Основи свічкових графіків: швидке освоєння форм та технік інтерпретації руху цін

Зрозуміти свічковий графік — обов’язковий курс технічного аналізу. Незалежно від того, чи йдеться про акції, криптовалюти чи форекс-трейдинг, аналіз К-барів є ключовим навиком трейдера. У цій статті систематично розглядається структура, форма та практичне застосування свічкових моделей, що допоможе початківцям швидко освоїтися.

Свічковий графік (К-бар) — складові елементи

К-бар, або свічковий графік — це графічний елемент, який стискає чотири ключові цінові рівні за певний період (відкриття, закриття, максимум, мінімум) у один блок, щоб показати цінову динаміку та ринковий настрій за цей час.

Основні компоненти К-бару:

Тіло свічки — це прямокутна частина К-бару, колір і розмір якої передають важливі сигнали ринку:

• Якщо ціна закриття вище за ціну відкриття, тіло червоне (зелене) — сигнал сильних покупців
• Якщо ціна закриття нижче за ціну відкриття, тіло зелене (червоне) — сигнал сильних продавців

Зверніть увагу, що в різних регіонах визначення кольорів може відрізнятися. На деяких платформах (наприклад, у американській біржовій торгівлі) зелений колір — це бичачий (зростаючий) свічка, червоний — ведмежий (знижується). Трейдери повинні орієнтуватися на налаштування своєї платформи.

Тіні — тонкі лінії, що виходять з верхньої та нижньої частини тіла, відображають максимум і мінімум періоду:

• Верхня тінь: лінія над тілом, максимум якої — це найвища ціна періоду, що відображає тиск продавців
• Нижня тінь: лінія під тілом, мінімум якої — це найнижча ціна періоду, що відображає підтримку покупців

К-бар за часовими інтервалами

К-бар можна застосовувати для різних часових рамок, основні з них:

• Денний К-бар: показує цінові коливання за один день або кілька днів, підходить для короткострокової торгівлі
• Тижневий К-бар: відображає загальну тенденцію за тиждень, допомагає середньостроковим трейдерам
• Місячний К-бар: показує великі коливання за місяць, корисний для фундаментального аналізу
• Річний К-бар: відображає довгострокові тренди для довгострокових інвестицій

Трейдери, що працюють короткостроково, зазвичай звертають увагу на денні та тижневі К-бар, тоді як інвестори — на місячні та річні. Форми та поведінка К-барів різняться залежно від періоду, тому важливо вибирати відповідний час для аналізу.

Значення форм свічок

Популярні характеристики форм свічок

Червона свічка без тіней (відкриття = мінімум, закриття = максимум)

• Ціна зросла протягом періоду, покупці домінували, не зустрівши суттєвого опору продавців
• Може свідчити про подальше зростання ціни

Червона свічка з верхньою та нижньою тінню

• Тіні однакової довжини: ринок коливається, баланс сил між покупцями та продавцями — рівний
• Нижня тінь довша: підтримка знизу, ціна відскочила після падіння, але зверху є опір
• Верхня тінь довша: ціна зупинилася на рівні, але все ще є тиск з боку продавців

Червона свічка з верхньою тінню

• Ціна зросла, але на фініші закрилася вище за відкриття, що свідчить про спробу покупців прорвати опір, але з’явився тиск продавців

Червона свічка з нижньою тінню

• Ціна знизилася, але потім відскочила вгору і закрилася вище за відкриття, що відображає підтримку знизу

Зелена свічка без тіней

• Ціна знизилася протягом періоду, продавці домінували, покупці слабкі
• Може свідчити про подальше падіння ціни

Зелена свічка з верхньою та нижньою тінню

• Тіні однакової довжини: баланс сил, ринок у діапазоні
• Нижня тінь довша: ціна відскочила з дна, але знову опустилася, продавці тримають контроль
• Верхня тінь довша: ціна зросла, але зупинилася, закриваючись нижче, продавці сильні

Зелена свічка з верхньою тінню

• Ціна знизилася, але на низьких рівнях відновилася, проте тиск знову повернув її вниз

Зелена свічка з нижньою тінню

• Ціна зросла, але на високих рівнях з’явився тиск продавців, і ціна закрилася нижче — домінують продавці

Основні правила аналізу К-барів

Правило перше: розуміти, а не механічно заучувати

Логіка аналізу К-барів не складна — різні комбінації цін відкриття, закриття, максимуму і мінімуму формують різні моделі, що відображають баланс сил на ринку. Зрозумівши цю логіку, не потрібно запам’ятовувати всі форми — достатньо дивитися на графіки, і з часом вони стануть зрозумілими.

