Ось, мабуть, найбільші уроки моїх кількох останніх років збитків

1. Відсутність стоп-лосу або встановлення стоп-лосу, але його ігнорування
Найкласичніша смерть. Коли ти в плаваючому мінусі, кажеш собі «ще трішки, і повернеться», а потім витримуєш від -5% до -50%, і врешті-решт закриваєш на дні. Стоп-лос — це не для спрацьовування, а для визнання, що ти помилився. Люди, які не визнають помилок, ринок допоможе їм це зробити.
2. Не тримати прибуток, тримати збитки
Заробив 10% — швидко виходиш, як заєць, а втратив 50% — спокійно стоїш, як гора. Це людська природа — боїшся повернення прибутку, боїшся закрити збитки. Але у торгівлі протилежність людській природі: позицію з прибутком потрібно тримати, а з збитком — закривати. Більшість робить навпаки.
3. Емоційна торгівля — FOMO, паніка ірвати
Бачиш, як хтось публікує свої результати — кидаєшся туди, бачиш різке падіння — закриваєш позицію. FOMO змушує купувати на вершині, паніка — продавати на дні. Між купівлею і продажем гроші зникають. Емоції — найбільший ворог торгівлі, без винятків.
4. Відсутність торгового плану, торгівля на відчуття
Вранці дивишся на свічки, «відчуваєш», що ціна піде вгору — заходиш, «відчуваєш», що щось не так — виходиш. Немає логіки входу, цілі по прибутку, стоп-лосу, управління позицією. Торгівля на відчуття = гра на удачу і програш. Витрати удачу — і день закінчується нулем.
5. Погане управління позицією — або дуже легке, або дуже важке
Боїшся втратити гроші, тому кожного разу ставиш 0.1% від капіталу, і навіть виграшу не відчуваєш; одного дня раптово стаєш надзвичайно впевненим — і йдеш усім капіталом з кредитним плечем, і втрачаєш три місячні прибутки за один раз. Нерівномірне управління позиціями, ризик — то великий, то малий, — довгостроково призведе до поразки. Торгова система без управління позиціями — фейкова.
6. Надмірна торгівля — не вмієш стримувати руку
Протягом дня робиш десятки угод, хочеш потримати кожну крипту. Часті операції — часті комісії і помилки. Реальні можливості заробити — всього кілька разів на місяць, решту — шум. Не вміти стримувати руку — це жадібність — думаєш, що кожна свічка — шанс, але насправді кожна — пастка.
7. Слідувати за сигналами, слухати новини, копіювати
Купуєш, коли говорить KOL, що потрібно, і продаєш, коли в чаті кажуть. Якщо інші заробили — йдеш за ними, якщо побігли — стоїш і дивишся. Ніколи не знаєш їхніх витрат, позицій, цілей по прибутку і виходу. Грати на чужому розумі — один результат: отримати на себе роль «підставної ноги».
8. Тренуватися на короткострокових угодах — перетворювати їх у довгострокові
Спочатку торгуєш на 15-хвилинних графіках, програєш — кажеш «тримаю, чекатиму відскоку». Потім ця 15-хвилинна угода перетворюється у довгострокову інвестицію на 15 днів. Логіка короткострокової і довгострокової торгівлі — різна, точка входу у короткостроковій — зазвичай у середині тренду. Не обманюй себе. Втрати — це втрати.
9. Аналізувати лише прибуткові угоди, програшні ігнорувати
Заробив — думаєш, ти крутий, робиш скріншоти і хвалишся в чаті; програв — ніби нічого не сталося, забуваєш. Не дивитись на програшні — не вчитися. Наступного разу знову потрапиш у ту ж яму. Справжнє зростання — не у прибутках, а у тих кількох разах, коли ти втратив і боляче.
10. Відсутність поваги до ринку — вважаєш себе розумнішим за нього
Після кількох успішних угод починаєш хвалитися, що зрозумів, знайшов свій «святий Грааль». Потім збільшуєш позицію, готуєшся до великого повернення. Але ринок у відповідь дає тебе по щелепі. Найкоштовніше у торгівлі — це фраза «Цього разу все інакше», а найдурніше — думати, що ти розумніший за ринок. Не борись із ринком — він твій батько.
Це все, я можу сказати, що жоден, хто торгував, не уникне цих помилок. Різниця лише у тому, що одні через рік ще роблять їх, а інші — запам’ятовують і більше не повторюють.