STX проти WDC: чому Morgan Stanley обрав Seagate своїм головним акцією в секторі ІТ-апаратного забезпечення

П’ятизірковий аналітик Ерік Вудрінг із Morgan Stanley щойно перетасував свої рейтинги IT-обладнання, обравши Seagate STX +5.58% ▲ як найкращу акцію замість давнього фаворита Western Digital WDC +3.11% ▲. Хоча обидві компанії можуть виграти від буму ШІ та рішень для зберігання даних, він вважає, що Seagate має сильніший потенціал зростання, тож це топ-акція IT-обладнання, за якою варто стежити. Крім того, Вудрінг підтвердив рекомендації Buy щодо обох акцій і підвищив свої цільові ціни з $468 до $582 для STX та з $369 до $380 для WDC.

Великодний розпродаж - знижка 70% на TipRanks

Торгуйте WDC з кредитним плечем

У цілому акції в секторі пам’яті зросли в понеділок: Seagate забезпечила приріст на 5.58%. Тим часом WDC, SanDisk SNDK +3.28% ▲ та Micron MU +3.15% ▲ піднялися більш ніж на 3%.

Seagate та Western Digital мають виграти від сильного попиту на HDD

Оптимізм Morgan Stanley щодо цього сектору ґрунтується на стабільному попиті на жорсткі диски (HDD), який не демонструє ознак уповільнення. Вудрінг підкреслив, що хмарні обчислення продовжують зростати, а ШІ створює величезні обсяги даних, яким потрібне зберігання. Наразі HDD забезпечують приблизно 80% глобального хмарного сховища.

Він також зазначив, що нові прикладні програми на базі ШІ та складні обчислювальні задачі стимулюють стрімке зростання даних, зберігаючи сильним попит на HDD. Тепер банк очікує, що ринок HDD досягне балансу попиту та пропозиції у 2029 році — на рік пізніше, ніж прогнозувалося раніше. Оскільки в цій індустрії домінує лише кілька компаній, це розширене планування є доброю новиною для Seagate та Western Digital.

З іншого боку, флеш-пам’ять поступово відбирає ринкову частку у HDD. Однак Вудрінг вважає, що цей перехід відбувається повільно.

Чому Morgan Stanley тепер віддає перевагу Seagate

У найближчій перспективі Вудрінг очікує, що валова маржа прибутку Seagate зростатиме приблизно на 50 базисних пунктів більше, ніж у Western Digital, протягом наступного року. Ця перевага пояснюється швидшим запуском Seagate накопичувачів більшої ємності, які генерують сильніші прибутки. Водночас багато з очікуваних каталізаторів для Western Digital — зокрема продаж її залишкової частки в SanDisk і закриття розриву в оцінці з Seagate — уже відбулися.

Вудрінг зазначив, що різниця між Seagate та Western Digital усе ще є помірною. Загалом він залишається дуже впевненим у секторі HDD порівняно з будь-якими іншими ринками в межах свого покриття.

STX чи WDC: яка з найкращих акцій пам’яті, за даними аналітиків?

Використовуючи інструмент порівняння TipRanks, ми звірили STX та WDC, щоб з’ясувати, якій акції віддають перевагу аналітики. Обидві акції мають рейтинг Strong Buy, хоча потенціал зростання помірний після нещодавніх цінових стрибків. Середня цільова ціна Seagate $472.94 означає потенціал зростання приблизно на 4.3%, тоді як ціль Western Digital $327.78 вказує приблизно на 8% можливих прибутків.

Інвестори можуть заглибитися, щоб вирішити, яка з акцій пам’яті найкраще відповідає їхній стратегії. Нижче наведено скріншот для довідки.

Застереження та розкриття інформації Повідомити про проблему