Цикл макро-шоків – позиціонування перед натовпом

Ескалація США–Іран входить у фазу «перцінювання ризиків». Ринки зазвичай рухаються у три хвилі: шок → паніка → ротація капіталу.
🌊 Фаза 1: Шок
Головні новини різко підвищують ціну на нафту. Волатильність вибухає у криптовалютах та акціях.
🌪 Фаза 2: Паніка
Роздрібні інвестори реагують емоційно. Надмірно позичені позиції ліквідуються. Тут досягається пікова волатильність.
🔄 Фаза 3: Ротація капіталу
Інституції переорієнтовуються у захисні активи та вибіркові можливості.
📊 Перспективи активів:
🛢 Нафта: сильний потенціал зростання під час фази шоку.
🥇 Золото: поступове накопичення під час паніки.
📉 Акції з високим бета-коефіцієнтом та альткоїни: найбільш вразливі до витоку ліквідності.
₿ BTC: ризик короткострокової ліквідації, потенціал відновлення у середньостроковій перспективі, якщо посилиться нарратив хеджування.
🎯 Моя стратегія:
Уникати торгівлі під час першого емоційного сплеску.
Входити під час відкатів після стабілізації волатильності.
Зменшити кредитне плече та зберегти капітал.
Тримати запас готівки для перепроданих можливостей.
У геополітичних ринках терпіння – це позиція. Той трейдер, що виживе під час волатильності, виграє у довгостроковій перспективі.#USIranTensionsImpactMarkets