#夏日创作营 Чорна стратегія: 7.22 аналіз ринку форекс, золота та нафти

【Індекс долара】  Учора індекс долара спершу тримався в зоні високих коливань без чіткого напрямку, а в європейсько-американську торгову сесію знову відновив зростання та зробив відскок, повернувся та знову закріпився над 20-денною MA на рівні 101. Підсумково денна свічка завершилася однією бичачою свічкою (1 зелена/1 позитивна), і бичачий імпульс знову повернувся вище середньої лінії та трендової лінії. З погляду структури денного графіка, після низки послідовних закриттів у плюс індекс долара вчора знову зміг завершити день однією бичачою свічкою над смугою середніх ліній. Така сила без сумніву підсилює оптимістичні настрої ринку щодо підвищення ставок ФРС на наступному тижні. Технічно індекс долара пробив кілька середніх ліній і трендові лінії, тож у короткостроковій перспективі така більш сильна тенденція має великі шанси на продовження. Але якщо потрібно буде посилювати рух далі, то, ймовірно, все одно доведеться покладатися на вплив фундаментальних чинників.  Упродовж дня внизу зверніть увагу на тест відкату індексу долара до смуги середніх ліній 101: якщо підтвердиться, що ці рівні втримаються зверху, то подальше підняття індексу долара — це лише питання часу, а також «одного сигналу» від новинного фону. Упродовж дня вгорі зверніть увагу на боротьбу біля попереднього локального максимуму, приблизно 101.3. До того, як на наступному тижні буде ухвалено рішення ФРС щодо відсоткових ставок, якщо індекс долара навколо діапазону 101-101.3 рухатиметься у вузькому діапазоні, це буде відображенням оптимістичних очікувань ринку щодо рішення ФРС.  
Упродовж дня по валютам «не-доларової» частини ринку потрібно врахувати: хоча індекс долара послідовно закривався в плюс і демонструє силу, фактичний імпульс зростання все ж доволі обмежений, і на нього більшою мірою впливають новини; водночас валютам не-долара зараз також є відкат, але всі вони наближаються до ключових рівнів підтримки. Тому консерваторам у короткостроковій перспективі наразі краще тимчасово більше спостерігати, ніж активно діяти.

