Огляд крипторинку
-
BTC (-6,04% | $66 799): За останні 24 години BTC залишався під значним тиском зниження. Після досягнення внутрішньоденного максимуму $74 408 актив зазнав інтенсивного продажу через різке загострення військового конфлікту між США та Іраном, а також ведмежих подій, зокрема повідомлень про продаж BTC компанією Strategy. У підсумку курс впав до мінімуму $66 194,4, що становить зниження приблизно на 6,04%. Поточна MA5 становить близько $67 046, MA10 — $67 210, MA20 — $68 338, MA50 — $70 494. BTC опустився нижче всіх чотирьох ковзних середніх, а розрив між коротко- та середньостроковими середніми продовжує збільшуватися, що вказує на чіткий ведмежий тренд. Сформувався денний хрест смерті MACD, а розширення негативної гістограми свідчить про сильний низхідний імпульс. RSI (14) коливається між 28 і 32, увійшовши в зону перепроданості, хоча за надзвичайно ведмежих настроїв ці умови можуть зберігатися. ADX становить близько 42, що підтверджує сильний низхідний тренд. Потоки спотового Bitcoin ETF також ослабли: 1 червня зафіксовано чистий відтік у розмірі $483,8 млн, а за останні два тижні спостерігалися дні чистого відтоку. Ключова підтримка знаходиться в діапазоні $66 000–$66 200. Рішучий прорив нижче цього рівня може відкрити шлях до $64 000–$65 000. Опір знаходиться на $67 046 (MA5) та $68 338 (MA20). Якщо напруженість на Близькому Сході суттєво не зменшиться, потенціал відновлення BTC може залишатися обмеженим.
-
ETH (-6,48% | $1 860,2): ETH досяг внутрішньоденного максимуму $2 046, після чого різко пішов униз разом із ширшим ринком, торкнувшись мінімуму $1 839,47 і показавши денне зниження приблизно на 6,48%. З технічної точки зору, MA5 становить близько $1 881, MA10 — $1 899, MA20 — $1 942, MA50 — $1 969. ETH торгується нижче всіх основних ковзних середніх, що свідчить про чітку ведмежу структуру. Будь-яке короткострокове відновлення спочатку потребуватиме повернення рівня MA5. Хрест смерті MACD залишається незмінним, негативна гістограма продовжує розширюватися, що вказує на сильний ведмежий імпульс. RSI (14) знаходиться між 27 і 30, тоді як ADX становить близько 44, що свідчить про сильне трендове середовище. CCI близько -180, що відображає глибокі умови перепроданості. Негайна підтримка знаходиться на $1 839, наступна ключова зона підтримки — між $1 800 та $1 820. Рівні опору знаходяться на $1 881 (MA5) та $1 942 (MA20). Ризик ліквідації, пов’язаний з великою лонг-позицією ETH із кредитним плечем, збільшує ризик низхідного «хвоста». Інвесторам слід уважно стежити за можливістю каскадних ліквідацій нижче $1 617.
-
Альткоїни: Ширший ринок криптовалют залишався під тиском протягом останніх 24 годин, оскільки макроекономічне відчуття ризику тиснуло на апетит інвесторів. Більшість основних криптовалют показали збитки, тоді як лише деякі токени з найближчими каталізаторами або сильними секторальними наративами змогли перевершити ринок. Настрої ринку залишалися обережними, з вибірковим потоком капіталу до проєктів, які підтримуються сприятливими регуляторними очікуваннями або покращенням ончейн-фундаментальних показників. Індекс Crypto Fear & Greed становить 26, що твердо знаходиться в зоні страху, відображаючи значне погіршення короткострокової довіри інвесторів.
-
Макро: 2 червня S&P 500 виріс на 0,13% до 7 609,78, тоді як Dow Jones Industrial Average додав 0,45% до 51 307,79. Nasdaq Composite піднявся на 0,03%, закривши сесію на рівні 27 093,90. Станом на о 02:42 (UTC) 3 червня спотова ціна золота становила $4 479,37 за унцію, що на 0,19% нижче за останні 24 години.
Популярні токени
H Humanity Protocol (+149,70%, обігова ринкова капіталізація: $168 млн)
Згідно з ринковими даними Gate, H зараз торгується на рівні $0,1810, досягнувши внутрішньоденного максимуму $0,30, причому приріст в один момент перевищував 149%. Humanity Protocol — це децентралізований протокол перевірки особи, зосереджений на доведенні унікальності людини в ончейні за допомогою біометричної технології доказу з нульовим розголошенням (zkProof). Проєкт має на меті боротьбу з поширенням ШІ-ботів, одночасно забезпечуючи справедливі механізми розподілу універсального базового доходу (UBI).
