Коли новий максимум S&P стикається з посиленням морської авіації: обережність щодо рецидивних пасток у геополітиці

Друзі на майданчику, стикаючись із такою важливою геополітичною подією, як ситуація між США та Іраном, ми повинні залишатися пильними: не слід торгувати, ґрунтуючись лише на новинах, а слід орієнтуватися на потоки капіталу.

Зараз головні новини у ЗМІ заповнені оптимістичними заявами про швидке досягнення режиму припинення вогню, але такі повідомлення часто є тим, що основні гравці хочуть, щоб ви побачили. Вийдемо за межі новин і подивимося на тверді дані:
Підсилення армійських сил Пентагону на десять тисяч — це реальні фінансові ресурси.
Відправлення авіаносної групи у Перську затоку — це витрати на затоплені ресурси.
Якщо дійсно, як повідомляється, скоро настане припинення вогню, чому військова машина все ще працює на повну потужність?

Моя точка зору:
Перше, простір для компромісів щодо збагачення урану дуже обмежений. Вищий лідер Ірану неодноразово підкреслював, що це червона лінія, а лобістські групи за спиною Ізраїлю також не дозволяють США легко відмовитися від Ірану. Навіть якщо для економічних інтересів тимчасово пом’якшити ситуацію, це дуже крихкий договір.
Друге, ринкові настрої вже надзвичайно оптимістичні. Це саме той момент, коли найвищий ризик. Якщо переговори зазнають будь-яких труднощів (наприклад, жорстка позиція Ірану або ізраїльські авіаудари, що порушують переговори), зростання S&P може перетворитися на лавинний обвал.
Третє, рекомендації щодо розподілу активів: зменшити позиції у ризикових активах, помірно збільшити готівку або стабільні монети. Не варто боятися пропустити зростання і на цьому етапі купувати американські акції. Якщо дуже хочеться взяти участь, можна використати мінімальні позиції для торгівлі деривативами, що спекулюють на волатильності, або регулярно інвестувати у провідні криптоактиви.

Поки туман не розсіється, важливіше вижити, ніж заробити більше.

#美伊局势和谈与增兵博弈