Попит і пропозиція: основи, які інвестори повинні розуміти для прийняття розумних рішень

Інвестуючи в акції, багато людей часто чують терміни «купівельна сила» та «сила продажу», які відображають економічне поняття «купівельна сила». Попит і пропозиція Тобто, чи це реальний ринок продукту, чи фінансовий ринок. Цей принцип майже завжди відіграє роль у визначенні цін.

Розуміння динаміки цін на фінансових ринках

Ціни акцій, які ми бачимо сьогодні, — це не просто беззмістовні випадкові числа, а результат зіткнення між двома партіями.

Купівельна сила (Попит) Це сума грошей і наміри інвесторів, які хочуть накопичити ці акції. Коли надходять хороші новини, компанія стає яскравою або її ефективність зростає. Інвестори готові платити вищі ціни за акції, тому ціна зростає.

Продажна сила (Постачання) — це кількість акцій, які інвестори хочуть продати. Коли надходять погані новини чи тривоги, Вони можуть бути готові продати акції за нижчою ціною, через що ціна різко впаде.

Головне, що попит і пропозиція не є статичними, різні фактори змушують їх постійно змінюватися. Розуміння цього допоможе інвесторам краще розуміти ринок.

Інфраструктура попиту та пропозиції

Попит: Попит

ПопитВона відображає готовність і готовність споживачів купувати товари за різними цінами. Ми отримуємо так звану криву.Крива попиту - Лінії, що спускаються зліва направо.

Закон попиту Скажіть, що попит на покупку має обернену пропозицію до ціни: коли ціна зростає, ціна зростає. Обсяг закупівлі буде зменшений. З іншого боку Коли ціна впаде. Обсяг покупки зростатиме.

Чому так сталося? Є дві причини:

Ефект зміни доходів (Ефект доходу): Коли ціна впаде. Ваші гроші стають більш «цінними», залишаючи більше грошей для купівлі інших речей, що дозволяє вам купувати більше товарів.

Ефект заміни (Ефект заміни): Коли ціна цього продукту знизиться порівняно з іншими, він виглядатиме привабливіше для покупки. Тому люди переходять на купівлю цього продукту замість інших.

Інші фактори, що впливають на попит, включають: дохід покупця, смаки, кількість споживачів. Прогнози майбутніх цін і навіть психологічні фактори, такі як настрої.

Пропозиція: попит на продаж

ПостачанняЦе готовність і готовність продавців продавати товари за різними цінами. Ми отримаємоКрива пропозиції - Лінії, що піднімаються зліва направо.

Закон постачання Протилежне стосується попиту: попит на продажі корелює в тому ж напрямку, що й ціна. Коли ціна зростає, Продавці готові продавати більше, бо прибуток більший. З іншого боку Коли ціна нижча, продавець зменшує обсяг продажів.

Фактори, що впливають на постачання, включають: виробничі витрати, ціни на інші продукти, які можна замінити. Технології, кількість конкурентів Державна політика та клімат (Для сільськогосподарської продукції)

Рівновага: точка, в якій визначає ціна.

Лише попит чи лише пропозиція Це коли дві прямі перетинаються — у так званій точці. Рівновага - Де ціна і кількість співпадають.

У цій рівновазі ціна і об’єм зазвичай залишаються незмінними, оскільки:

• Якщо ціна зростає з рівноваги, продавець хоче продати більше, а покупець — менше→ товар залишається →, і ціна різко падає.
• Якщо ціна падає з рівноважної точки, покупець хоче купити більше, а продавець — менше→ виникає дефіцит, → ціна повертається назад.

Застосування попиту і пропозиції в аналізі запасів

У фундаментальному аналізі.

Акції розглядаються як товари, тому закон попиту і пропозиції є дійсним.

Коли компанія має хороші новини, наприклад, підвищення операційної ефективності або новий продукт, який завойовує серце ринку. Попит на акції компанії зріс, → обсяг закупівель збільшився → і ціна зросла.

Навпаки, Коли погані новини, такі як розчаровуючі результати або поразки Попит на продаж акцій зріс, → обсяг продажів збільшився на →, а ціна знизилася.

