#假期持币指南 Сьогодні — святковий день Цінмін (5 квітня), криптовалютний ринок не закривається, але доступ до A-акцій, ф’ючерсів та частини фіатних каналів обмежений. Ураховуючи поточну геополітичну ситуацію (конфлікт між США, Іраном та Ізраїлем) та характеристики ліквідності, стратегія утримання активів має бути більш орієнтованою на захист.

Особливості ринкових умов під час свят

Волатильність посилюється: вихід інституцій з ринку, глибина ринку зменшується, великі ордери на купівлю або продаж легко викликають “проколи” або миттєве зростання, технічні індикатори стають менш надійними.

Настрій домінує: геополітичні події (наприклад, новини про конфлікти) під час свят легше викликають панічні продажі або купівлю для захисту, а через відсутність контрордерів ціна часто реагує надмірно.

Перевірка ризик-менеджменту позицій

Зняття кредитного плеча: під час свят найгірше — використовувати високий леверидж. При низькій ліквідності навіть незначні коливання можуть спричинити ліквідацію. Рекомендується знизити леверидж до 2-3 разів або закрити контракти й залишити лише спотові активи.

Встановлення широкого стоп-лоссу: не ставте занадто тісний стоп-лосс, щоб уникнути “зашумлення” ринку. Рекомендується використовувати широку зону ±5%–8% або застосовувати “умовні ордери”, а не лімітні.

Зменшення позицій у альткоїнах: дрібні монети мають дуже низьку ліквідність під час свят, і одна велика ордер може прорвати ціну. Рекомендується зосередитися на основних криптовалютах, таких як BTC, ETH, і уникати низькокапіталізованих альткоїнів.

Запобігання проривам: перед відкриттям ринку у понеділок (7 квітня) слідкуйте за міжнародними новинами у вихідні, оскільки можливі прориви з пропусками, що може спричинити значні коливання.

Рекомендації щодо психології торгівлі

Святковий період — “ігровий майданчик для китів”, найкраща стратегія для роздрібних інвесторів — мінімум активності. Якщо не можете слідкувати за ринком, заздалегідь встановіть стоп-лосс і тейк-профіт, а потім вимкніть програму і проведіть час із родиною. Заробіток — для життя, не перетворюйте святковий час на “торгівлю з перевищенням”.