Друге, геополітика: переговори залишаються невирішеними, боротьба триває. Угода про припинення вогню між США та Іраном закінчується 22 квітня, обидві сторони заперечують досягнення згоди щодо її продовження, делегація Пакистану продовжує посередництво в Ірані. Тим часом, морська блокада Ірану з боку США повністю запроваджена, за останні 48 годин жоден корабель не пройшов успішно через американські оборонні лінії, 10 суден були змушені повернутися; Іран погрожує у разі продовження блокади відповісти блокадою Перської затоки, Аравійської затоки та Червоного моря. Інша лінія — США та Іран розглядають можливість продовження припинення вогню ще на два тижні, щоб отримати більше часу для переговорів. Ізраїль застосовує стратегію "переговори та удари": з одного боку, демонструє готовність до переговорів у співпраці з США, з іншого — продовжує військові операції проти ліванської Хезболли. Вплив на ринок: закінчення припинення вогню 22 квітня — найважливіший часовий момент. Якщо вдасться успішно продовжити припинення вогню, ризикова поведінка зросте, Біткоїн може протестувати попередній максимум; якщо припинення вогню розірветься або військовий конфлікт загостриться, ціна ризикує різко знизитися. Обов’язково слідкуйте за подіями напередодні та після 22 квітня.

Третє, макроекономіка: інфляція залишається високою, але очікування зниження ставок ще не зникли. Постійний енергетичний шок продовжує підвищувати інфляційний тиск. У березні індекс виробничих цін США зріс на 1.1% місяць до місяця, ціни на бензин зросли на 15.7%, дизель — на 42%. Дані CME щодо ФРС показують, що ймовірність збереження ставки без змін у квітні становить 99%, а ймовірність зниження ставок у червні — лише 1.5%. Однак колишній міністр фінансів Йеллен у недавніх заявленнях залишає можливість м’якого зниження ставок пізніше цього року, оскільки поточна інфляція здебільшого зумовлена витратами на пропозицію, а не надмірним попитом, і ФРС не буде діяти поспішно. Постійне зниження цін на енергоносії — ключовий фактор для зняття інфляційної напруги. Якщо ціни на енергоносії залишаться низькими, очікування зниження ставок можуть бути переоцінені, що створить середньострокову підтримку для Біткоїна.

Четверте, технічний аналіз: детальний огляд BTCUSDT (2-годинний графік) — імітація прориву та флет у високих рівнях. Поточна ціна близько 73,950, раніше сильний прорив понад 76,000 не закріпився, сформувавши класичну структуру фальшивого прориву, вчора максимум досяг 76,094 і повернувся назад. Система: MA7=73,974 — підтримка, що слідує за ціною, MA30=73,687 — середньострокова підтримка, MA120=71,707 — довгострокова підтримка, три лінії рухаються вгору і розходяться, підтверджуючи стабільність середньострокового тренду. Поточна ціна вже повернулася до рівня MA7 і тестує цю підтримку. Полігон: розширення діапазону, ціна раніше рухалася вздовж верхньої смуги, тепер повернулася між середньою та верхньою. Верхня смуга — 75,230, сильний рівень опору; прорив із обсягом відкриє шлях до 77,000–78,000. Середня — 73,600, короткострокова підтримка. MACD (12,26,9): DIF залишається вище DEA, червоні гістограми скоротилися, але залишаються позитивними, що свідчить про збереження переваги бичачого руху. KDJ (9,3,3): K-значення понад 85, перебуває у високій зоні, але вже є ознаки розвороту вниз. Короткостроковий сигнал перекупленості — ризик корекції, але високий рівень KDJ у сильному тренді може тривати. RSI (6/12/24): RSI на 6-денному графіку близько 68, підходить до рівня перекупленості 70, але ще не вийшов за межі. RSI на 12-денному — 58–60, у сильній зоні. Обсяг: при прориві 73,678 обсяг значно зріс, активна участь бичачих сил; але після досягнення 76,000 обсяг не зберігся, що підтверджує фальшивий прорив. Загальний висновок: середньостроковий тренд — бичачий, але короткостроковий — можливий відкат після фальшивого прориву. Ключова підтримка — MA30 (73,687), її втрата — тест MA120 (71,707); сильний опір — верхня смуга Bollinger — 75,230.