Правило друге: фокус на закритті та довжині тіла

Значення рівня закриття

• Де закрилася ціна, там і контроль ринку — це показує, хто домінує
• Чим ближче до максимуму закриття — сильніша покупецька сила
• Чим ближче до мінімуму — сильніша сила продавця

Значення довжини тіла

• Порівнюємо поточний К-бар із попередніми
• Якщо тіло значно більше (вдвічі і більше) — сильний тиск покупців або продавців
• Якщо тіло схоже або менше — ринок слабшає

Правило третє: аналіз хвиль для визначення основного тренду

Визначаємо основні вершини і низини на графіку, спостерігаємо за їхнім напрямком:

• Висхідний тренд: вершини і низини поступово зростають — довгостроково зростає
• Низхідний тренд: вершини і низини знижуються — довгостроково падає
• Бокова корекція: рівні вершини і низини — ринок у діапазоні

Проведення трендових ліній, що з’єднують вершини і низини, допомагає краще зрозуміти загальну орієнтацію ринку.

Правило четверте: сигнали розвороту в ключових точках

Прогнозування розвороту — ключ до високоризикових угод. Сигнали розвороту зазвичай з’являються у таких випадках:

Перша фаза: ціна досягає рівнів підтримки або опору, спостерігаємо за проривами

Друга фаза: тіло свічки стає менше, сила тренду слабшає, поєднуємо з обсягами і технічними індикаторами

Третя фаза: різке посилення відкату — можливий початок розвороту тренду

Якщо ціна коливається біля рівня опору і з’являється зміна кольору свічки (з зеленого на червоний або навпаки), це може свідчити про завершення тренду.

Практичні прийоми аналізу свічок

Техніка перша: зростання мінімумів у поєднанні з рівнями опору — сильний сигнал

Трейдери зазвичай бояться, що ціна, наближаючись до опору, вже досягла вершини і готуються до короткої позиції. Але якщо при цьому мінімальні рівні підвищуються і підходять до опору, це свідчить про сильний попит і можливе продовження зростання. Така ситуація нагадує «висхідний трикутник».

Техніка друга: розвороти в зонах перекупленості або перепроданості

Коли імпульс ціни слабшає (покупці не можуть тримати ціну в зростанні, вона знижується), виникає так званий «пробіл ліквідності» — ринок налаштований на падіння, покупці зменшуються. Це часто передує розвороту.

Техніка третя: визначення і уникнення фальшивих проривів

Багато інвесторів потрапляють у пастку «фальшивого прориву»: ціна пробиває важливий рівень, з’являється велика свічка, що заманює вхід у позицію, але потім ринок швидко повертається і веде до збитків.

Як уникнути фальшивого прориву:

• Спершу перевіряємо рівні підтримки і опору
• Чекаємо на провал прориву і повернення ціни
• Торгуємо у зворотному напрямку від прориву

Якщо прорив не підтвердився і ціна повернулася назад — краще відкривати короткі позиції, а не довгі.

Підсумки

◆ Вивчіть основи структури К-барів (тіло і тіні) та значення форм — це база для просунутого аналізу

◆ Аналізуйте К-бар не за запам’ятовуванням форм, а через розуміння рівня закриття, довжини тіла і тіней

◆ За допомогою хвильового аналізу визначайте основний тренд (зростання, падіння або флет), щоб правильно орієнтуватися у напрямку

◆ Зменшення розміру тіла, слабкість руху або посилення відкату — ознаки можливого розвороту

◆ У практиці важливо відрізняти фальшиві прориви, щоб не потрапити на підставу і не зазнати збитків

◆ Використання різних часових періодів у поєднанні з К-баром дозволяє отримати більш цілісну картину аналізу