливань. Наприклад, за відкритими даними, популярність пошукових запитів «криптовалюта/биткоїн» знизилася до річного мінімуму, що свідчить про слабкий інтерес та низький рівень додаткових інвестицій. Безпосереднім наслідком цього є те, що ринок частіше зазнає структурних коливань типу «прорив ключової ціни — швидке відновлення», що ускладнює спроби купити на підвищенні та продавати на пониженні, а ціна схильна до повторних коливань у межах діапазону. Щодо структури капіталу, ринок більш чутливий до «переміщення торгівельних активів». Візьмемо ETH: після святкової сесії з’явилися обговорення про зростання чистого потоку на біржах, що означає, що рівень опору вище легше сформує очікування про розподіл та реалізацію. У умовах низької ліквідності прориви стають більш піддатливими тиску, а рухи — більш коливальними, з повтореннями та непослідовністю.

1｜Огляд ринкової ситуації BTC Після повернення до близько 9 тисяч доларів США, BTC увійшов у фазу підтвердження, з обережним рівнем підтримки зверху, основний рух — у межах діапазону. Структура короткострокових цін схожа на «обмін біля ключових цілочисельних рівнів», і без стабільного обсягу торгів ціна швидше повернеться до внутрішніх коливань, ніж продовжить односторонній рух.

ETH ETH знову піднявся вище 3 000 доларів США, але загальна динаміка залишається пасивною, більшою мірою слідує за BTC. Основна увага — реакція на тиск у діапазоні 3 000–3 080 доларів: якщо ціна кілька разів швидко відскакує назад, це свідчить про сильний пропозиційний тиск зверху, і ринок більше схильний до консолідації.

SOL SOL продовжує торгуватися в діапазоні 120–140 доларів, з характерними швидкими темпами та гострими коливаннями, часто з моделлю «прорив — відкат — повторна спроба». Поки діапазон не буде ефективно прорваний, це більше схоже на високочастотний торгівельний режим, з виразнішими короткостроковими коливаннями.

Щодо деривативів На міжрічному періоді ринок ф’ючерсів більш схильний до «ланцюгових коливань при низькій глибині»: зосереджені стоп-лоси та ліквідації навколо ключових цін, швидке повернення цін після короткочасного розширення — поширена ситуація. Загалом, домінують структурні коливання, а не трендові рухи; амплітуда коливань зазвичай перевищує довжину тренду.

2｜Особливості роботи стратегії Gate Ultra AI: BTC/USDT (сітка контрактів 2×): ROI за останні 7 днів — приблизно 4.50%. Ефективність тригера в межах діапазону — хороша, але особливості контрактів збільшують ризик відкатів та ліквідацій, особливо в міжрічний період з низькою глибиною. ETH/USDT (спотова сітка): ROI за останні 7 днів — приблизно 2.20%. Структура коливань відносно стабільна, прибуток — більш помірний, орієнтована на захист. SOL/USDT (спотова сітка): ROI за останні 7 днів — приблизно 6.30%. Висока волатильність, великий потенціал доходу, але і збільшені відкаті, схожі на джерело високої еластичності діапазонних прибутків. XRP/USDT (спотова сітка): ROI за останні 7 днів — приблизно 1.10%. Менша волатильність, стабільніша поведінка, підходить для балансування портфеля та зниження загальної волатильності.

3｜Гарячі нові монети цього тижня: Kodiak (KDK) GaiAI (GAIX) zkPass (ZKP) Tronbank (TBK) TradeTide (TTD)

4｜Рекомендації щодо розподілу капіталу та управління ризиками: Рекомендуваний розподіл: BTC 40%, ETH 25%, SOL 20%, XRP 15%. Структурна орієнтація та ключові моменти: BTC — як опора/ядро портфеля; ETH — з орієнтацією на захист та слідування тренду; SOL — джерело волатильності та доходної еластичності; XRP — для балансування коливань портфеля та зниження загальної волатильності. У міжрічний період особливо важливо враховувати ризиковий вплив та зміни ліквідності, щоб уникнути надмірної концентрації ризику у напрямку.

5｜Нагадування про важливі події цього тижня (UTC+8) 30/12 (вівторок) 23:00: Індекс споживчих настроїв у США за грудень 31/12 (середа) 03:00: Протокол засідання FOMC у США за грудень 31/12 (середа) 09:30: Китайський офіційний PMI виробництва / PMI сфери послуг за грудень 31/12 (середа) 21:30: Кількість нових заявок на допомогу по безробіттю у США за тиждень

Натисніть, щоб отримати бонус для нових користувачів бота https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Попередження про інвестиційні ризики Ціни на криптоактиви дуже волатильні, цей контент призначений лише для ознайомлення з ринковою інформацією та стратегіями, і не є інвестиційною рекомендацією