#数字货币市场回调 gần đây đã nhắm đến một dự án mới có định giá cao - PIEVERSE, được hỗ trợ bởi cả AI và GameFi, nhưng tôi cảm thấy yếu tố thổi phồng quá lớn.

Trước hết, nói về tình hình cơ bản. Dự án này mới được ra mắt vào giữa tháng 11 trên một số sàn giao dịch hàng đầu và một nền tảng tuân thủ quy định với giao dịch spot và hợp đồng, giá hiện tại là 0.3538 USD, và định giá đã hoàn toàn pha loãng đạt 355 triệu USD. Tỷ lệ lưu thông chỉ mới 17.5%, là một kiểu chơi điển hình với lưu thông thấp và kiểm soát cao - huy động 10 triệu USD, các tổ chức lớn như Animoca Brands dẫn đầu, nhà đầu tư và đội ngũ kiểm soát tổng cộng 35% số token. Điểm quan trọng là thời gian khóa 12 tháng sẽ đến hạn vào tháng 11 năm sau, lúc đó sẽ phát hành 350 triệu token, tính theo giá hiện tại sẽ tạo ra áp lực bán 35 triệu USD.

Cơ bản? Nói thật thì khá hão huyền. Được cho là nền tảng TimeFi trên chuỗi BNB, làm cái gì lịch sự kiện Web3 điều khiển bằng AI và thách thức trên chuỗi, nhưng bạn kiểm tra dữ liệu TVL - không có gì. Tiến độ phát triển hệ sinh thái? Cũng không có gì. Tích hợp DeFi? Không có. Tăng trưởng người dùng? Không thấy. Trong hai lĩnh vực GameFi và AI, nó đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các dự án trưởng thành như Axie, lợi thế ở đâu?

Xem xét kỹ thuật một lần nữa. Tất cả các khung thời gian đều đang phát tín hiệu giảm: RSI 1 giờ vẫn ở 55 được coi là trung tính, nhưng RSI 4 giờ đã giảm xuống 44, RSI hàng ngày 63 gần vùng quá mua, có sự phân kỳ giảm rõ rệt. MACD ở cấp độ 4 giờ âm 25, dải Bollinger đang kiểm tra lại mức 0.321 USD. Dữ liệu hợp đồng vĩnh viễn thì thú vị hơn - khối lượng mở là 18.9 triệu USD, tăng 5.2% trong 24 giờ qua, cho thấy các vị thế bán mới đang tham gia. Tỷ lệ phí vốn là âm (một sàn giao dịch hàng đầu -0.016%), bên bán còn phải trả phí cho bên mua, nhưng điều này lại có lợi cho việc duy trì logic bán khống.

Hướng đi của cá voi cũng đáng chú ý. Trong tuần qua đã rút ra 1.87 triệu đô la, nghi ngờ các nhà đầu tư lớn đang chuyển tiền đến sàn giao dịch tập trung để chuẩn bị bán. Dữ liệu thanh lý cho thấy các nhà đầu tư mua đã bị đánh bại 216,000 đô la, trong khi các nhà đầu tư bán chỉ 138,000 đô la, việc các nhà đầu tư mua chiếm ưu thế có nghĩa là vẫn còn không gian để thanh lý. Hiện tại, mức hỗ trợ là 0.321 đô la, mức kháng cự là 0.347 đô la, nếu thị trường tiếp tục giảm sẽ khuếch đại phản ứng thanh lý dây chuyền.

Tâm trạng xã hội có phần lạnh lẽo. Các cuộc thảo luận trên Twitter tập trung nhiều hơn vào những chủ đề tiêu cực như việc gọi vốn từ VC và thiếu các trường hợp sử dụng thực tế, một số KOL có ảnh hưởng không có tiếng nói tích cực mạnh mẽ, FUD chủ yếu xoay quanh áp lực mở khóa và thổi phồng khái niệm. Chỉ số hoảng loạn ở mức 24, mức tương tác cũng không cao.

Chiến lược bán khống của tôi như sau:
Điểm vào lệnh ngay gần mức giá hiện tại 0.354 USD (điểm phục hồi về trung bình trong bốn giờ). Mục tiêu đầu tiên là 0.321 USD, khoảng 9% mức giảm, có thể chốt lời một phần; mục tiêu thứ hai là 0.300 USD, khoảng 15% không gian. Đặt lệnh dừng lỗ ở 0.370 USD, tức là mức tăng 5%. Tỉ lệ rủi ro - lợi nhuận là 3:1, theo dữ liệu lịch sử tỷ lệ thắng có thể đạt khoảng 70%. Thời gian nắm giữ từ 1 đến 3 tuần, tỷ lệ đầu tư kiểm soát ở mức 1.5% tài khoản, vì hiện tại là môi trường thị trường gấu, nên thận trọng một chút.

Tất nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân, DYOR. $PIEVERSE