تدمج Darwinex TradingView لتسجيلات أداء العقود مقابل الفروقات الموثّقة

قامت Darwinex بدمج حساباتها الوساطية مع TradingView، ما يتيح للمتداولين تنفيذ أوامر عقود الفروقات الخاصة بالفوركس والمؤشرات والسلع مباشرة من مخططات TradingView، واستخدام النشاط الناتج لبناء سجل أداء مُتحقَّق يمكنه المنافسة على حصص تمويل seed في Darwinex وعلى رأس مال المستثمرين من طرف ثالث. يوفّر هذا التكامل لمستخدمي TradingView مسارًا محتملًا من التداول المعتمد على الرسوم البيانية إلى إدارة رأس مال خارجي، غير أن تخصيص رأس المال يظل معتمدًا على النتائج المُتحقَّق منها، وإدارة المخاطر، ونضج السجل، واهتمام المستثمرين. يعالج الربط مشكلة متكررة في التداول عبر الإنترنت، إذ إن لقطات الشاشة وعمليات الإبلاغ الذاتي عن العوائد نادرًا ما تقدّم للمستثمرين صورة كاملة أو قابلة للتحقق المستقل من الأداء.

Darwinex تسجّل معاملات TradingView لبناء تحليلات أداء مُتحقَّق منها

يتجاوز الربط وظيفة التنفيذ التي تُقدَّم عبر تكامل وساطة TradingView التقليدي. فكل معاملة تُنجَز عبر حساب Darwinex تُغذّي تحليلات أداء الشركة، حيث يمكن تسجيل العوائد والهبوطات (drawdowns) والمخاطر وسلوك التداول وعرضها كجزء من سجل قابل للتدقيق علنًا. وبعد ذلك، يمكن للمتداولين الذين يستوفون معايير Darwinex تجميع استراتيجيتهم ضمن مؤشر قابل للاستثمار ومُعيَّر بالمخاطر يُعرف باسم DARWIN.

يمنح التكامل Darwinex إمكانية الوصول إلى الجمهور العالمي من أكثر من 100 مليون متداول ومُستثمر لدى TradingView، مع توفير لمستخدمي TradingView مسار محتمل من التداول المعتمد على المخططات إلى إدارة رأس مال خارجي. وقال خوان كولون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى Darwinex، إن التكامل يربط تحليل TradingView وبيئة التداول بنموذج لإدارة الأصول قائم على الأداء المُثبت.

تطبّق Darwinex محرك مخاطر على الاستراتيجية الأساسية قبل إتاحتها كـ DARWIN. ويحصل المستثمرون على تعرّض للمؤشر مُعيَّر بالمخاطر بدلًا من الحصول على وصول لحساب المتداول أو استلام أوامره الفردية. صُمم هذا النموذج للمحافظة على الملكية الفكرية للمتداول، مع توفير إطار أكثر اتساقًا لمقارنة الاستراتيجيات.

تقول Darwinex إن منصتها تضم حاليًا أكثر من 140 مليون دولار من الأصول تحت الإدارة، وتوفّر أكثر من 1,500 أداة مالية عبر وساطتها واتصالها مع Interactive Brokers. وتعرض الشركة مصدرين محتملين لرأس المال: برامج حصتها seed الخاصة بها، ومُستثمرون من طرف ثالث يختارون استراتيجيات DARWIN. ويحصل مُقدمو الاستراتيجيات المؤهلون على 15% من الأرباح التي يحققونها للمستثمرين عبر هيكل رسوم الأداء (performance-fee) الخاص بالمنصة.

Darwinex وDarwinex Zero يعملان وفق هياكل مختلفة

يُقدَّم تكامل TradingView عبر بيئة الوساطة الحية لدى Darwinex وعبر Darwinex Zero، لكن الخدمتين تعملان بشكل مختلف.

في Darwinex، يستخدم المتداولون أموالهم الخاصة عبر حساب وساطة حي. ويمكن للأوامر التي تُنفَّذ عبر TradingView أن تساهم في سجل مُتحقَّق ضمن هيكل الوسيط وإدارة الأصول المُنظَّم من خلال FCA أو CNMV لدى Darwinex، وذلك وفقًا لموقع المتداول والكيان الذي يخدم الحساب.

