Друге, геополітика: переговори залишаються невирішеними, боротьба триває

Угода про припинення вогню між США та Іран закінчується 22 квітня, обидві сторони заперечують досягнення згоди щодо її продовження, делегація Пакистану продовжує посередництво в Ірані.
Тим часом, морська блокада Ірану з боку США повністю запроваджена, за останні 48 годин жоден корабель не пройшов успішно через американські оборонні лінії, 10 суден змушені були повернутися назад; Іран погрожує у відповідь блокувати Перську затоку, Аравійську затоку та Червоне море, якщо США продовжать блокаду.
Ще один напрямок — США та Іран розглядають можливість продовження припинення вогню ще на два тижні, щоб отримати більше часу для переговорів.
Ізраїль застосовує стратегію "переговори та удари": з одного боку, демонструє готовність до переговорів у співпраці з США, з іншого — продовжує військові операції проти ліванської Хезболли.
Вплив на ринок: закінчення припинення вогню 22 квітня — найважливіший часовий орієнтир.
Якщо вдасться успішно продовжити припинення вогню, ризикова поведінка зросте, Біткоїн може протестувати попередній максимум;
Якщо припинення вогню розірветься або військовий конфлікт посилиться, ціна ризикує різко знизитися.
Обов’язково слідкуйте за розвитком подій напередодні та після 22 квітня.

Третє, макроекономіка: інфляція високою, але очікування зниження ставок ще не зникли
Тиск інфляції зумовлений енергетичним шоком, що триває.
У березні індекс цін виробників (PPI) у США зріс на 1.1% у порівнянні з попереднім місяцем, ціни на бензин зросли на 15.7%, дизель — на 42%.
Дані CME щодо ФРС показують, що ймовірність збереження ставки без змін у квітні становить 99%, ймовірність зниження ставок у червні — лише 1.5%.
Однак, колишній міністр фінансів Єлен висловлює помірковану позицію, вважаючи, що ФРС може зробити одне зниження ставки пізніше цього року.
Поточна інфляція більше зумовлена витратами на пропозицію, а не надмірним попитом, тому ФРС не буде поспішати з діями.
Зниження цін на енергоносії є ключовим фактором для зменшення тривог щодо інфляції.
Якщо енергетичні ціни залишаться низькими, очікування зниження ставок можуть бути переоцінені, що підтримує середньострокову ціну Біткоїна.

Четверте, детальний аналіз технічних індикаторів
BTCUSDT (2-годинний графік) — Підозріла фальшива пробиття та флет у високих рівнях
Поточна ціна близько 73,950, раніше сильне проривання 76,000 не закріпилося, сформувавши класичну структуру фальшивого пробиття, вчора максимум — 76,094, потім відкат.
Система: MA7=73,974 — підтримка, що тісно слідує за ціною, MA30=73,687 — середньострокова підтримка, MA120=71,707 — довгострокова підтримка, три лінії рухаються вгору і розходяться, підтверджуючи стабільність середньострокового тренду.
Поточна ціна вже повернулася до MA7, тестує цю підтримку.
Полігон (BOLL): розширення діапазону, ціна раніше рухалася вздовж верхньої смуги, тепер повернулася між середньою та верхньою.
Верхня смуга 75,230 — сильний рівень опору, при обсязі пробиття — ціль 77,000–78,000;
середня — 73,600 — короткострокова підтримка.
MACD (12,26,9): DIF залишається вище DEA, червоні гістограми зменшуються, але залишаються позитивними, що свідчить про збереження переваги бичачого руху.
KDJ (9,3,3): K понад 85, високий рівень, але вже є ознаки розвороту вниз.
Короткостроковий сигнал перекупленості — ризик корекції, але високий рівень KDJ у сильному тренді може тривати.
RSI (6/12/24): 6-періодний RSI близько 68, підходить до рівня перекупленості 70, але ще не вийшов за межі.
12-періодний RSI — 58-60, залишається в сильній зоні.
Обсяг: при пробитті 73,678 обсяг значно зріс, активна участь покупців; але при підйомі до 76,000 обсяг не зберігся, що підтверджує фальшиве пробиття.
Загальний висновок: середньостроковий тренд — стабільний бичачий, але короткостроковий — можливий відкат після фальшивого пробиття.
Ключова підтримка — MA30 (73,687), її втрата — тест MA120 (71,707); сильний опір — верхня смуга Bollinger (75,230).

