Щойно я помітив щось цікаве сьогодні у наративі про зростання фондового ринку — хоча більшість ринку зазнала удару, The Trade Desk просто вибухнув. Зростання майже на 18% після оголошення ранніх переговорів з OpenAI щодо реклами на їхній платформі. Досить дивно, враховуючи, що ця компанія знизилася на 79% від свого піку.

Що дивно — це ширший контекст. Індекс S&P 500 знизився на 0,58%, Nasdaq знизився на 0,26%, а Dow впав на 1,61%. Основні винуватці? Ціни на нафту підскочили на 9% через напруженість з Іраном, природний газ піднявся на 4%, а судноплавство фактично зупинилося у Протокі Гормуз. Класична гра геополітичних ризиків.

Потім чутки про нові правила експорту AI-чипів сильно вдарили по Nvidia, Lam Research і Applied Materials. Можливі нові вимоги до ліцензування могли б стати серйозним перешкодою, якщо вони справді запровадять.

Цікава частина — генеральний директор The Trade Desk сам купив 6 мільйонів акцій на відкритому ринку. Вперше за багато років. Це зазвичай сигнал, що хтось вважає, що зростання ринку для їхньої компанії може бути справжнім, а не просто шумом. Обов’язково слідкую за цим.