0xDreamChaser

في أسواق الأسهم الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، كلما ظهرت توقعات برفع الفائدة أو التضخم، ارتفعت أسهم الرقائق الإلكترونية "الصعبة"، بينما هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى "الناعمة"، والذهب، والبيتكوين. وعلى العكس، كلما تم التداول على أساس عدم رفع الفائدة، تراجعت أسهم الرقائق، وصعدت أسهم التكنولوجيا. أما ما يسمى بالتداول على "رفع أو عدم رفع" الفائدة، فليس رفعاً حقيقياً أو عدم رفع حقيقي، بل هو مرتبط بأسعار النفط، وأسعار النفط تبدو وكأنها تحت سيطرة تصريحات ترامب. اتضح أن الرئيس ترامب هو "السلطة النقدية الفعلية" 🤷

إعادة صياغة رأي كبير المحللين في الصين من مورجان ستانلي روبن، حيث يعتقد أن الصين بحاجة إلى بعض السياسات الإيجابية لإنفاق المستهلكين المحليين في النصف الثاني من العام. من ناحية، لتحسين الاقتصاد المتمايز على شكل حرف K، ومن ناحية أخرى لتحفيز القطاع المنزلي، وضمان استمرارية القدرة على توليد النقد للشركات الكبيرة مثل بايت دانس وعلي بابا، مما يزيد من قدرتها التنافسية مع الذكاء الاصطناعي الخارجي، بدلاً من دعم التكنولوجيا الصلبة بشكل مفرط، لأن المشترين النهائيين للتكنولوجيا الصلبة هم هذه الشركات الكبيرة. هذا هو الفكرة العامة، وعند الحديث عن تحسين قدرة الذكاء الاصطناعي التنافسية بين الصين والولايات الم

بانتظار شهر أغسطس لنرى كيف ستكون نتائج النصف الأول للوحدات الضوئية، ومقارنتها بسعر "يي تشونغ تيان" الحالي، حينها سنفهم مدى عمق سوق الأسهم الصينية (A-shares). بالنسبة لأداء الوحدات الضوئية هذه المرة، يجب أن تؤمن مبكرًا، فمؤشر تشواني (ChiNext) عند حوالي 3800 نقطة يعتبر نقطة شراء جيدة، ولا تنتظر حتى تصدر نتائج النصف الأول لتقع في فخ القيمة الاستثمارية.

تحليل كبير أسهم وول ستريت من مورغان ستانلي لا يزال مؤثرًا، فهو يتشائم بشأن مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، ويتفائل بمزودي الخدمات السحابية الكبار، ويعتقد أيضًا أن توقعات رفع أسعار الفائدة تهدأ وأن أسعار النفط تنخفض، مما سيؤدي إلى تدفق رأس المال خارج قطاع أشباه الموصلات. في السابق، بدأ السوق التداول بهذه الطريقة، وبعد تصريحه أصبح الأمر أكثر وضوحًا. استعد للدفاع، فأسهم مثل ميكرون وAMD وINTC التي كانت بعيدة المنال والتي أعجبتك سابقًا ضمن مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات قد تصبح متاحة بخصم لتشتريها مرة أخرى.

@LucyBuilding @TRADERHHHHH هل هو الروبوت الذي تم إدراجه من خلال الاستحواذ العكسي؟ يبدو أن قيمته السوقية ليست كبيرة، وقد يتم اعتباره ميم من قبل "باي ماو"😂 كل الميمات تعتمد على المشاعر، مما يجعل الحكم عليها صعبًا.

ملاحظة: لا تظن حقًا أنك ستستلقي مع TSM لثلاث إلى خمس سنوات، وعندما تستيقظ تجد أن TSMC قد غيرت اسمها إلى Zhongjidian أو Meijidian، لا تلومني، رغم أنني أرى أن الاحتمال منخفض جدًا 😂

محطة رسوم المرور عند 4000 نقطة لمجلس المشاريع في النصف الأول من العام، من المحتمل أن يتم رفعها بضع مئات من النقاط في المستقبل، لكن لا يمكن تجاهل وجودها. أسهم A مزدحمة بالمستثمرين الأفراد ولا تفتقر إلى السيولة، لذا من أجل السيطرة على الوضع، ليس بالضرورة أمرًا سيئًا تركيب محطة رسوم. أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا أو عدمها، والتناوب أو عدمه، فأنا لا أفكر في ذلك أبدًا، لأنه إذا طلبت مني أن أراهن بكل شيء على لاو دنغ، فأفضل شراء NV وTSM والاستلقاء لمدة ثلاث سنوات... لتوزيع ألفا في أسهم A، كل ما تحتاج معرفته هو أن سلسلة التوريد الكاملة لوحدات الضوئية ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) مدعومة بالأر