Сьогоднішній різкий рух ціни спричинив серйозний інцидент безпеки. Команда проєкту оголосила, що зазнала злому, і вкрадені кошти відстежуються в реальному часі. Відповідну інформацію передано великим CEX, DEX та агрегаторам, а також запропоновано винагороду в розмірі 1 млн USDT за будь-яку інформацію, яка може допомогти в поверненні коштів. Команда також пообіцяла, що всі повернуті активи будуть використані для викупу токенів H. Це зобов’язання викликало сильні ринкові очікування майбутнього попиту на викуп, що спричинило різке зростання ціни токена.
EVAA EVAA Protocol (+31,85%, обігова ринкова капіталізація: $17,21 млн)
Згідно з ринковими даними Gate, EVAA зараз торгується на рівні $0,4502, піднявшись на 31,85% за останні 24 години після сильного відскоку від внутрішньоденного мінімуму $0,3402. EVAA Protocol — це децентралізований протокол кредитування, побудований на блокчейні TON, що надає основні DeFi-послуги, такі як заставне кредитування та майнінг ліквідності. Наразі це одна з провідних інфраструктур кредитування в екосистемі TON.
Сильна динаміка EVAA зумовлена триваючим імпульсом в екосистемі TON, тоді як протоколи DeFi-кредитування привернули увагу як відносно захисні активи в періоди ринкового стресу. Величезна база користувачів Telegram продовжує забезпечувати постійний приплив нових користувачів до додатків на основі TON. Як один із флагманських DeFi-протоколів екосистеми, EVAA отримав вигоду від сталого зростання як TVL, так і активних адрес у мережі TON.
TX TX (+30,09%, обігова ринкова капіталізація: $462 млн)
Згідно з ринковими даними Gate, TX зараз торгується на рівні $0,005860, піднявшись на 30,09% за останні 24 години після різкого відскоку від внутрішньоденного мінімуму $0,004417. TX — це рідний токен Layer-1 блокчейну TX, позиціонований як високопродуктивна мережа розподіленого реєстру. З обіговою ринковою капіталізацією приблизно $462 млн він увійшов до числа найкращих великокапіталізованих токенів, незважаючи на загальний спад ринку.
Раптове зростання TX спричинив сильний відскок від знижених рівнів цін. Коли ринкові настрої увійшли в фазу крайнього страху, а Індекс страху впав до 9, деякі недорогі токени блокчейну з високою бетою привернули спекулятивні покупки та зазнали наздоганяючого зростання. TX привернув особливу увагу через свою відносно велику обігову ринкову капіталізацію. Ончейн-дані показують значне збільшення обсягу торгів, що вказує на сильний короткостроковий приплив капіталу. Однак, враховуючи обмежене розкриття фундаментальних показників проєкту, інвесторам слід застосовувати суворий ризик-менеджмент і стежити за тим, чи підтримують обсяг і цінова дія зростання.
Інсайти Alpha
Загострення військового конфлікту між США та Іраном викликає геополітичний шок на крипторинках
За останні 24 години Сполучені Штати завдали кілька раундів військових ударів по Ірану, націлившись на системи ППО та радарні установки. У відповідь Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану оголосив, що випустив ракети та безпілотники по військових базах США в регіоні, попередивши, що будь-які подальші ворожі дії будуть зустрінуті «ще більш жорсткою відповіддю». За даними Axios, США вже провели третій раунд ударів до початку азійської торгової сесії, що свідчить про продовження ескалації.
Погіршення геополітичної ситуації важко вплинуло на глобальну схильність до ризику. Японські та південнокорейські фондові ринки відкрилися зниженням: Nikkei 225 впав на 0,77%, а південнокорейський KOSPI розширив втрати до 2,57%. У США Nasdaq закрився зниженням на 0,97% у вівторок, тоді як акції, пов’язані з криптовалютами, показали гірші результати: MicroStrategy (MSTR) впала на 8%, а Coinbase (COIN) знизилася на 4,08%.
Для ринку криптовалют негайний вплив геополітичної напруженості проявився як широкий розпродаж ризикових активів. BTC впав до внутрішньоденного мінімуму 60 773,70 USDT після новин, тоді як ETH синхронно знизився до 1 614,12 USDT. Історично великі геополітичні конфлікти часто викликають панічні продажі на крипторинках на початковому етапі. Однак, якщо напруженість не посилиться протягом кількох днів, ринки часто відчувають технічне відновлення після того, як страх вщухає. Інвесторам слід продовжувати стежити за розвитком переговорів між США та Іраном і уникати надмірного переслідування або панічного продажу в умовах підвищеної волатильності, ретельно керуючи ризиковим профілем портфеля.
