10 найактивніших торгових пар на валютному ринку: посібник для новачків

Як зробити правильний вибір серед багатьох валютних пар?

Для новачків у валютному трейдингу важливо правильно обрати торгову пару. Найкращим стартом є валютні пари з високою ліквідністю та вузьким спредом. У цій статті представлено 10 найбільш перспективних валютних пар у валютному ринку, класифікованих за основними, другорядними та новими валютними парами.

Зверніть увагу, що нові валютні пари зазвичай мають більшу волатильність і ширший спред. Розуміння цих відмінностей допоможе трейдерам обрати найвідповіднішу валютну пару відповідно до їхнього рівня ризикованості та торгової стратегії.

Що таке валютна пара?

Валютна пара складається з двох пов’язаних валют — базової та котирувальної. Наприклад, EUR/USD — євро(EUR) — базова валюта, а долар(USD) — котирувальна. Це означає, що котирування EUR/USD 1.3045 означає, що 1 євро дорівнює 1.3045 долара.

Курси цих пар постійно коливаються під впливом економічних факторів, політичних подій та настроїв на ринку. Амплітуда коливань зазвичай вимірюється в піпсах(Pip), що є важливим для оцінки прибутку або збитків по позиціях. Трейдери використовують зміни курсу для отримання прибутку від різниці у вартості, а такі фактори, як відсоткові ставки, інфляція та економічні дані країн, мають значний вплив на курси.

Наприклад, сильний економічний звіт з Європейського Союзу може спричинити зростання євро щодо долара, що вплине на рух EUR/USD. Такі зміни мають велике значення для трейдерів, оскільки безпосередньо впливають на їхні торгові рішення та ефективність управління ризиками. Тому валютні пари не лише сприяють міжнародній торгівлі, а й створюють можливості для спекуляцій та отримання прибутку.

10 найбільш перспективних валютних пар на валютному ринку

Огляд торгових пар

Пояснення таблиці:

• Валюта: дві валюти, що входять до пари
• Середній добовий спред: типові коливання ціни, що залежать від ринкової волатильності
• Частка у глобальній торгівлі: відображає відсоток обсягів торгівлі цією парою на світовому валютному ринку

Ці 10 пар мають хорошу ліквідність і вузький спред. Ціни на них часто залежать від торгових відносин, стану економіки країн та змін відсоткових ставок.

1. EUR/USD: найактивніша валютна пара у світі

Котирування EUR/USD у реальному часі

Пара євро-долар(EUR/USD) — одна з найактивніших на сьогоднішньому ринку. Висока популярність зумовлена тим, що вона символізує стабільність світової економіки та тісність торгових зв’язків.

Ключові фактори, що впливають на цю пару, — рішення Європейського центрального банку(ECB) та Федеральної резервної системи(Fed) щодо відсоткових ставок, дані ВВП та геополітичні події. Сильний економічний звіт з Європи може спричинити зростання євро, що підтримає рух EUR/USD вгору.

🔸Основні характеристики: висока ліквідність, найвужчий спред, є пріоритетом для трейдерів. Впливає на цю пару політика двох центральних банків та економічні індикатори, зокрема звіти ВВП, ставки та дані по зайнятості.

🔸Оптимальний час для торгівлі: період перекриття лондонської та нью-йоркської сесій(08:00 - 16:00 GMT)забезпечує найкращу ліквідність і найбільшу волатильність.

🔸Середня добова волатильність: EUR/USD зазвичай коливається в межах 70-90 пунктів, а вихід важливих економічних даних може викликати більш різкі рухи.

🔸Для яких трейдерів підходить: початківці віддають перевагу цій парі через її передбачувану поведінку та високу ліквідність. Також досвідчені трейдери цінують її за можливість застосовувати як короткострокові, так і довгострокові стратегії.

2. USD/JPY: орієнтир азіатського ринку

Котирування USDJPY у реальному часі

Долар/ієна(USDJPY) відображає взаємовідносини двох глобальних економік — США та Японії, і є важливим орієнтиром для азіатського ринку.

Економічні показники — ВВП, інфляція, ставки — впливають на валютні коливання. Крім того, політика Банку Японії(BoJ) відіграє ключову роль у визначенні курсу.

🔸Основні характеристики: середня волатильність, чутливість до геополітичних та монетарних змін. Значний вплив мають різниці у ставках між ФРС та Банком Японії. Оскільки ієна вважається валютою-убежищем, ця пара реагує на глобальні настрої ризику.

🔸Оптимальний час для торгівлі: азіатська сесія###23:00 - 03:00 GMT(, коли активність у Токіо найвища. Також можливі значні коливання під час перекриття лондонської та нью-йоркської сесій.

🔸Середня добова волатильність: 50-70 пунктів, але під час економічної невизначеності або важливих новин може значно зрости.