تستخدم Darwinex اسمًا تجاريًا عبر Tradeslide Trading Tech Limited، وهي مخوّلة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) تحت رقم مرجعي للشركة 586466، وSapiens Markets EU Sociedad de Valores، المسجلة لدى هيئة CNMV في إسبانيا تحت رقم 311. كما تعمل Darwinex أيضًا عبر كيان منظّم في سيشيل لبعض العملاء الدوليين.

أما Darwinex Zero فهو منصة تطوير قائمة على الاشتراك، حيث يتداول المستخدمون برأس مال اصطناعي بدلًا من رأس مال شخصي. تسجّل الخدمة قراراتهم، وتطبّق إطار عمل مخاطر Darwinex، ويمكنها إنشاء DARWIN اعتمادًا على الاستراتيجية الناتجة. ثم قد ينافس المتداولون على حصص seed الاصطناعية عبر برنامج DarwinIA، وبعد استيفاء المتطلبات ذات الصلة يصبحون مؤهلين لجذب استثمار حقيقي من طرف ثالث.

لا تُعد Darwinex Zero نفسها خدمة وساطة مُنظَّمة، لأن المستخدمين لا يودعون رأس مال للتداول ولا ينفذون مراكز في حساب وساطة حي. وتصف Darwinex المشترِكين بأنهم عملاء يشترون إمكانية الوصول إلى خدمة تداول وتحليلات افتراضية، وبأنهم مُقدمو إشارات عندما يسمحون بأن تدعم صفقاتهم DARWIN. وأي إدارة لاحقة لرأس المال الخاص بالمستثمرين من خارج الحساب تتم عبر هيكل Darwinex المنظَّم، وليس داخل الحساب الاصطناعي.

يجب على مشترِك في Zero أولًا بناء تاريخ كافٍ، وإكمال مرحلة التطوير المطلوبة، ثم التقدم عبر إطار التخصيص. ولا تصبح النتائج الضعيفة أو غير المتسقة قابلة للاستثمار لمجرد أنها تم توليدها من مخطط TradingView.

المنصة تنافس نماذج تداول مملوكة قائمة على التقييمات

يأتي هذا التكامل بينما يواجه متداولو التجزئة عدة مسارات تنافسية للحصول على رأس مال خارجي. غالبًا ما تفرض شركات التداول المملوكة التقليدية رسوم تقييم وتطلب من المستخدمين تحقيق أهداف ربح دون مخالفة حدود الهبوط اليومية أو الإجمالية. قد يحصل المشاركون الناجحون على وصول إلى حساب ممول، غير أن الحساب وأرباحه قد تظل خاضعة لقواعد الشركة.

تستخدم Darwinex هيكلًا مختلفًا. بدلًا من اعتبار تقييم قصير واحد دليلًا على المهارة، تسعى إلى بناء سجل أداء مستمر وترتيب الاستراتيجيات باستخدام نتائج مُعدّلة حسب المخاطر. يمكن أن يزيد رأس المال مع تطور السجل، ويقرر المستثمرون ما إذا كانت الاستراتيجية تناسب محافظهم.

تزيل هذه المقاربة بعض الحوافز المرتبطة باجتياز تحدٍّ محدد المدة، لكنها تُدخل صعوبة أخرى: يجب على المتداولين إظهار الاتساق خلال فترة أطول. قد تؤدي الاستراتيجية القادرة على تحقيق عائد سريع عبر مخاطر مركّزة بشكل جيد في تقييم قصير، بينما تظل غير مناسبة لرأس مال المستثمرين. يجعل السجل العلني هذا الخطر أسهل في الملاحظة.

تحاول نمذجة Darwinex أيضًا إنشاء مسار مهني لإدارة الأصول للمتداولين الذين قد يمتلكون مهارة تقنية لكن يفتقدون إلى هيكل صندوق منظّم أو شبكة توزيع أو علاقات شخصية مع المستثمرين. تتولى المنصة إنشاء DARWIN القابل للاستثمار، وتوحيد المخاطر، وتوزيع رأس المال، وجمع رسوم الأداء.

