حقيقة التداول: لعبة رقمية حول النماذج والاحتمالات

المؤلف: AsymTrading

الترجمة: AididiaoJP، Foresight News

معظم المتداولين يفشلون، ليس لأنهم يفتقرون إلى الطرق أو المؤشرات أو المعلومات، بل لأنهم لم يفهموا حقًا ما هو التداول.

في كتاب “تحليل نفسيات التداول”، كسر مارك دوغلاس تمامًا فكرة أن “التداول هو التنبؤ، والسعي لليقين، والسعي للصحة”. بل أعاد تعريف السوق: هو بيئة احتمالية، ومزاياك تظهر فقط على مدى فترة زمنية كافية.

لهذا السبب، يختصر العديد من المتداولين ذوي الخبرة، مفهوم دوغلاس الأساسي بكلمة بسيطة:

التداول هو لعبة أرقام تعتمد على نماذج التعرف.

هذه المقالة ستوضح معنى هذه العبارة، وكيف أن سوء فهمها قد يدمر بشكل خفي نظام تداولك الجيد.

التداول، ليس تنبؤًا

أهم وجهة نظر لدى دوغلاس، مباشرة جدًا:

أنت لا تعرف أبدًا ما سيحدث بعد ذلك، ولا تحتاج إلى معرفته.

السوق على مستوى صفقة واحدة، هو غير مؤكد. لا توجد نماذج، مؤشرات، أو أخبار تضمن نتيجة الصفقة التالية. عندما تظل تبحث عن اليقين في كل صفقة، تأتيك المخاوف، التردد، والتأثيرات العاطفية.

وفقًا لتعريف دوغلاس، التداول ليس تنبؤًا بارتفاع أو انخفاض اللحظة القادمة، بل هو كيفية تنفيذ الخطة بشكل فعال وسط عدم اليقين.

النماذج لا تتوقع — فهي فقط تحدد «الميزة»

دوغلاس لم ينكر التعرف على النماذج. في الواقع، يعتقد أن المتداولين يجب أن يكون لديهم طرق تداول خاصة بهم.

ما يريد تصحيحه هو نظرة المتداولين لهذه النماذج.

نموذج فعال لا يعني:

• أن هذه الصفقة “لابد” أن تربح
• أن السوق “مدين” لك بأرباح
• أن خسارة واحدة تثبت أن الطريقة “فشلت”

نموذج واحد فقط يعبر عن شيء واحد:

تاريخيًا، بعد ظهور هذا الشكل أو الشرط، الاحتمال الأكبر هو أن تكون الأرباح أكثر.

وهذا كل شيء.

النموذج يخبرك فقط عن الاحتمالات، ولا يضمن النتائج. بمجرد أن تبدأ تتوقع نتيجة معينة، لن تكون “تداولًا احتماليًا”، بل ستكون “حماية لكرامتك”.

النتائج عشوائية، الاحتمالات ليست عشوائية

هذا فصل مهم جدًا في “تحليل نفسيات التداول”:

• كل نتيجة لصفقة واحدة، عشوائية.
• لكن توزيع الاحتمالات الكلي لمجموعة من الصفقات، غير عشوائي.

طريقة تداول فعالة حقًا، قد تخسر 5 مرات متتالية. هذا لا يعني أن الطريقة غير فعالة، بل هو فقط عدم توافق مع خيالك عن “اليقين”.

يعتقد دوغلاس أن تقييم أداء المتداول يجب أن يكون مثل الكازينو:

لا تنظر إلى الربح والخسارة في صفقة واحدة، بل إلى العينة الطويلة والكبيرة من الصفقات.

الربح يأتي من 【القيمة المتوقعة × عدد التكرارات】، وليس من صحة أو خطأ حكمك في صفقة واحدة.

“كل شيء ممكن”، وهذه في الواقع ميزة لك

دوغلاس يكرر باستمرار:

كل شيء ممكن.