BTCUSDT (денної графік) — Тренд цілком збережений, але потрібна корекція
MACD (12,26,9): DIF=1,172.17, DEA=582.17, гістограма=590 — підтверджують можливість відскоку.
RSI (6/12/24): 6-періодний RSI — близько 70, знижується з перекупленого рівня.
Переважає сила покупців, але ще не повністю перетворилася у ведмедів, загалом — сильний тренд.
Системи середніх: MA7 перетнув MA60 знизу вгору, середньострокові — бичачі, але ціна віддалена від MA7, що може спричинити корекцію.
Боллинджер: раніше ціна торкнула верхню смугу і відкотилася, на денному графіку сформовано свічку "пістолет", що попереджає про можливий відкат.
Загальний висновок: денний тренд — бичачий, але на високих рівнях можливий відкат, очікування тесту попереднього максимуму.
ETHUSDT (2-годинний графік) — Слабший за BTC, натиск на рівні 2,380
Ціна близько 2,336, слабша за BTC, не може прорвати 2,380.
Системи: MA7 — близько ціни, MA30 — підтримка, MA120 — довгострокова підтримка, три лінії рухаються вгору і розходяться, але ціна вже кілька разів тестувала MA7, підтримка слабша.
BOLL: розширення, ціна раніше прорвала верхню смугу 2,391 і трималася короткий час, потім повернулася між середньою і верхньою.
Верхня — 2,391, сильний опір, при обсязі — ціль 2,450–2,500; середня — 2,320 — короткострокова підтримка.
MACD: DIF вище DEA, гістограма позитивна, але зменшується, що свідчить про зменшення імпульсу.
KDJ: K понад 75, є ознаки розвороту вниз.
RSI: близько 62, підходить до рівня перекупленості, але ще не вийшов за межі.
Обсяг: при пробитті 2,330 — значне зростання, активна участь покупців.
Загальний висновок: середньостроковий тренд — бичачий, але короткостроковий — опір 2,380, MACD зменшується. Підтримка — 2,320–2,330, при падінні — тест MA30 (2,260–2,280), при успішному закріпленні вище 2,400 — потенціал для зростання.

П’яте, дані по китам і контрактам: активна боротьба між покупцями та продавцями
(1) Динаміка китів — зростання розподілу
Дані компанії Santiment: баланс китів з 1,000–10,000 BTC досяг максимуму з середини лютого, минулої неділі чистий купівля — 27,652 BTC, понад 2 мільярди доларів.
Але внутрішньо спостерігається розподіл: деякі великі гравці збільшують позиції, інші — відкривають шорти:
Кит з адресою, що починається з 0x3fc, закрив довгі позиції і відкрив короткі на 10.83 тисячі доларів, з позицією на 80.28 мільйонів доларів, з втратами понад 20%.
Інший — з 40-кратним плечем, стоп-ордери між 71,000 і 72,000 доларів.
Ethereum також демонструє зростання: кількість китів з понад 100 тисячами ETH зросла з 54 до 57.

(2) Співвідношення між довгими і короткими та дані по ліквідаціях — переважають шорти, умови для short squeeze
Фінансові збори: середній 30-денний рівень — 46 днів у негативі, вперше з часу краху FTX у 2022 році, схоже на дно.
Після підйому до 76,000 — рівень знизився до нейтрального, але все ще переважає коротка позиція.
Ліквідації за останні 24 години — близько 257 мільйонів доларів, з них:
довгі — 163 мільйони,
короткі — 93.81 мільйони,
з них BTC — 55.58 мільйонів, ETH — 37.3 мільйонів.
Нерозпродані контракти: загалом — 5.664 мільярдів доларів, рівень кредитного плеча — у процесі коригування.

(3) Фонди ETF — великі продажі від інституцій і зростання китів
Вчора ETF вийшли на чистий відтік у 1.945 мільйонів доларів, що є найбільшим за дві тижні, свідчить про часткове фіксування прибутків.

Шосте, узагальнення та пріоритети для торгівлі
Сигнал — позитивний/негативний
Геополітика: продовження переговорів, 22 квітня — ключовий момент
Короткострокова невизначеність — зниження цін на енергоносії зменшує тривоги щодо інфляції, Єлен допускає зниження ставок
Переважає — китові позиції зросли до максимуму, але внутрішні розбіжності зростають
Нейтрально — ETF: відтік коштів, високі рівні — часткове закриття позицій
Переважає — фінансові збори: 46 днів у негативі, що може спричинити short squeeze
Технічна картина:
Денний графік — бичачий тренд, можливий відкат у короткостроковій перспективі
Короткостроковий — можливий відкат, середньостроковий — збереження тренду
Перший пріоритет — обережний шорт: входити в покупку при відскоку до 74,700–75,500, оскільки фальшиве пробиття підтверджене, ETF — відтік, фідбек — негативний.
Другий — обережний лонг: при відкаті до 72,800–73,200 і стабілізації — входити, враховуючи підтримки MA30 і MA120.
Третій — ризиковані спроби: тільки за сигналами підтвердження — при пробитті 76,000 і підтвердженні з боку коротких, або при падінні до 73,000 і підтвердженні з ETH.
Обидва варіанти — високий ризик, рекомендується лише досвідченим трейдерам з жорстким управлінням ризиками.

Сьоме, основні ризики:
1. 22 квітня — дата закінчення припинення вогню — головний ризик:
Якщо його продовжать — BTC може протестувати попередній максимум;
Якщо розірвуть — можливий різкий спад.
Обов’язково готуйтесь до ризиків.
2. Фальшиве пробиття 76,000 — короткостроковий сигнал: після відкату — перевага продавців.
3. Історичне значення негативного фідбеку — 46 днів у мінусі: востаннє таке було після краху FTX у 2022, але зараз ціна вже значно відновилася, тому чи викличе це знову short squeeze — залежить від здатності ціни триматися вище 76,000.
4. Відтік ETF — 1.945 мільйонів доларів — найбільший за дві тижні, сигнал високого рівня закриття позицій інституцій.
5. Ліквідність — низька: маркетмейкери зменшують експозицію через геополітичні ризики, рекомендується легка торгівля і жорстке стоп-лосс.