Щойно задумався про щось, що недостатньо привертає увагу в крипто-колах — ті AI-торгові боти, якими всі захоплюються, зазвичай повністю руйнуються, коли ринкові умови виходять за межі того, на чому їх навчили.

Ось у чому справа: більшість цих алгоритмічних торгових систем побудовані на історичних моделях і тестових даних. Вони чудово працюють, коли ринки поводяться передбачувано, слідують моделям минулого. Але як тільки ми потрапляємо у незнайому територію — будь то чорний лебідь, регуляторний шок або просто динаміка ринку, що не відповідає історичним прецедентам — ці боти стають майже безкорисними.

Я бачив, як це повторюється багато разів. Бот працює бездоганно місяцями, а потім раптово трапляється несподіваний рух ринку, і він або зависає, або приймає катастрофічні рішення. Чому? Тому що він намагається застосувати рішення з ситуацій, які насправді не порівнювані з тим, що відбувається в реальному часі.

Головна проблема з даними, що лежать в основі AI-торгівлі — це те, що вона припускає, що майбутнє буде римуватися з минулим. Але ринки криптовалют все ще швидко еволюціонують. З’являються нові гравці, змінюються регуляції, змінюється макроекономічна ситуація. Коли системи AI-торгівлі стикаються з умовами, яких вони ніколи раніше не бачили, у них немає рамки для їх обробки.

Це не означає, що алгоритмічна торгівля безцінна — вона має своє місце. Але я вважаю, що багато людей надто самовпевнені у цих системах, особливо роздрібні трейдери, які сприймають їх як магічні машини для заробляння грошей. Реальність набагато складніша. Ці інструменти працюють у межах певних параметрів, і як тільки ви виходите за ці межі, ви фактично летите всліпу.

Варто пам’ятати, якщо ви покладаєтеся на AI-торгівельні стратегії або розглядаєте їх. Перевага існує лише до того моменту, поки ринок не змінить гру.