2025/12/29 Gate 策略机器人周报

上周（12/22–12/28）市场表现 上周市场进入典型跨年假期结构：波动阶段性收敛，但成交深度与参与度同步走弱，行情更受“流动性 + 仓位结构”驱动而非趋势推动。BTC 多数时间在 8.8 万美元附近窄幅换手，上冲缺乏持续承接、下探又被回补，呈现区间拉扯。 以公开数据为例，“加密货币/比特币”相关搜索热度回落至年内低位，反映新增关注与增量资金意愿偏弱。其交易层面的直接结果是：行情更容易出现“刺穿关键价位—快速回抽”的结构性波动，追涨杀跌的难度上升，价格更偏向区间反复。 资金结构上，市场对“可交易筹码迁移”更敏感。以 ETH 为例，圣诞窗口后出现交易所净流入抬升的讨论，意味着上方阻力位更容易形成分层兑现预期；在低流动性环境下，上冲更容易受压，走势更偏震荡、反复与不连续。

1｜市场环境速览 BTC BTC 回到 9 万美元附近后进入反复确认阶段，上方承接仍偏谨慎，走势以区间拉锯为主。短线结构更像“关键整数位附近的换手”，若缺乏持续成交跟进，价格更容易回到区间内部震荡，而非直接走出单边延伸。

ETH ETH 重新站回 3,000 美元上方，但整体动能仍偏被动，更多随 BTC 同步波动。上方重点关注 3,000–3,080 一带的抛压反应：若多次触及后快速回落，说明上方供给仍重，行情更偏震荡消化。

SOL SOL 继续在 120–140 美元区间内运行，本周的特征是节奏更快、波动更尖锐，常见“上冲—回吐—再尝试”的往返形态。区间未被有效打破之前，更像高频换手行情，短线反复更明显。

衍生品方面 跨年阶段合约市场更容易出现“低深度下的链式波动”：关键价位附近的止损与强平更集中，价格短时放大后快速回归的情况更常见。整体更偏结构性波动主导，而非趋势性行情主导；波动幅度往往大于可延续的趋势长度。

2｜Gate Ultra AI 策略运行特性： BTC/USDT（合约网格 2×）：近 7 日 ROI 约 4.50%。区间触发效率尚可，但合约属性会放大回撤与清算风险，跨年低深度下更容易出现刺穿波动。 ETH/USDT（现货网格）：近 7 日 ROI 约 2.20%。震荡结构相对稳定，收益更平缓，更偏防守型的组合配置。 SOL/USDT（现货网格）：近 7 日 ROI 约 6.30%。波动率高、收益弹性大，但回撤同步放大，更像高弹性的区间收益来源。 XRP/USDT（现货网格）：近 7 日 ROI 约 1.10%。波动相对低、表现更稳，更适合作为组合的平衡项以降低整体波动。

3｜本周热门新币雷达： Kodiak（KDK） GaiAI（GAIX） zkPass（ZKP） Tronbank（TBK） TradeTide（TTD）

4｜建议资金配比与风险控制： 建议资金配比：BTC 40%、ETH 25%、SOL 20%、XRP 15%。 结构定位与要点：BTC 作为组合锚定/核心仓位；ETH 偏防守与跟随属性；SOL 作为波动弹性与收益弹性来源；XRP 用于平衡组合波动，降低整体净值起伏。跨年阶段更应重视风险敞口与流动性变化对回撤的放大效应，避免在低深度窗口过度集中同向暴露。

5｜本周重要事件提醒（UTC+8） 12/30（周二）23:00：美国 12 月咨商会消费者信心指数 12/31（周三）03:00：美联储 12 月 FOMC 会议纪要 12/31（周三）09:30：中国 12 月官方制造业 PMI / 非制造业 PMI 12/31（周三）21:30：美国当周初请失业金人数

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投资风险提示 加密资产价格波动剧烈，本内容仅作市场信息与策略观察，不构成任何投资建议