معظم الناس يسمعون ذلك ويعتبرونه تهديدًا، لكن مقصوده عكس ذلك.

عندما يقبل المتداول حقًا أن “كل شيء ممكن”، سيكتشف أن:

• الخسارة لم تعد تبدو كأنها استهداف شخصي
• إعداد وتنفيذ وقف الخسارة يصبح أكثر دقة وسلاسة
• يتلاشى التردد
• يتضاءل الثقة المفرطة

قبول العشوائية، ليس تشاؤمًا، بل هو تحرير.

عندما تتخلى عن هوس اليقين، ستزداد قدرتك على التنفيذ.

حالة “التدفق الذهني” هي حالة عاطفية محايدة، وليست نشوة أو جنون

غالبًا ما يُساء فهم “حالة التدفق” على أنها شعور عالي من الإثارة أو غامض.

تعريف دوغلاس بسيط جدًا. الدخول في حالة “التدفق” يعني:

• عدم التعلق عاطفيًا بنتائج التداول
• عدم الحاجة لإثبات أنك “صحيح”
• عدم الخوف من “الخطأ”
• بمجرد تنفيذ خطة التداول، لا توجد رغبة في التدخل أو التشتت

في هذه الحالة، تقوم بالصفقة التالية فقط لأنها مطلوبة من الخطة، وليس لأنك “تشعر” بالثقة أو الخوف في تلك اللحظة.

حالة التدفق، هي الالتزام المطلق بعملية التداول وسط عدم اليقين.

لماذا نقول عنها “لعبة أرقام”؟

لم يروج دوغلاس لأي شعار معين، لكن المنطق الرياضي وراء أفكاره واضح جدًا:

• التعرف على النماذج، والعثور على الميزة الاحتمالية.
• هذه الميزة تخلق انحرافًا في الاحتمالات.
• عليك تكرار وتنفيذ الكثير من الصفقات التي تتوافق مع الميزة.
• النتيجة النهائية تظهر فقط بعد وجود عدد كافٍ من الصفقات.

لذا، يلخصها الخبراء بكلمة بسيطة:

التداول هو لعبة أرقام تعتمد على نماذج التعرف.

ليس تنبؤًا، وليس حدسًا، وليس إيمانًا.

إنه يتعلق بالاحتمالات، التكرار، والانضباط.

لماذا الكثيرون لا ينجحون رغم ذلك؟

العديد من المتداولين يوافقون عقلانيًا على أفكار دوغلاس، لكن عاطفيًا وعمليًا يرفضون استنتاجاته.

لا زالوا:

• يقيمون أنفسهم بناءً على نجاح أو فشل صفقة واحدة
• يتوقعون أن تكون كل نماذج “فعالة”
• يعتبرون الخسارة إهانة
• يغيرون قواعدهم أثناء التداول
• بعد عدة خسائر، يتوقفون عن تنفيذ استراتيجيات كانت فعالة من قبل

بمعنى آخر، يعتقدون نظريًا أن الاحتمالات هي الحقيقة، لكن أفعالهم تتوقع نتائج مؤكدة في كل مرة.

التركيز عند دوغلاس ليس على إيجاد طرق تداول أفضل، بل على كيفية استخدام الطرق بشكل صحيح بعد امتلاكها.

في النهاية

هذه مقالة تعلمنا حقيقة بسيطة لكنها ليست سهلة القبول:

لا يمكنك التحكم في النتائج، لكن يمكنك التحكم في التنفيذ.

النماذج تعطيك الاحتمالات، وليست وعودًا. لتحقيق أرباح ثابتة، تحتاج إلى “خدر” عاطفي، وتكرار في الأفعال.

عندما يتوقف المتداول عن محاولة “إثبات صحة نفسه”، ويبدأ في جعل “الأرقام الاحتمالية” تعمل لصالحه، يصبح التداول على الطريق الصحيح.

هذه هي المعنى الحقيقي وراء تلك العبارة:

السوق، هو لعبة أرقام تعتمد على نماذج التعرف.