指标是什么？详细指南最常用的技术指标交易中的应用

你刚开始学习外汇或股票交易吗？你常常不知道何时该买入，何时该卖出？这时候你就需要了解指标是什么以及如何使用它们。专业的交易者绝不会在不使用技术指标的情况下进行交易，因为它们能帮助你“看见”入场点、出场点、趋势以及市场变化的预警。

指标是什么？为什么对交易者如此重要？

技术指标 (indicators) 是由复杂数学公式构建的分析工具，帮助你预测和确定市场价格的走向。这些指标由交易平台自动计算，大部分都可以免费使用。

为什么指标重要？因为它们能帮助你：

• 确定市场的趋势 (上涨、下跌或横盘)
• 找到合适的入场时机
• 提示何时退出交易
• 确认趋势的强度

交易者必知的4类技术指标

交易市场使用4种主要指标：

1. 趋势指标 (Trend Indicators)

这类指标帮助你判断市场是否处于明显的趋势中，还是仅仅在横盘。

移动平均线 (Moving Average)： 这是根据一定时间段内的收盘价计算的平均线。MA显示价格的整体趋势——是上升还是下降。需要记住：MA不能精确预测，只能确认趋势的形成。

ADX指标 (Directional Average Index)： 如果你想知道市场是否处于强趋势中，而不关心方向，ADX是理想工具。ADX的值范围为0-100，越高越好 (超过25表示强趋势)。

一目均衡表 (Ichimoku Kinko Hyo)： 这是一个多功能指标，由5条不同的线组成。一目均衡表帮助你识别支撑/阻力、趋势，甚至入场/离场信号。虽然复杂，但学会使用后非常强大。

MACD (Moving Average Convergence Divergence)： MACD由两条不同的MA线组成。它非常适合用来预警趋势即将变化或趋势力量减弱。

抛物线转向指标 (Parabolic SAR)： 这是显示潜在止损点的指标。当SAR点位变化时，提示趋势可能反转。

2. 动量指标 (Momentum Indicators)

这些指标帮助你衡量价格运动的强度，判断价格是否过度买入 (overbought)或过度卖出 (oversold)。

RSI (Relative Strength Index)： RSI值范围为0-100。RSI超过70表示市场过度买入 (可能会下跌)，低于30表示市场过度卖出 (可能会反弹)。RSI是最常用的指标之一。

随机振荡器 (Stochastic Oscillator)： 也在0-100之间，功能类似RSI。它比较收盘价与一定时间范围内的价格区间。超过80为超买，低于20为超卖。

威廉指标 %R ###Williams %R(： 类似随机振荡器，但反转速度更快，也用于识别超买/超卖。

) 3. 波动率指标 (Volatility Indicators)

这些指标衡量市场的波动程度——价格变化快慢。

平均真实波幅 (ATR)： ATR衡量价格的平均波动范围。ATR高表示市场波动剧烈，低则表示市场平静。

布林带 (Bollinger Bands)： 非常实用的指标。由三条线组成：中线 (MA)，上轨和下轨。当价格触及上轨时为超买，触及下轨为超卖。布林带也是多功能指标，可单独使用。

标准差 ###SD(： 测量价格偏离移动平均线的程度。SD高表示市场波动大。重要提示：当SD非常高时，市场可能进入整合阶段。

) 4. 成交量指标 (Volume Indicators)

这些指标基于交易量，帮助确认信号的有效性。

资金流量指数 (MFI)： MFI范围为0-100。结合价格和成交量判断买卖强度。MFI低于20为超卖 (可能反弹)，高于80为超买 (可能回调)。

累计/分配线 (A/D)： 识别资产是否被聪明资金在积累 (买入)或被大户分配 (卖出)。价格上涨但A/D下降时为警示信号。

OBV (On-Balance Volume)： 简单来说：如果今天价格上涨，OBV等于昨天OBV加上成交量；如果价格下跌，OBV等于昨天OBV减去成交量。OBV上升代表买盘压力增强，下降则代表卖压增加。

按功能分类的指标表

**注意：**布林带和一目均衡表是多功能指标，可单独使用。成交量指标常用来确认其他指标的信号。

结合指标进行高效交易的策略

最重要的是知道何时用哪个指标，以及如何组合使用。以下是一个实际案例，使用###RSI、Ichimoku、布林带、OBV###在一次买入交易中的应用。

步骤一：价格突破并收盘在布林带中轨之上

首先确认价格突破布林带上轨，并且收盘价在中轨之上。这是初步信号，表明上涨动力可能开始形成。

( 步骤二：等待RSI突破50

接下来，等待RSI上升到50以上。这表明动能转为积极。RSI和价格不一定同时突破布林带——有时需要等待一两根K线确认动能增强。

) 步骤三：确认OBV的成交量支持

这一环节非常关键：检查OBV是否在上升。如果OBV上升，说明有真实买盘支撑这个信号；如果OBV仍在下降，要小心——可能是“假信号”。

步骤四：将止损设在布林带下轨之下

确认所有信号后，设置止损在布林带下轨之下。止损不要设得太深，以免损失过大。

步骤五：价格突破布林带上轨或指标变化时获利了结

不必等待太多信号，价格开始突破布林带上轨或某个指标开始反转时，即可考虑获利了结。等待太久可能会失去利润。

结论：指标是什么以及为什么需要它们

指标是什么？ 它们是帮助你系统交易而非盲目赌博的关键工具。但要记住：

• 没有任何指标是完美的，都会出现误导信号
• 要结合多个不同类别的指标
• 通过练习掌握使用方法
• 始终制定风险管理计划 (stop loss, take profit)

当你熟练掌握指标的使用后，将在市场中占据明显优势，交易也会变得更安全。可以从熟悉的2-3个指标开始，逐步扩展，直到你感到自信。