IPO SpaceX перевищило попит більш ніж у 3,5 раза, відтік ліквідності може тимчасово тиснути на крипторинки
Згідно з Reuters, IPO SpaceX Ілона Маска залучило понад $250 млрд попиту інвесторів, що становить коефіцієнт перевищення попиту приблизно в 3,5–4 рази від запланованої цілі збору коштів у $75 млрд. Остаточне ціноутворення очікується завершити в четвер удень. Президент SpaceX Гвінн Шотвелл і фінансовий директор Брет Джонсен у вівторок зустрілися приблизно з 300 інституційними інвесторами в Мангеттені. Матеріали роуд-шоу виділили Starlink, штучний інтелект та космічні центри обробки даних як три основні двигуни зростання компанії, оцінюючи доступний ринок для бізнесу, пов’язаного з ШІ, у $23 трлн.
Кілька ринкових аналітиків припустили, що ліквідація інвесторами інших ризикових активів, включаючи криптовалюти, для участі в IPO SpaceX може бути одним із факторів, що стоять за сукупним падінням Bitcoin на 37% від січневого максимуму. Примітно, що після завершення процесу ціноутворення IPO в четвер частина тимчасового тиску на ліквідність може зменшитися, що потенційно дозволить капіталу повернутися на крипторинки.
Крім того, остання змінена заявка S-1A SpaceX розкрила збільшення загальної кількості акцій в обігу до 13,08 млрд, що приблизно на 1,2 млрд акцій більше, ніж попередні ринкові оцінки. Після оновлення кілька централізованих бірж тимчасово делістили пре-IPO контракти SPCX та переоцінили їх на основі переглянутої кількості акцій. Учасникам ринку слід уважно стежити за тим, як оцінки конвергуються після оголошення остаточної ціни.
Слухання в Палаті представників США щодо податків на криптовалюти свідчить про законодавчий прогрес, підтримуючи сектори, орієнтовані на комплаєнс
10 червня Комітет Палати представників США зі шляхів і засобів провів слухання, присвячене оподаткуванню цифрових активів, обговоривши сім законопроєктів, пов'язаних з криптовалютними податками. Ключові теми включали встановлення порогу звільнення від сплати податків для невеликих криптоплатежів, відстрочку оподаткування винагород за майнінг та стейкінг до моменту продажу базових активів, а також поширення правил Wash Sale на цифрові активи. Голова комітету Джейсон Сміт заявив, що цифрові активи більше не є минущим явищем і що Конгрес повинен встановити чітку податкову структуру для галузі. Під час слухань віце-президент Coinbase з питань податків Лоуренс Златкін підкреслив терміновість регуляторної ясності, зазначивши, що продовження розширення криптоіндустрії робить всеосяжне законодавство все більш необхідним.
Слухання є важливою віхою в розвитку регуляторної бази цифрових активів США. Хоча деякі демократи-законодавці залишаються обережними щодо окремих положень, загальний законодавчий напрям стає все більш чітким. Для учасників ринку більша податкова ясність може значно зменшити довгострокову невизначеність щодо комплаєнсу як для інвесторів, так і для трейдерів, потенційно заохочуючи ширшу інституційну участь.
Проєкти, що працюють у сегментах, сприятливих для регулювання, ймовірно, будуть серед основних бенефіціарів. Протоколи токенізації реальних активів (RWA), такі як Ondo Finance, а також інфраструктурні провайдери Layer-2, орієнтовані на комплаєнс, такі як Optimism, можуть отримати вигоду від чіткіших регуляторних меж. Інвесторам слід приділяти пильну увагу темпам законодавчого прогресу та будь-яким змінам, внесеним до остаточних версій запропонованих законопроєктів.
Посилання:
Gate Research — це комплексна платформа досліджень блокчейну та криптовалют, яка надає читачам глибокий контент, включаючи технічний аналіз, інсайти ринку, галузеві дослідження, прогнозування трендів та аналіз макроекономічної політики.
Застереження
Інвестування на ринках криптовалют пов’язане з високим ризиком. Користувачам рекомендується проводити власне дослідження та повністю розуміти природу активів і продуктів перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Gate не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, що виникають внаслідок таких рішень.
