Як правильно встановити рівень стоп-лосу? Мій підхід полягає в тому, щоб обмежити збитки кожної угоди до 2% від капіталу, щоб навіть при кількох поспіль невдачах не завдати серйозних втрат.

Як саме це зробити? Візьмемо капітал у 1000 доларів США. Якщо я відкриваю позицію з кредитним плечем 10x, то це еквівалентно позиції в 200 доларів США. Точка стоп-лосу для цієї угоди — це втрата 20 доларів, тобто 2% від капіталу.

Як визначити кількість пунктів для стоп-лосу? Основний підхід — орієнтуватися на волатильність конкретної криптовалюти. Зазвичай для біткоїна це близько 1000 пунктів, для Ethereum — близько 30 пунктів. Цей діапазон дозволяє врахувати нормальні коливання ринку і при цьому не бути надто розпливчастим.

Є один важливий нюанс — не ставте стоп-лос занадто високим. Багато хто боїться, що ринок може повернутися і коливатися на 3000 пунктів у зворотному напрямку, тому ставлять стоп на 2000 пунктів. Це здається більш безпечним, але насправді — ризиковано. Обчислімо співвідношення прибутку і збитку: якщо стоп — 2000 пунктів, а ціль — 3000, то при виграші ви отримуєте лише 1.5 рази більше, ніж втрачаєте. А якщо поставити стоп на 1000 пунктів і ринок підніметься на 3000, то прибуток буде у 3 рази більшим — прибуток зовсім інший.

Це і є основна ідея управління ризиками. Не прагніть одразу відновити все, контролюйте ризик кожної угоди і довіряйте час і складні відсотки для зростання капіталу.