وول ستريت تحدد الأسهم الأمريكية التي تمتلك إمكانات تزيد عن 40٪ في النصف الثاني وسط التوترات الجيوسياسية

حدد محللو وول ستريت أسهمًا أمريكية ذات احتمالية ارتفاع تزيد على 40٪ في النصف الثاني من العام بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة. أعلن دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "انتهى" في قمة حلف الناتو، ومع ذلك ارتفع مؤشر NASDAQ بدلاً من الانخفاض. قدر بنك JPMorgan أنه لا الولايات المتحدة ولا إيران تنويان تمديد الصراع على الرغم من الخطاب الحاد. نشرت CNBC قائمة بما وصفه المحللون بـ "أسهم الجواهر المخفية" المهيأة لانتعاش قوي في النصف الثاني، مع تسليط البنوك الاستثمارية الكبرى الضوء على أسماء التكنولوجيا المفرطة البيع ومرشحي التحول.

ارتفاع NASDAQ بعد إعلان ترامب عن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران

ارتفع مؤشر NASDAQ بعد تصريح ترامب في قمة حلف الناتو بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "انتهى". ذكر محللو JPMorgan أن "على الرغم من الكلمات الحادة، لا تنوي الولايات المتحدة ولا إيران إطالة الحرب". وصفت وول ستريت البيئة السوقية الحالية بأنها فرصة للمستثمرين الذين ترددوا، مشيرة إلى أن الأسواق لم تعد تتفاعل بذعر مع الضجيج الجيوسياسي كما كانت قبل شهور عندما أدت تصريحات مماثلة إلى عمليات بيع جماعية في الأسهم العالمية وارتفاع أسعار النفط.

أوراكل وNVIDIA تعتبران من الأسهم المفرطة البيع وفقًا لوول ستريت

انخفض سهم أوراكل بنسبة 26٪ هذا العام بسبب مخاوف من إنفاق مفرط على الذكاء الاصطناعي، لكن محللي وول ستريت يحافظون على نظرة إيجابية. قدر المحللون أن أوراكل تمتلك القدرة الكافية لحماية الهوامش رغم ضغوط التكاليف، متوقعين ارتفاع سعر السهم بما يقارب 80٪. ارتفع سهم NVIDIA بنسبة 3٪ فقط هذا العام، مع بقاء 83٪ من محللي وول ستريت على تصنيفات شراء قوية وتوقعهم زيادة محتملة بمعدل 60٪. ذكر Evercore ISI "نحن في خضم تحول كبير في تاريخ الحوسبة، وNVIDIA هي الشركة الوحيدة التي تهيمن على هذا النظام البيئي"، مضيفًا أن "سعر السهم الحالي هو مجرد مرحلة الدخول التي ستوفر عوائد هائلة للمستثمرين." وأكد بنك أوف أمريكا أن "السوق يقلل من تقديره لقوة نمو NVIDIA الفريدة"، واصفًا إياها بأنها أفضل فرصة لشراء سهم فاخر بأسعار مناسبة.

مورن ستانلي يعلن عن انخفاض أدنى لمؤشر تقييم M7 خلال 10 سنوات

يظهر مخطط "مؤشر تقييم M7" لمورغان ستانلي أن المؤشر الذي يقيس مدى ارتفاع أسعار الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة مقارنة بالأسهم العادية قد انخفض إلى مستوى 20، وهو الأدنى خلال العشر سنوات الماضية. هذا التقييم الحالي أقل بكثير وأرخص مقارنةً بمعدل 65.92 خلال فترة 2022 عندما شهدت أسهم التكنولوجيا الكبرى تصحيحات كبيرة.

ميكرون وCoStar Group يبرزان لإمكانات النصف الثاني

قفز سهم شركة Micron Technology بأكثر من 200٪ هذا العام، ومع ذلك يتوقع محللو وول ستريت زيادة محتملة بمعدل 57٪ إضافية. ذكر UBS أنه بالنظر إلى أداء Micron القوي وعقود التوريد طويلة الأمد، فإن دورة ازدهار أشباه الموصلات الحالية ستستمر لفترة أطول بكثير من توقعات السوق. انخفض سهم CoStar Group بنسبة 55٪ هذا العام، لكن محللي وول ستريت يعتقدون أن ضغط البيع قد انتهى وأن السهم قد وصل إلى أدنى مستوياته. تولد CoStar Group 95٪ من إجمالي الإيرادات من رسوم الاشتراك المستقرة مع معدل تجديد يبلغ 90٪. تتوقع وول ستريت أن تحقق الشركة ربحية في النصف الثاني مع توسع الهوامش بشكل هائل خلال العام المقبل، مع توقعات بزيادة محتملة بمعدل 62٪.

الأسئلة الشائعة

ما هي الأسهم التي حددها محللو وول ستريت لتحقيق مكاسب في النصف الثاني؟

حدد محللو وول ستريت أسهم أوراكل، NVIDIA، Micron Technology، وCoStar Group كأسهم ذات احتمالية زيادة تتجاوز 40٪ في النصف الثاني. من المتوقع أن يرتفع سهم أوراكل بنحو 80٪ رغم انخفاضه بنسبة 26٪ هذا العام، بينما لدى NVIDIA متوسط زيادة محتملة بمعدل 60٪ وفقًا لـ 83٪ من المحللين الذين يحافظون على تصنيفات شراء قوية. وMicron، الذي ارتفع بأكثر من 200٪ هذا العام، لديه 57٪ زيادة محتملة وفقًا لـ UBS، وCoStar Group لديه 62٪ إمكانات بعد انخفاضه بنسبة 55٪.

كيف تفاعلت أسهم الولايات المتحدة مع بيان ترامب بشأن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران؟

ارتفع مؤشر NASDAQ بعد إعلان ترامب في قمة حلف الناتو أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "انتهى"، على عكس سلوك السوق السابق عندما كانت مثل هذه التصريحات الجيوسياسية تؤدي إلى عمليات بيع. قدر بنك JPMorgan أن لا الولايات المتحدة ولا إيران تنويان تمديد الصراع على الرغم من الخطاب الحاد، ووصف وول ستريت رد الفعل الهادئ بأنه يعكس تحولًا من ردود الفعل الذعرية إلى سلوك يبحث عن الفرص بين المستثمرين.

ما هو مستوى التقييم الحالي لأسهم التكنولوجيا الكبرى وفقًا لمورغان ستانلي؟

مؤشر "مؤشر تقييم M7" لمورغان ستانلي، الذي يقيس مدى ارتفاع أسعار الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة مقارنة بالأسهم العادية، يقف حاليًا عند 20، وهو أدنى مستوى خلال العشر سنوات الماضية. هذا التقييم أقل بكثير من معدل 65.92 المسجل خلال عام 2022 عندما شهدت أسهم التكنولوجيا الكبرى تصحيحات كبيرة، مما يدل على أن التقييمات الحالية تعتبر منخفضة تاريخيًا.