🔸Для яких трейдерів: тих, хто орієнтується на азіатський ринок або слідкує за макроекономікою та геополітикою. Технічні трейдери цінують її за закономірні коливання, особливо у спокійні періоди ринку. Також підходить для хеджування глобальних ризиків через її статус валюти-убежища.

) 3. GBP/USD: можливості високої волатильності

Котирування GBP/USD у реальному часі

Фунт-долар(зазвичай називають “Кейбл”), що символізує економічні зв’язки Великої Британії та США. Ця пара має довгу історію, що сягає XIX століття, і відома високою волатильністю та чутливістю до політичних подій.

Рішення Банку Англії(BoE) та ФРС щодо ставок, зміни ВВП, а також політичні події, наприклад Brexit, — важливі фактори, що рухають цю пару. Вона популярна через різкі цінові коливання і підходить для короткострокових і довгострокових стратегій.

🔸Основні характеристики: вища волатильність порівняно з EUR/USD, сильний вплив економічних звітів, зокрема ВВП, ставки та дані по зайнятості. Висока чутливість до політичних подій, таких як Brexit.

🔸Оптимальний час для торгівлі: період перекриття лондонської та нью-йоркської сесій(08:00 - 16:00 GMT), коли ліквідність і волатильність найвищі. Відкриття британської сесії###07:00 - 09:00 GMT( також дає хороші можливості.

🔸Середня добова волатильність: 90-110 пунктів, але під час важливих новин може значно зрости.

🔸Для яких трейдерів: для досвідчених і тих, хто шукає високі прибутки від новинних рухів. Ідеальна для короткострокових стратегій через швидкі цінові коливання.

) 4. USD/CHF: стабільність і безпека

Котирування USD/CHF у реальному часі

Долар-швейцарський франк(зазвичай називають “Швейцарський франк”), оскільки Швейцарія відома стабільною політикою та фінансовою системою. Ця пара вважається безпечним активом.

🔸Основні характеристики: стабільна, з меншим спредом ніж GBP/USD. Франк — валюта-убежище, тому ця пара зазвичай рухається у зворотному напрямку до глобальних ризиків. Політика SNB(SNB), інфляція та експортні дані впливають на курс.

🔸Оптимальний час для торгівлі: перекриття лондонської та нью-йоркської сесій###07:00 - 16:00 GMT(, коли ринок Швейцарії та Європи активний.

🔸Середня добова волатильність: 50-70 пунктів, у важливі періоди — значне збільшення.

🔸Для яких трейдерів: для тих, хто цінує стабільність і прагне уникнути ризиків. Також підходить для хеджування глобальної невизначеності або використання настроїв ринку. Технічні трейдери цінують її за закономірні коливання.

) 5. AUD/USD: індикатор товарних ринків

Котирування AUD/USD у реальному часі

Австралійський долар/долар(зазвичай називають “Австралійський кенгуру”), оскільки він відображає зв’язки Австралії з США. Впливає на цю пару ціна на сировину, особливо золото та залізну руду. Торгові відносини з Китаєм та іншими країнами, а також політика RBA(RBA) мають значний вплив. Висока волатильність створює можливості для трендових і контртрендових стратегій.

🔸Основні характеристики: тісно пов’язана з глобальним ринком товарів. Важливі економічні дані Австралії(зайнятість) та рішення RBA###RBA( визначають рух. Висока чутливість до економіки Китаю через торгові зв’язки.

🔸Оптимальний час для торгівлі: азіатська сесія)00:00 - 04:00 GMT( та перекриття з Нью-Йорком. Важливі економічні дані підвищують волатильність.

🔸Середня добова волатильність: 60-80 пунктів, може збільшуватися під час сильних коливань цін на сировину.

🔸Для яких трейдерів: для тих, хто слідкує за товарами та азіатською економікою. Підходить і для трендових, і для контр-трендових стратегій, особливо для тих, хто аналізує глобальні економічні тенденції.

) 6. USD/CAD: відображення цін на нафту

Котирування USD/CAD у реальному часі

Долар-канадський долар(зазвичай називають “Луні”), що взято з зображення птаху на канадській монеті номіналом 1 долар. Відображає зв’язки з нафтовим сектором, оскільки Канада — один із провідних експортерів нафти. Економічні показники, рішення Банку Канади###BoC( та ФРС мають важливий вплив.

🔸Основні характеристики: залежить від цін на сировину, особливо нафту. Зв’язок між ціною на нафту та ціною пари — сильний. Впливає економіка обох країн, політика та геополітичні події.

🔸Оптимальний час для торгівлі: Нью-Йоркська сесія)12:00 - 20:00 GMT###, коли обидва ринки активні. Важливі економічні новини підвищують волатильність.