BTCUSDT (день): тренд цілком збережений, потрібна корекція. MACD (12,26,9): DIF=1,172.17, DEA=582.17, гістограма=590 — підтверджують можливість відскоку. RSI (6/12/24): 6-денний — близько 70, знявся з зони перекупленості. Сила бичачих — зменшується, але залишається у сильній зоні. Системи середніх: MA7 перетнув MA60 знизу вгору, середньострокові — бичачі, але ціна віддалена від MA7, що викликає короткостроковий відкат. Bollinger: ціна торкнулася верхньої смуги і повернулася, на денному графіку сформовано свічку "пістолет", що попереджає про корекцію. Загальний висновок: денний тренд — бичачий, але на високих рівнях — можливий відкат, потрібно чекати підтвердження. ETHUSDT (2-годинний графік): слабший за BTC, смерть перетинання МА чинить тиск. Ціна близько 2,336, слабша за 2,380. Системи: MA7 — близько ціни, MA30 — підтримка, MA120 — довгострокова підтримка, три лінії рухаються вгору і розходяться, але ціна вже кілька разів тестувала MA7 і слабка підтримка. Bollinger: розширення, прорив верхньої смуги 2,391, але потім повернення до середньої. Верхня — 2,391, сильний опір; прорив із обсягом — до 2,450–2,500. Середня — 2,320, короткострокова підтримка. MACD: DIF вище DEA, гістограма позитивна, але зменшується, що свідчить про зменшення імпульсу. KDJ: понад 75, є ознаки розвороту вниз, короткостроковий тиск. RSI: близько 62, підходить до зони перекупленості, але ще не вийшов за межі. Обсяг: прорив 2,330 — зростання обсягу, активна участь покупців, структура здорова. Загальний висновок: середньостроковий тренд — бичачий, але короткостроковий — можливий відкат, підтримка — 2,320–2,330, прорив — до 2,400. П’яте, дані з ланцюга: великі гравці — боротьба між покупцями та продавцями. (1) Динаміка китів: зростання позицій. Дані Santiment: баланс китів із 1,000–10,000 BTC досяг максимуму з середини лютого, за минулу неділю — чистий купівля 27,652 BTC на суму понад 20 мільярдів доларів. Але всередині китів з’являється розкол: деякі почали продавати, наприклад, кит з адресою 0x3fc закрив довгі позиції і відкрив короткі на 8 мільйонів доларів за середньою ціною 108,3 тисячі доларів, з втратами понад 20%. Інший — з 40-кратним плечем — закриває короткі позиції в діапазоні 71–72 тисяч доларів. Аналогічно з ETH: кількість китів із понад 100 тисяч ETH зросла з 54 до 57, що свідчить про новий потік великих інвестицій. (2) Співвідношення між довгими та короткими та дані про ліквідацію: — Фінансові ставки: середньоденна ставка вже 46 днів у негативі, вперше з часу краху FTX у 2022 році, що нагадує дно. Після досягнення 76,000 — ставки повернулися до нейтральних, але переважає коротка позиція. — Ліквідація: за останні 24 години — загалом 257 мільйонів доларів, з них довгі — 163 мільйони, короткі — 93.8 мільйони. — Відкриті контракти: загалом — 5.664 мільярдів доларів, рівень кредитного плеча — у процесі коригування. (3) ETF: у порівнянні з цим, чистий відтік — 1.945 мільйонів доларів за один день, що є найбільшим за два тижні, сигналізуючи про часткове закриття позицій інституцій. Шосте, комплексний аналіз та пріоритети дій:
- Геополітика: позитивний сигнал — продовження переговорів, 22 квітня — ключовий момент.
- Макроекономіка: зниження цін на енергоносії зменшує інфляційний тиск, Йеллен залишає можливість зниження ставок.
- Китова активність: зростання позицій, внутрішні розбіжності.
- ETF: відтік коштів — сигнал про закриття позицій.
- Ліквідність: зменшення через зниження ризиків, обережна торгівля, жорсткі стопи.
Рекомендації:
1. Обережний короткий — входити при відскоку BTC до 74,700–75,500.
2. Обережний довгий — при відкаті до 72,800–73,200.
3. Уважно — при підтвердженні сигналів.
Тільки для ризикових трейдерів з жорстким контролем ризиків. ⚠️

Сьоме, основні ризики:
1. 22 квітня — найважливіший ризик: якщо угода про припинення вогню не буде продовжена, ціна може різко знизитися.
2. Фальшивий прорив 76,000 — короткостроковий сигнал до корекції.
3. Історичне значення негативних ставок — можлива чергова ліквідація коротких позицій, якщо ціна зуміє закріпитися вище 76,000.
4. Відтік ETF — сигнал про закриття позицій.
5. Низька ліквідність — обережна торгівля, жорсткі стопи.