【Золото】 
Учорашній рух золота виглядав надзвичайно нетипово. Від самого відкриття він безперервно зростав і робив відскок, послідовно пробиваючи тиск 4040 і 4060, а максимум торкнувся рівня вище 4080. Після цього був відкат. У вечірній сесії, хоча й відбувся відступ нижче 4045, як очікувалось, але згодом ціна знову піднялася, зробила відскок і повернулася вище 4080. Зрештою денна свічка завершилася тілом «насиченої» бичачої свічки (високою позитивною свічкою).  
Повернемося до вчорашнього руху золота: протягом дня безперервний підйом і відскок, які пробили ключовий рівень тиску, що знаходиться приблизно біля 20-денної MA 4060, — це перше явище, що перевершило очікування. Закриття денним бичачим (позитивним) днем, яке проходить через область пробою смуги середніх ліній і тиск трендової лінії; сила бичачої свічки виглядає міцною та надійною — це друге явище, яке також перевершило очікування. Крім того, це стало фактором, який після відкриття сьогодні підтримав емоційне продовження зростання в азійській сесії на початку дня. Додатково, упродовж останнього періоду золото та індекс долара рухалися синхронно в одному напрямі, обидва закривалися в плюс послідовно, але золото вже повністю перестало слідувати ритму руху індексу долара — траєкторія раптом почала виглядати незалежною. Це найбільша аномалія й також підвищує складність аналізу та прогнозів короткострокової ситуації. Щодо таких дивних явищ, тлумачення ринку різні, але незалежно від причин, технічно зараз золото рухом однієї середньої бичачої свічки (сильне позитивне закриття) пробиває смугу середніх ліній — тобто це дуже чіткий сигнал «купувати/йти в лонг». У короткостроковій перспективі можливе продовження руху. А наскільки далеко піде ціна далі і де вона може розвернутися назад — залежить від впливу рішення ФРС щодо відсоткових ставок на наступному тижні. Саме це є вирішальним фактором для майбутнього середньо- та довгострокового руху золота.  
З огляду на денний графік і погодинний графік: зараз ціна загалом закріпилася вище смуги середніх ліній. Сама смуга піднімається до зони 4070-40. Сьогодні, якщо ціна не впаде назад нижче 4070, то в найбільш імовірному сценарії золото протягом короткого часу ще може подовжити зростання на 1-2 дні. Угорі спершу можна звернути увагу на зону підвищеної активності (щільних торгів) 4035-38. Якщо хвиля відкату/зростання триватиме довше, тоді фокус — на верхній межі діапазону та на боротьбу біля попереднього максимуму 4190-4200. Але з погляду структури денного графіка: золото багато днів поспіль закривалося в плюс і рухається в одному напрямі з індексом долара, при цьому ритм раптом виявився неузгодженим — прихований ризик нестандартних рухів обов’язково потрібно врахувати та запобігти. Не виключено, що це знову подібна до тієї хвилі фальшивого пробою, як 3 липня. На погодинному графіку: на початку азійської сесії сьогодні рух знову емоційно підстрибнув, і вже протестовано тиск вище 4120; фактично внутрішньоденний простір (потенціал) було значною мірою «вичерпано». Для такого емоційного типу руху також потрібно зробити профілактику: тимчасово не розглядаємо переслідування лонгів і не беремо ризиковані ставки на шорт. На денному графіку спочатку дійте через спостереження: хай ринок перетравить рух, а коли емоції стабілізуються — тоді вже вирішуйте щодо участі в угодах.  
По операціях: упродовж дня поки що очікуємо дещо сильніше відновлення та продовження (лонг-перевага), але це рух емоційного типу; короткостроковий рівень тиску важко точно оцінити. Можна спершу звернути увагу на 4035-38. Сильний тиск — дивитися на зону 4190-4200. Водночас упродовж дня внизу спершу — боротьба біля 4100, а потім — відпрацювання/поповнення 4085-80. Ймовірність падіння нижче 20-денної MA 4070 не висока, але цей ризик потрібно мати на контролі: стежте за ризиком того, що новини можуть спричинити раптовий обвал короткострокових емоцій.  
① Для консерваторів упродовж дня: обирайте більше спостерігати, менше рухатися. Краще пропустити, ніж лізти у «брудну воду» емоційного руху.  
② Для агресивних упродовж дня: можна дочекатися відскоку й тесту тиску біля 4135-38 і зробити одну дуже легку ставку в короткий шорт (короткий продаж) з мінімальним обсягом. Стоп-лосс строго на 4145. Ціль — дивитися вниз нижче 4120: спершу робимо часткове зменшення позиції та переводимо стоп у беззбиток. Після відкату до 4100-4080 знову робимо часткове зменшення.  
③ Якщо впродовж дня ринок покаже значний відкат, наприклад, падіння назад нижче 20-денної MA 4070, тоді існує ризик повторної зміни сценарію (знову інша «аномалія»). Навіть якщо відкат буде не дуже великим, коли ціна повернеться в зону 4100-85, питання, чи зможе вона знову рости, і за рахунок яких факторів — лишається невідомим. Тому впродовж дня поки що не розглядаємо жодного короткострокового лонгу (short-term long).  
  

【Нафта】  
Учора американська нафта спершу коливалася й відкотилася приблизно до 81, а потім, як і очікувалося, відновилася та зробила відскок: пробила короткостроковий тиск 83. У вечірній час максимум навіть підходив до рівня близько 85. Денний графік завершився однією бичачою свічкою, але імпульс зростання американської нафти ще не був повністю реалізований. За умови впливу ситуації між Іраном і США (Ізраїль/Іран — згідно з контекстом) короткостроково американська нафта все ще має шанси продовжити відновлення. Упродовж дня вгорі варто зосередитися на боротьбі біля 86 — це рівень 60-денної MA. І саме тут тиск знаходиться на верхній межі висхідного каналу на рівні погодинного таймфрейму. Тому, якщо вночі ринок зможе підскочити до 86, тоді вже варто розглядати очікування боротьби з тиском (short від тиску).  
По операціях з американською нафтою впродовж дня: для агресивних можна спробувати один раз дуже легкий шорт при тесті тиску біля 86, стоп на 86.6, ціль — нижче, приблизно в зоні 85, де можна робити часткове зменшення позиції. Решту позицій можна дивитися на відкат до зони 84. А якщо ринок відкотиться до 84, чи можна буде зробити короткостроковий лонг — потрібно визначати з урахуванням фактичної ситуації.
Лише для обміну думками як довідка, без будь-яких інвестиційних рекомендацій!