Швидкий огляд свічкових формацій: оволодійте навичками інтерпретації свічкових графіків та зрозумійте історію, що ховається за рухом ринку

Основна логіка графіка свічок

Графік свічок, також відомий як свічковий графік, є найосновнішим і найважливішим інструментом технічного аналізу. Він конденсує чотири ключові ціни за кожен період — ціну відкриття, найвищу ціну, найнижчу ціну та ціну закриття — у візуальну діаграму, що дозволяє трейдерам швидко зрозуміти коливання настроїв на ринку в цей період.

Простіше кажучи, графік свічок — це не просто показ цінових цифр, а мовою форм зображує баланс сил між покупцями та продавцями. Оволодівши цим графіком, ви зможете по-справжньому читати пульс ринку.

Аналіз структури графіка свічок

Кожна свічка складається з двох частин:

Тіло свічки: це основна прямокутна частина, ширина якої відображає різницю між ціною відкриття та ціною закриття.

• Якщо ціна закриття вище за ціну відкриття, тіло червоне, називається “довга свічка” (більш сильний покупець)
• Якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття, тіло зелене, називається “погана свічка” (більш сильний продавець)
• Чим довше тіло, тим сильніше сила купівлі або продажу в цей період

Тіні свічки: тонкі лінії, що виходять з верхньої та нижньої частини тіла, відображають найвищу та найнижчу ціну за період.

• Верхня тінь: найвища точка періоду, її довжина відображає тиск з боку продавців
• Нижня тінь: найнижча точка періоду, її довжина відображає підтримку з боку покупців

Комбінація кольору та форми точно відображає психологічний стан учасників ринку.

Визначення глибини аналізу за часовими рамками

Застосування графіка свічок не обмежується одним часовим масштабом. Залежно від періоду спостереження, виділяють денний, тижневий, місячний графіки тощо:

Денний графік: підходить для короткострокових коливань цін, допомагає трейдерам, що прагнуть швидкої прибутковості, ловити щоденні коливання. На денних свічках можна малювати рівні підтримки та опору, щоб визначити силу тренду при прориві.

Тижневий і місячний графіки: вибір довгострокових інвесторів. За допомогою ширших часових вікон можна побачити результати боротьби покупців і продавців за місяці або квартали, визначити важливі рівні підтримки та опору. Аналіз у поєднанні з фундаментальними новинами дає ще кращі результати.

Риси свічкових моделей значно відрізняються на різних часових масштабах, тому професійні трейдери часто проводять перекрестну перевірку на кількох періодах.

Таблиця швидкого огляду моделей свічок

Чотири основні техніки читання графіка свічок

Метод 1: за позицією закриття визначаємо контроль на ринку

Найважливіша інформація прихована у позиції ціни закриття. Вона відображає сутність: хто зараз контролює ринок?

Спостерігаючи за розташуванням ціни закриття відносно ціни відкриття, найвищої та найнижчої цін, можна зробити висновки про поточний настрій:

• Закриття вище за середину діапазону → покупці намагаються зберегти перевагу
• Закриття нижче за середину → продавці все ще тиснуть
• Закриття посередині → баланс сил, невизначеність

Метод 2: порівнюємо довжину тіла свічки для визначення сили

Порівнюючи поточну свічку з попередніми, можна швидко оцінити силу купівлі або продажу:

• Значно довше тіло (щонайменше в 2 рази) → одна зі сторін раптово посилилася, тренд може прискоритися
• Тіло схоже з попередніми → баланс сил або їх ослаблення, слід бути обережним щодо можливого розвороту

Цей простий метод порівняння допомагає заздалегідь помітити зміну настроїв ринку.

Метод 3: слідкуємо за максимумами і мінімумами для визначення тренду

Найпряміший спосіб — шукати основні вершини та низини, спостерігаючи за їх рухом:

• Обидва максимум і мінімум зростають → тренд зростає, шукаємо точки входу на покупку
• Обидва максимум і мінімум знижуються → тренд падає, шукаємо точки входу на продаж
• Максимуми і мінімуми залишаються близькими → флет, тестування рівнів підтримки та опору

Ці три базові сценарії формують каркас будь-якої поведінки ринку.

