Чому з тими ж 3000U хтось за місяць робить 30 000U, а хтось за три дні втрачає до 300U?

Багато хто спочатку думає, що проблема в ринку, але з часом розуміє, що справа зовсім не в ринку, а в тому, чи використовує він кредитне плече як інструмент чи як гральний стіл.
Багато хто, почувши про ліквідацію, вважає, що це через занадто високе кредитне плече, але насправді це неповне розуміння.
Насправді проблеми викликає не 20x чи 50x, а поєднання високого плеча, великої позиції та невміння контролювати ризик – ці три речі разом.
Наведу простий приклад.
Одна і та ж позиція на 3000U: відкрити 300U з плечем 10x та 150U з плечем 20x – фактичний ризик однаковий.
Якщо ринок зросте на 1%, обидва варіанти зароблять приблизно однаково, але при падінні на 1% в одному випадку втрачається 30U, що становить 10% маржі, а в іншому – ті ж 30U, але це вже 20% маржі.
Після ще одного-двох таких коливань емоції починають виходити з-під контролю.
Тому багато хто програє не через ринок, а через крихку структуру позиції.
Якщо заглибитись, на рахунку 3000U з 300U та плечем 10x можна зробити максимум 10 спроб, а з 150U та плечем 20x – 20 спроб.
Одна і та ж сума грошей у другому випадку виявляється гнучкішою, тому що це пробувати помилки частинами, а не ставити все на одну карту.
Справжнє значення високого кредитного плеча не в тому, щоб ставити все на один раз, а в тому, щоб легко входити малими позиціями частинами, контролюючи ритм торгівлі.
Якщо прогноз виправдався – додаємо, якщо ні – виходимо.
Низьке плече підходить тим, хто тримає великі позиції і витримує коливання, високе – тим, хто працює малими позиціями та швидко входить/виходить. Але на практиці більшість робить навпаки.
У торгівлі зрештою виграє не той, хто сміливіший, а той, хто стабільніший.
Стабільність позиції, стоп-лосу та виконання – якщо хоча б одне виходить з ладу, починається спад.
Різниця проста: одні використовують плече для торгівлі, інші – для гри на результат.
#GUSD年化升至3.8%
#预测世界杯阿根廷VS埃及
#Strategy上周减持3588枚BTC