Уряд Республіки Корея особисто вийшов і почав кричати “за зростання” (喊多). $SKHYNIX

На новинному тлі разом із “планом на тисячу долонь” (千金盘) розкладемо по полицях: SK hynix (SK海力士) вкидає 1 000 000 000 000 корейських вон у Чхонджу для будівництва заводу з NAND-пам’яттю та підприємства з передової упаковки; Samsung долучається, інвестуючи 1 400 000 000 000 корейських вон у Чхунчхон для виробничої лінії пакування HBM. Загальний обсяг інвестицій у всій галузі дотягують до 3 920 000 000 000 корейських вон.
Міністерство торгівлі, промисловості та ресурсів Південної Кореї (韩国产业通商资源部) напряму заявило: податкові пільги, політичне фінансування та адміністративна підтримка — усе на максимум. Це не те, що компанії самі собі малюють “обіцянки на папері”, це національна стратегія, яку очолює президент Лі Чжэ-мьон (李在明), і її чітко внесено до переліку “держпрограм на 10 років” (“十年国策”).
Реакція ринку теж швидка: Barclays уперше покриває (публікує аналітику для) ADR SK hynix (SK海力士), цільова ціна 330 доларів США, одразу дає рекомендацію “збільшити позицію” (增持). ADR за одну ніч шалено злетіли на 27%, а кореневі акції в Кореї (韩国母股) тим часом виросли більш ніж на 10%. SemiAnalysis налаштований ще агресивніше: прогнозує, що середня ціна DRAM у квартальному вимірі підніметься на 45%, і каже, що ситуація дефіциту “пропозиція не встигає за попитом” лише посилиться; до 2027 року постачання DRAM зможе покрити лише шість–сім десятих від реальних потреб.
“千金” — лише одна фраза: уряд Кореї підтверджує, що стоїть за цим; гіганти вливають гроші; інституції кличуть “за зростання”; фундаментальні показники це підтримують. “千金” вважає, що цей тренд іще не закінчився.
#SpaceX空头持仓升至流通盘29%