«Продажі в США» прискорюються, ціна золота оновлює новий рекорд, Біткоїн переходить у коригувальну фазу

Світові фінансові ринки коливаються через невизначеність у політиці, пов’язаній із США, ціна золота досягла рекордних 4 888 доларів і значно зросла у цінності. Одночасно ринок криптовалют також зазнав великих коливань, особливо через зміну фінансової стратегії, орієнтованої на США, що викликало хвилі по всьому ринку. Учасники ринку уважно стежать за тим, наскільки довго триватимуть ці коливання, що виникли з США.

Центр світової хаотичності: «продажі в США» та зліт цін на золото

20 січня світові фінансові ринки зазнали значних коливань після різкого падіння японських довгострокових облігацій. Через побоювання щодо фіскальної політики доходність 40-річних облігацій опустилася до історичного мінімуму в 4%. Цей рух швидко поширився на ринок США, індекс S&P 500 впав на 2,1%, повністю скасувавши прибутки з початку року. Виникла модель торгівлі «продажі в США», коли долар, казначейські облігації та американські акції одночасно зазнавали тиску на продаж.

У цьому настрої уникнення ризиків капітал швидко переорієнтувався у тверді активи. Інвестори по всьому світу масово скуповували золото, що призвело до дефіциту запасів на багатьох переробних заводах. Особливої уваги заслуговує оголошення Польського центрального банку про покупку 150 тонн золота, що символізує зростання попиту на тверді активи на рівні центральних банків. Внаслідок цього ціна спотового золота вперше перевищила 1 унцію за 4 800 доларів і досягла історичного максимуму в 4 888 доларів.

У цьому контексті кілька великих пенсійних фондів і інвестиційних фондів активізували свої дії. Пенсійний фонд Данії «Академіка Пеншн» оголосив про продаж американських облігацій до кінця місяця через побоювання щодо кредитного ризику, пов’язаного з політикою США. За оцінками Citigroup, ризиковий паритетний фонд може бути змушений продати до 130 мільярдів доларів державних облігацій, що свідчить про нервовість ринку.

Біткоїн: боротьба за технічну підтримку

Поточна ціна біткоїна становить 89,54K (близько 89 540 доларів). За останні кілька днів відбувається боротьба за психологічний рівень у 90 000 доларів. У момент падіння до 87 790 доларів було зафіксовано ситуацію, коли всі прибутки з початку року зникли.

Проте багато трейдерів залишаються оптимістами. Трейдер Il Capo стверджує, що поточний рівень є важливою підтримкою, і якщо його збережуть, ціль — 100 000 доларів. Аналізатор Astronomer вказує, що, хоча є тиск на продаж через стоп-лоси, на тижневому графіку формується дно, і цільовий діапазон — від 95 000 до 112 000 доларів.

З іншого боку, голоси обережних трейдерів попереджають, що при падінні з 98 000 доларів до 60 000 доларів можливе ще більше зниження. Вони вважають, що середня ціна придбання MicroStrategy — 75 979 доларів — є важливим психологічним рівнем підтримки, і його пробиття може спричинити додаткове падіння.

Найсильнішим фактором для покупки є дані блокчейну. За повідомленням Santiment, адреси крупних власників (китів), які зберігають від 100 тисяч до 1 мільйона BTC, за останні 9 днів збільшили свої запаси більш ніж на 36 000 BTC. Це свідчить про «збалансовану» оптимістичну дивергенцію «розумних грошей». Аналізатор Garrett відкидає песимістичні припущення, посилаючись на відмінності від 2022 року, зокрема участь інституційних інвесторів через ETF.

Ethereum: оборона рівня у 2 800 доларів під загрозою

Поточна ціна Ethereum — 3,02K (близько 3 020 доларів). Ведуться бої навколо рівня у 2 900 доларів, і технічний аналіз показує складну ситуацію.

Аналітик Krugman звертає увагу, що ETH не зміг прорвати важливий рівень у 3 450 доларів. Тижневий графік зберігає медвежий патерн «пінбара», і рівень у 2 700–2 800 доларів залишається ключовою підтримкою. Під цим рівнем можливий різкий обвал до 1 700 доларів.

З іншого боку, Harvey Hunter пропонує інший погляд, аналізуючи ETH, що формує симетричний трикутник протягом двох місяців. Якщо підтримка триматиметься і ціна прорве 3 350 доларів, можливий відскок до історичного максимуму у 4 800 доларів.

Важливо врахувати попередження Arthur Hayes: якщо індекс MOVE перевищить 130 через фінансову кризу в Японії, ризикові активи, включаючи ETH, можуть зазнати корекції через процес зняття левериджу. Це означає, що погіршення глобальної макроекономічної ситуації може зірвати поточний технічний сценарій.

Solana і мем-криптовалюти: зміна ролей на ринку

Solana опустилася до 127,50 доларів, але дані блокчейну показують цікаву динаміку. Запаси на біржах знизилися до найнижчого рівня за два роки, тоді як адреси з 1 000 до 10 000 SOL значно зросли, що свідчить про накопичення китів.

З іншого боку, поєднання політики та мемів створило нову сцену для спекуляцій. Твіт офіційного акаунта Білого дому «Меми тривають» став поштовхом до активності, а співзасновник Binance He Yi відповів репостом. Це сприяло досягненню ринковою капіталізацією «$memes» на мережі BSC піку у 20 мільйонів доларів, що свідчить про диверсифікацію інтересів у секторі.

Дані ринку: масштаб хаосу і корекції

Обсяг ліквідацій за 24 години склав близько 760 мільйонів доларів, що торкнулося близько 140 000 учасників. Особливо помітні ліквідації BTC на 297 мільйонів і ETH на 261 мільйон доларів.

Значний відтік коштів спостерігається з основних ETF-фондів. З ETF на біткоїн вийшло 483 мільйони доларів, з ETF на Ethereum — 230 мільйонів, а з XRP ETF — 53 мільйони доларів.

Індекс страху та жадібності опустився до рівня 24 («паніка»). Індекс VIX різко підскочив до рівня, невидимого з листопада минулого року, що свідчить про нервовість ринку. Однак ETF на Solana показують невелике зростання у 3,08 мільйона доларів, що свідчить про різноманітність інвестиційних настроїв.

Основні точки уваги

Поки глобальна макроекономічна невизначеність не зменшиться, волатильність ринку ймовірно залишатиметься високою. Відслідковувати потрібно динаміку доходності японських облігацій, фіскальну та монетарну політику США і рух цін на золото, оскільки вони суттєво впливають на напрямок криптовалютного ринку.

З технічної точки зору, важливо стежити за тим, чи зможе біткоїн захистити рівень у 75 979 доларів і тримати підтримку між 75 979 і 90 000 доларів, а також чи зможе Ethereum утримати рівень у 2 800 доларів. Баланс між сигналами великих власників, що купують, і даними ліквідацій, що свідчать про надмірний страх, визначатиме подальший рух цін.