🔸Середня добова волатильність: 60-80 пунктів, але під час значних коливань цін на нафту — більше.

🔸Для яких трейдерів: для тих, хто слідкує за товарами, особливо нафтою. Підходить для середньоволатильних стратегій та для тих, хто має експозицію на ринок Північної Америки.

( 7. EUR/GBP: індикатор європейсько-британських відносин

Котирування EUR/GBP у реальному часі

Євро-фунт)відображає економічні зв’язки ЄС та Великої Британії, широко торгується на європейському ринку.

🔸Основні характеристики: нижчий волатильність ніж GBP/USD, але чутлива до економічних даних ЄС і Великої Британії. Впливає торговельна політика, політичні події, зокрема Brexit, що може спричинити різкі коливання.

🔸Оптимальний час для торгівлі: лондонська сесія(07:00 - 16:00 GMT), коли обидві валюти активно торгуються.

🔸Середня добова волатильність: 40–60 пунктів, але у важливі періоди — більше.

🔸Для яких трейдерів: для тих, хто слідкує за європейською економікою. Менша волатильність ніж GBP/USD, але підходить для тих, хто хоче торгувати фунтом.

8. USD/CNY: вікно у другу за величиною економіку світу

Котирування USD/CNY у реальному часі

Долар/юань(відображає економічні відносини США та Китаю, що мають глобальне значення.

🔸Основні характеристики: регулюється Народним банком Китаю)PBoC(. Курс залежить від політики, торгового балансу та економічних даних Китаю. Геополітична напруженість і зміни у відносинах США — важливі фактори.

🔸Оптимальний час для торгівлі: азіатська сесія)01:00 - 09:00 GMT(, коли активність максимальна. Важливі економічні новини підвищують волатильність.

🔸Середня добова волатильність: 50-70 пунктів, але може різко зрости через державне втручання.

🔸Для яких трейдерів: для тих, хто слідкує за ринками нових країн і геополітикою. Особливо корисно для тих, хто аналізує політику Китаю та її глобальний вплив.

) 9. NZD/USD: індикатор торгівлі у Тихоокеанському регіоні

Котирування NZD/USD у реальному часі

Новозеландський долар/долар(зазвичай називають “Ківі”), відображає економіку Нової Зеландії та США, залежить від цін на сировину та сільськогосподарську продукцію.

🔸Основні характеристики: тісно пов’язаний із цінами на молочні продукти, оскільки Нова Зеландія — провідний експортер молочної продукції. Рішення RBNZ###RBNZ( важливі. Висока волатильність створює можливості для отримання прибутку під час ринкових коливань.

🔸Оптимальний час для торгівлі: азіатська сесія)00:00 - 04:00 GMT( та перекриття з Нью-Йорком)12:00 - 16:00 GMT. Важливі економічні дані підвищують волатильність.

🔸Середня добова волатильність: 50-70 пунктів, сильні коливання цін на сировину збільшують рух.

🔸Для яких трейдерів: для тих, хто слідкує за товарами та регіоном Тихоокеанського регіону. Підходить і для трендових, і для контр-трендових стратегій, особливо для аналізу глобальних товарних ринків.

10. USD/HKD: стабільний вибір у азіатському фінансовому центрі

Котирування USD/HKD у реальному часі

Долар-гонконгський доларзазвичай називають “Хонконгський долар”, оскільки він прив’язаний до долара США. Впливає на курс політика ФРС та економіка Гонконгу. Завдяки фіксації курсу, ця пара має низьку волатильність і є популярною для консервативних стратегій.

🔸Основні характеристики: прив’язка до долара США, обмежений діапазон коливань. Хоча волатильність низька, будь-які очікування змін у режимі фіксації або значні економічні новини можуть викликати різкі рухи.

🔸Оптимальний час для торгівлі: азіатська сесія01:00 - 08:00 GMT, коли ринок Гонконгу активний.

🔸Середня добова волатильність: 10–30 пунктів, через фіксований курс коливання обмежене.

🔸Для яких трейдерів: для тих, хто цінує стабільність і шукає арбітражні можливості. Ідеально підходить для інвесторів, що орієнтуються на азіатські ринки і прагнуть мінімізувати ризики.

Висновки та рекомендації

У валютному ринку основні пари, такі як долар, євро та ієна, домінують завдяки стабільності та високій ліквідності. Кожна пара піддається впливу різних чинників — торгових відносин, змін ставок, політичних та економічних подій. Вони можуть суттєво впливати на результати торгівлі.

Тому важливо слідкувати за глобальним розвитком подій, оскільки вони безпосередньо впливають на ваші торгові рішення. Постійне оновлення інформації про валютні пари та ринкові тенденції — ключ до ефективного управління ризиками. Незалежно від рівня досвіду, розуміння характеристик і драйверів цих 10 основних пар — запорука успіху.