الربط يمرّر الأوامر عبر أنظمة التحليلات في الوقت الحقيقي

قال ميغيل ساتو، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمؤسس المشارك لدى Darwinex، إن التحدي التقني لا يقتصر على توجيه أمر من TradingView إلى الوسيط. إذ كان يجب أيضًا أن يصل كل أمر إلى أنظمة التحليلات والتوثيق لدى Darwinex دون أن يتم كسر الرابط بين التنفيذ وسجل الأداء المُتحقَّق منه.

وتقول Darwinex إن الأوامر يتم توجيهها إلى موفري سيولة مؤسسيين، وأنها لا تقوم بدور الطرف المقابل الذي يتخذ الجهة العكسية لصفقات العملاء. ويغطي حساب TradingView حاليًا الفوركس وعقود الفروقات على المؤشرات والسلع، وليس كل الأصول المتاحة عبر منظومة Darwinex الأوسع.

وتقدم الشركة مسارًا آخر للمتداولين الذين يستخدمون حسابات Interactive Brokers. يتيح هذا الربط للعملاء المؤهلين ممن يتداولون الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والعقود الآجلة استيراد النشاط إلى منظومة Darwinex وتطوير سجل قابل للاستثمار. ويُوسّع إطلاق TradingView المبدأ العام نفسه للمتداولين الذين يفضّلون تنفيذ الصفقات المعتمدة على المخططات في الفوركس وعقود الفروقات.

شبكة TradingView توفر التوزيع لنموذج إدارة الأصول لدى Darwinex

بالنسبة إلى TradingView، يوسّع الإضافة نطاق الوسطاء المتاح الوصول إليهم من خلال مخططاتهم. أما بالنسبة إلى Darwinex، فإن الفرصة الأكبر تكمن في التوزيع. فـ TradingView ليست فقط واجهة تنفيذ، بل أيضًا شبكة اجتماعية وتحليلية ينشر فيها المتداولون الأفكار، ويبنون جماهير، ويطوّرون هويات عامة.

يمكن لـ Darwinex الآن تقديم هذا التسلسل بشكل أكثر رسمية. قد يبدأ المتداول بتحليل سوق، ثم ينتقل إلى تنفيذ حي أو اصطناعي، ويبني سجلًا مُتحقَّقًا، وفي النهاية يقدم استراتيجية قابلة للاستثمار دون التخلي عن بيئة رسم المخططات المستخدمة لاتخاذ قرارات التداول.

ما غيّرته Darwinex هو البنية التحتية بين التداول بالتجزئة وإدارة الأصول. يوفّر TradingView واجهة التحليل والتنفيذ، بينما تسجّل Darwinex النتيجة وتوحّد المخاطر وتقدّم هيكلًا منظّمًا يمكن من خلاله منح التخصيصات للاستراتيجيات المؤهلة.

الأسئلة الشائعة

ما الذي دمجته Darwinex مع TradingView؟

دمجت Darwinex حساباتها الوساطية مع TradingView، ما يتيح للمتداولين وضع أوامر عقود فروقات الفوركس والمؤشرات والسلع مباشرة من مخططات TradingView. تتغذى كل معاملة في تحليلات أداء Darwinex لبناء سجل أداء مُتحقَّق يمكنه المنافسة على حصص seed وعلى رأس مال المستثمرين من طرف ثالث.

كيف تختلف Darwinex Zero عن وساطة Darwinex الحية؟

تُعد Darwinex Zero منصة قائمة على الاشتراك يتداول فيها المستخدمون برأس مال اصطناعي بدلًا من رأس مال شخصي، وهي ليست خدمة وساطة مُنظَّمة. أما وساطة Darwinex الحية فتتطلب من المتداولين استخدام أموالهم الخاصة عبر حسابات منظَّمة من هيئة FCA في المملكة المتحدة أو من هيئة CNMV في إسبانيا، بحيث تساهم الصفقات في سجل مُتحقَّق ضمن هياكل التنظيم تلك.

ما نسبة الأرباح التي يحصل عليها مقدمو الاستراتيجيات في Darwinex؟

يحصل مقدمو الاستراتيجيات المؤهلون على 15% من الأرباح التي يحققونها للمستثمرين عبر هيكل رسوم الأداء الخاص بالمنصة.