直觉机器 (LUNR) 股价在获得NASA订单和阿耳忒弥斯II号发射后，接近52周高点

TLDR

• LUNR在3月25日因赢得一份新的NASA CLPS合同而飙升约16%，随后在4月2日围绕阿尔忒弥斯II号发射又上涨约17%。
• 截至目前，该股今年迄今涨幅超过90%，且较其52周低点$6.14累计上涨约270%。
• 价值8亿美元的Lanteris收购推动公司积压订单（backlog）增至9.43亿美元，并预计将有助于公司在2026年实现正的调整后EBITDA。
• 一份待签的NASA月球地形车（Lunar Terrain Vehicle，LTV）合同，价值6亿美元至8亿美元，可能使总积压订单超过15亿美元。
• 空头持仓约占流通盘的30%左右，这使LUNR在双向剧烈波动中都更容易受到冲击。

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Intuitive Machines在过去几周里表现异常亮眼。这家总部位于休斯敦的航天公司在3月25日宣布在NASA的NASA’s Commercial Lunar Payload Services项目下赢得新合同后，其股价当日大约跳涨16%。随后在4月2日，随着投资者对阿尔忒弥斯II号发射作出反应，LUNR又增加了约17%——这是50多年来首次载人登月任务。公司在任务中担任了跟踪角色。

Intuitive Machines, Inc., LUNR

截至4月7日，该股交易价格约为$22.56，接近其52周高点$24.30。与一年前触及的$6.14低点相比，这相距甚远——从最低点上涨超过270%，且今年迄今涨幅超过90%。

公司目前只有525名员工，于2013年成立。它仍未实现盈利，市盈率为-31.59。但市场正在重新评估直觉机器公司（Intuitive Machines）究竟是一家什么样的公司。

Lanteris交易改变了局面

这种重新定价的一个重要原因可追溯到1月，当时Intuitive Machines完成了对Lanteris Space Systems价值8亿美元的收购。对于此前几乎完全依赖定期NASA月球任务授予的公司而言，这笔交易带来了显著转变。

此次收购将总积压订单推升至9.43亿美元。Lanteris已经在产生正的调整后EBITDA，这帮助公司指引在2026财年实现正的调整后EBITDA——相比之下，2025年调整后EBITDA亏损1300万美元，出现改善。

这笔交易也拓宽了公司的业务范围。3月初，L3Harris Technologies选择Intuitive Machines开发航天器平台——这表明该公司正在被当作全规模航天承包商对待，而不仅仅是月球交付服务商。

Intuitive Machines还在通过近太空网络服务（Near Space Network Services，NSNS）合同来扩展其经常性收入基础，该合同正按基础设施即服务（Infrastructure-as-a-Service）计费模式推进。这类可预测的收入流，通常正是投资者愿意用更高倍数来回报的类型。

仍有一份关键NASA合同等待落地

目前尚未兑现的一个短期催化剂是NASA月球地形车（Lunar Terrain Vehicle，LTV）的授予。该合同的估值在6亿美元到8亿美元之间。原本预计将在2025年底之前作出决定，但联邦政府层面的干扰将时间表推迟到了2026年。

如果Intuitive Machines赢得LTV合同，总积压订单将突破15亿美元。该交易还包含一项商业租赁条款——NASA不会全职使用该月球车，而Intuitive可在过渡期间将其租给私人客户。

覆盖该股的9位华尔街分析师已设定平均目标价为$24.38，意味着相较于当前水平约有7%的上涨空间。

空头持仓仍维持在约占流通盘30%的水平。这是一个相当重大的利空压制因素——近三分之一的在外股份被押注该股下跌的投资者持有。这种情况往往两头都有可能：利好消息可能引发大幅的空头回补式上涨行情，但只要执行出现任何差错，通常就会很快受到惩罚。

LUNR的典型日成交量超过1900万股。截至4月7日，成交量仅为98,000股——这对一只以波动性著称的股票来说，属于异常清淡的交易时段。

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