Метод 4: виявляємо сигнали розвороту для високої ймовірності входу

Прогнозування точок розвороту — ключ до низькоризикових угод. Ось три кроки для точного визначення моменту:

Крок 1: чекаємо, поки ціна не доторкнеться до важливих рівнів підтримки або опору, спостерігаємо за ознаками прориву

Крок 2: звертаємо увагу на зменшення розміру свічок і зниження обсягу — ознаки зменшення активності, що створює “пробіл” у ринку

Крок 3: при появі контрсигналу у вигляді сильного розвороту свічки — відкриваємо позицію

Наприклад, якщо ціна коливається біля рівня опору, тренд слабшає, і з’являється сигнал від переходу з позитивної свічки у негативну — це може означати, що продавці беруть контроль, і можливий короткий продаж.

Просунуті методи аналізу свічок

Пункт 1: підвищення мінімумів у тренді + наближення до опору = контроль покупців

Багато трейдерів при наближенні ціни до рівня опору відкривають короткі позиції, але це — пастка для новачків.

Правильніше звернути увагу на: чи поступово підвищуються мінімальні рівні?

Якщо мінімуми постійно зростають і наближаються до опору, це означає, що покупці стабільно підвищують ціну, а продавці не можуть її опустити. На графіку це зазвичай виглядає як висхідний трикутник. У такій ситуації не слід поспішати з продажами — можна отримати “прокол” і бути змушеним закривати позицію з збитком.

Пункт 2: момент перекупленості або перепроданості — імовірність розвороту

Коли свічки стають меншими, обсяг зменшується, — ринок позбавлений активності (купівлі або продажу). Це створює “пробіл” — відсутність бажаючих торгувати в цьому ціновому діапазоні.

Якщо такий вакуум виникає, ринок дуже швидко може розвернутися, оскільки одна велика ордерна заявка здатна швидко рухати ціну. Це найкращий момент для контртрендових входів.

Пункт 3: вчіться розпізнавати фальшиві прориви

Найбільша проблема — “фальшиві прориви”: ціна прориває рівень опору, з’являється велика свічка, але незабаром ринок повертається вниз, змушуючи вас закрити позицію з збитком.

Рекомендація: спочатку підтверджуйте справжність прориву, перед тим як входити в угоду.

Для цього шукайте недавні рівні підтримки та опору, і при поверненні ціни або невдачі прориву відкривайте позицію у протилежному напрямку. Тобто, якщо прорив не підтвердився — відкривайте коротку позицію, якщо — навпаки, — довгу. Це дозволяє перетворити збитки від фальшивого прориву у можливість отримати прибуток.

Три обов’язкові умови для майстерності роботи з графіком свічок

✓ Розуміти логіку формування свічок, а не просто заучувати назви
Логіка формування свічок дуже проста — це комбінація цін відкриття, закриття, найвищої та найнижчої ціни. Глибше розуміння психології ринку важливіше за запам’ятовування назв. Більше дивіться, думайте — і все стане зрозуміло.

✓ Зосереджуйтеся на позиції закриття та довжині тіла
Ці два елементи концентрують основну інформацію про свічку і дозволяють визначити напрямок ринку. Не потрібно складних формул — проста логіка допоможе вам у прийнятті рішень.

✓ Перевіряйте на кількох таймфреймах
Розуміння денного графіка не означає розуміння тренду. Лише при перекрестній перевірці на денних, тижневих і місячних графіках можна підвищити точність торгівлі і зменшити ризик помилкових сигналів.

Оволодіння графіком свічок — це ключ до входу у технічний аналіз. Зараз спостерігайте: кожна свічка розповідає історію боротьби учасників ринку.