Фундаментальні чинники, що впливають на попит на фінансових ринках:

• Макрофактори: Економічне зростання, процентні ставки, інфляція → впливають на інвестиційну впевненість.
• Ліквідність: У системі більше чи менше грошей, → впливає на купівельну спроможність.
• Впевненість: Що, на думку інвесторів, станеться далі? → впливає на торгові рішення

Пропозиція акцій на ринку залежить з:

• Політики компанії (Збільшуйте капітал, щоб було більше акцій, або купуйте акції назад, тим самим зменшуючи кількість.)
• Нові IPO, які збільшують обсяг акцій на ринку
• Регулювання, такі як Період мовчання, які обмежують продаж акцій.

У технічному аналізі

Трейдери використовують різні інструменти для більш конкретного вимірювання попиту та пропозиції.

Свічники (Свічник):

• Зелені свічники (Ціна закриття > початкова ціна) = Виграшна купівельна сила = Сильний попит
• Червоні свічники (Ціна закриття < ราคาเปิด) = Виграшна торгова сила = Пропозиція сильна
• Доджі (Ціна відкриття ≈ закриття) = Нічия = Невідомо

Тенденції (Тенденція):

• Ціна продовжує досягати нових максимумів = Попит сильний = Бичачий
• Ціна постійно встановлює нові мінімуми = Пропозиція сильна = ведмежа
• Цінова орбіта в кадрі = Нічия = незрозуміла

Підтримка — Опір (Підтримка та опір):

• Підтримка = Рівень ціни, на якому інвестори готові купувати = Попит чекає.
• Опір = Рівень ціни, де інвестори готові продавати = Пропозиція чекає.

Техніки зони пропозиції попиту для відстеження угод

Популярним методом є використання Зона пропозиції попиту Знайти час торгівлі з цінового діапазону з дисбалансом попиту.

Торгівля точки розриву (Реверс)

Випадок 1: Від спадного тренду до висхідного тренду (DBR - Ралі зони попиту з падіння бази)

• По-перше: ціна різко впала, свідчивши про великий пропозицію.
• Другий етап: ціна перестає падати і починає коливатися в діапазоні. Це показує, що торгова сила сповільнюється, купівельна сила повернулася.
• Третій етап: коли з’являються нові фактори. Сильний купівельний тиск, ціна проривається через верхню межу, йде вгору. → Трейдер купує на точці прорву, встановлюючи стоп-лосс нижче діапазону.

Випадок 2: Від висхідного тренду назад до спадного тренду (RBD - Базовий спад у зоні постачання)

• Перший етап: Прайс Ралі Демонструє високий попит
• Другий крок: ціна зупиняється, коливається в кадрі, що свідчить про сповільнення купівельної сили, а сила продажу наближається.
• Третій етап: коли з’являються нові фактори. Тиск на продажі сильний, ціна проривається через нижню межу і різко падає. → Трейдер продає на точці пробіжу, встановлюючи стоп-лосс вище діапазону.

Трендова торгівля (Продовження)

Випадок 1: Продовження висхідного тренду (RBR - Ралі Зони Попиту Базовий Ралі)

• Ціна зростає → кадрі (Парта) → Продовжуй бігти вгору
• Це показує, що попит досі сильний, просто потрібно коригувати для створення бази.
• Трейдери можуть купити знову у точці прориву кадру.

Випадок 2: Продовження спадного тренду (DBD — Скидання бази в зоні постачання)

• Ціна різко падає → рамі (Парта) → Продовжуйте занурюватися
• Це показує, що пропозиція все ще сильна, просто коригується, щоб побудувати базу.
• Трейдери можуть продати знову в точці прориву кадру.

Що інвестори повинні пам’ятати

Попит і пропозиція — це не просто назва економічного факультету. Це мова ринку. Якщо ви читаєте цю мову, ви зрозумієте, що відбувається на ринку.

Але, як і з будь-яким вивченням мови, недостатньо прочитати матеріал один-два рази. Ти мусишПрактика - Дивіться фактичні ціни Подивіться на справжні свічники, проаналізуйте причини зростання або падіння ціни.

Чим більше практики ви маєте, тим краще зможете вловити вдалий час ринку.