#Gate广场四月发帖挑战

Трамп останній раз погрожує — знову з’явилася можливість для шортів?

Вчора США та Іран за посередництва Пакистану досягли режиму припинення вогню відповідно до 10 пропозицій, включаючи виведення американських військ із Близького Сходу, дозвіл Ірану на розвиток технології збагачення урану тощо. Однак, як і передбачалося, «той чоловік» Трамп знову змінив свою позицію!

Місцевий час 8 квітня президент США Трамп заявив, що всі військові кораблі, літаки, військовий персонал і обладнання залишаться поблизу Ірану до досягнення «справжньої угоди» та її повного виконання. Він також попередив, що якщо угода не буде виконана, «відкриється вогнева операція», і її сила та масштаб перевищать усі попередні. Крім того, міністр оборони США Гегесетс заявив, що Іран має відмовитися від своїх запасів високозбагаченого урану, інакше США «заберуть його».

З іншого боку, у відповідь на авіаудари Ізраїлю по Лівану, Іран знову закрив Ормузську протоку. 8 квітня через неї пройшли лише 4 судна — найменше з початку квітня. До початку конфлікту через протоку щодня проходило понад 100 суден.

Хоча без прямого вогню, напруженість у відносинах знову зросла, чи означає це, що можливість для шортів знову з’явилася? Як діяти далі?

Зараз, хоча обидві сторони — США та Іран — заявляють про участь у переговори 11 числа в Ісламабаді, ймовірність їхнього успіху дуже низька. По-перше, сторони навіть не досягли базової згоди щодо переговорів. Раніше з’явилася інформація, що Трамп чітко заявив, що «10-пунктний план» Ірану — це «задум для переговорів», але сьогодні прес-секретар Білого дому Левіт заявив: «10 пропозицій Ірану — це просто ChatGpt, Трамп навіть не глянув на них і викинув у смітник». По-друге, основні вимоги сторін дуже різняться: Іран вимагає компенсації за війну, США — виведення військ із Близького Сходу та розвиток технології збагачення урану, що США категорично не приймуть. Тому далі слід діяти, виходячи з сценарію розриву переговорів і ескалації конфлікту.

Конкретно щодо ситуації:

【Ринок нафти】

Ризики Ормузської протоки — у звичайному режимі, короткостроковий шорт

Іран знову закрив Ормузську протоку. Хоча думки щодо потужностей у регіоні різняться, факт залишається фактом — потужності менше, ніж до війни. Ця протока забезпечує близько 20-21% світового морського транспортування нафти. Якщо закриття триватиме, ціна на нафту, ймовірно, зросте, тому перевага — шорт.

Поточна ціна: 96.5

Напрямок: шорт

Підтримка: 91

Опір: 100

【Фондовий ринок】Розподіл активів: страхові активи та ризикові активи — різко розділилися

Конфлікт спричинив коливання на світових фондових ринках, але секторна диференціація стала очевидною, що відображає переоцінку «структурних ризиків».

Енергетика, військовий сектор, золото — зростають у протилежних тенденціях: наприклад, очікуваний приріст вільних грошових потоків американських сланцевих компаній становить 63 мільярди доларів, що робить їх важливими фінансовими підтримками Трампа.

Технології, споживчий сектор, авіація — під тиском: високий рівень інфляції та очікування уповільнення зростання знижують оцінки, Nasdaq значно скоригувався на початку конфлікту.

【Ринок золота】

Зростання цін на нафту підвищує інфляційні очікування у світі, змушуючи ФРС відкласти зниження ставок, а у разі позитивних даних по Non-Farm Payrolls з’являються голоси за підвищення ставок, що тисне на ціну золота. У короткостроковій перспективі — переважно шорт.

Поточна ціна: 4755

Напрямок: шорт

Підтримка: 4550

Опір: 4900

【Ринок біткоїна】

Хоча сьогодні ціна біткоїна досить незалежна, у разі подальшої ескалації конфлікту, зростання цін на нафту, підвищення інфляційних очікувань, відкладення зниження ставок ФРС і падіння ризикових активів, біткоїн також не залишиться осторонь. Наразі переважно шорт.

Поточна ціна: 71150

Напрямок: шорт

Підтримка: 69500

Опір: 72700

Як ви вважаєте, яким буде подальший розвиток конфлікту між США та Іран? Чи буде ще бойові дії? Як плануєте діяти? Залишайте свої коментарі та обговорюйте з малим фінансовим експертом!