لقد أصبح قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله مرتبطًا تمامًا بالتخزين، حيث أن التخزين هو القاطرة التي تستقبل أكبر كمية من الرياح وتتحمل أكبر المخاطر. وهيونداي (Hynix) هي بدورها قاطرة التخزين، و7709 هي الرافعة المالية الأكبر. إذا أردنا ألا ينهار الذكاء الاصطناعي، فلا بد من دعم 7709. بعبارة أخرى، إذا تعطلت القاطرة، فإن القطار بأكمله سيضطر إلى التباطؤ للصيانة. إن التصور بأن انهيار التخزين سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى قطاعات أخرى لفك احتجاز قطاع الذكاء الاصطناعي الآخر الخاص بك هو أمر ساذج بعض الشيء.

تخمينًا، من المحتمل أن الاحتياطي الفيدرالي قادر على توقع تأثير كأس العالم على أعداد الوظائف، لذا فإن أول خطاب لـ"واش" كان متشددًا فقط لإظهار استقلاليته، وبعد ذلك يمكنه بسهولة أن يكون مسالمًا ليتوافق مع انتخابات ترامب النصفية.
انخفاض أسعار النفط وبيانات التوظيف غير الزراعية قلصا توقعات رفع أسعار الفائدة، مما سيدفع الأموال إلى الخروج من قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التجمع ضد الدورات الاقتصادية الكلية، والعودة تدريجيًا إلى أصول مثل البيتكوين والذهب. إذا أظهر واش بالفعل مسالمة في المستقبل، أعتقد أنها مجرد صفقة مغلقة مع ترامب، ولن تؤثر على عزم واش على مواصلة تعزيز الدولار بعد الانتخابات النصفية

سابقًا، كنت قلقًا من أن إدراج تشانغشين (ChangXin) سيؤدي إلى تحول الأخبار الجيدة إلى أخبار سيئة كارثية، مما يجعل السوق في حالة فوضى. والآن بعد أن انخفض السعر مبكرًا، أشعر أن أسهم تشاو يي (GigaDevice) أصبحت أكثر أمانًا بعض الشيء. إذا انخفض السعر إلى المستوى الذي بعته فيه بأكثر من 600 سابقًا، فسأشتريها مرة أخرى. معدات أشباه الموصلات هي أصول ثقيلة نسبيًا، وإذا أردت التخلص منها، فلا يزال هناك فرصة قبل الإدراج. في سوق الأسهم الصينية (A-shares)، أعتقد أن أي سهم يتجاوز مضاعف ربحية 100 يمكن بيعه، وأي سهم يقل عن 80 يمكن إعادة شرائه. سوق الأسهم الصينية يشبه يدًا خفية تتحكم في السوق، فعندما يرتفع تقييم ال

@qinbafrank عبقري ميتا، هل تريد أن تصبح مؤجرًا ثانويًا؟

@xiaomustock في الواقع، ASE جيدة جدًا، والمعدات أيضًا جيدة، TES الكورية وصلت إلى 30 نقطة، واختبار التغليف ومعدات اختبار التغليف كلها تشكل عنق الزجاجة.

لاحظتم، السوق انتقل من痛点 نقص التخزين إلى كيفية حل هذه المشكلة. هذا هو السبب الرئيسي لشراء أسهم معدات أشباه الموصلات الأسبوع الماضي، ومن الواضح أيضًا قطاع CXL، الذي يهدف أساسًا إلى حل مشكلة نقص التخزين. لكن فيما يتعلق بـ CXL، فقد أخطأت في الرهان مؤخرًا لاستكمال حد الاكتتاب في ChangXin، حيث قمت ببيع $ALAB ووضعته في Montage Technology، ورغم أنه ارتفع قليلاً إلا أنه لا يضاهي ALAB... قد تتأثر Montage بنقص الذاكرة، وهو ليس الهدف المستفيد الرئيسي، أشعر أنني مثل من اشترى زلابية من أجل صلصة الخل فقط.

@xiaomustock @1kbxx كل من BOE وCorning لديهما أعمال في قطاع الاستهلاك 2C. كورنينج أقل من 30، وBOE هي الأكبر. الاستهلاك الأمريكي مقابل الاستهلاك الصيني.... النقاء أقل بكثير من كورنينج.