Цього періоду я більше дивлюся на лінію відсоткових ставок, ніж на свічковий графік, і це мені навіть більше впливає на тремтіння рук… Кажучи просто, коли доходність американських облігацій піднімається, ризикова перевага всіх зменшується, і моя позиція інстинктивно зменшується, менше додаю гострих інгредієнтів, щоб не задихнутися. Останнім часом RWA та продукти на основі ланцюга часто порівнюють разом, і я теж перевіряю дані на ланцюгу, щоб побачити, куди насправді рухаються гроші: чи вони заходять, щоб “заробляти відсотки”, чи просто змінюють оболонку, щоб уникнути коливань.

Зараз я більше звик: у періоди високої чутливості до відсоткових ставок я вважаю кредитне плече за відсутнє, спочатку дроблю позицію і залишаю трохи “пульсу”; якщо справді хочеться додати позицію, спершу пишу невеликий скрипт, щоб слідкувати за аномальним входом/виходом, і при виявленні чогось підозрілого одразу відступаю і знімаю. У довгостроковій перспективі ця справа, можливо, не в таланті, а у тому, щоб кілька разів натискати “хочу рватися вперед” і поступово це стане звичкою.