Gate讯, desde que estalló el conflicto entre Israel e Irán, Bitcoin ha caído un 3% y se mantiene en 104,000, ¡Ethereum ha retrocedido un 10%! Con el riesgo geopolítico sumado a la postura agresiva de La Reserva Federal (FED), el mercado de criptomonedas está como sobre hielo fino. ¿Puede la compra de la caída de mil millones en ETF revertir la situación? Veamos cómo funciona el mercado de Opciones para “comprar seguros”. Por favor, consulte el análisis más reciente:
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha experimentado un fuerte choque provocado por las tensiones geopolíticas. Desde el estallido del conflicto israelí-iraní el 3 de junio, el precio de Bitcoin ha caído alrededor de un 3% y actualmente se encuentra por encima de la marca clave de USD 104,000; El mercado de Ethereum fue aún más sombrío, desplomándose casi un 10% hasta los 2.500 dólares. Los datos de Coinglass muestran que el actual Índice de Miedo y Avaricia se encuentra en un nivel neutral de 48.
A pesar de que en las últimas 24 horas, las dos principales monedas encriptadas parecen haber caído en una “calma antes de la tormenta”, mostrando una actitud de “espera” con un movimiento lateral, los nervios de los operadores no se atreven a relajarse en absoluto. El mercado está siendo fuertemente influenciado por la creciente tensión en el Medio Oriente y el flujo de fondos hacia el ETF de Bitcoin de EE. UU.
La tormenta geopolítica arrasa, el mercado de criptomonedas se convierte en “ave asustada”
- La escalada del conflicto genera pánico: El conflicto directo entre Israel e Irán es la chispa que ha provocado la caída del mercado, y los inversores están cada vez más preocupados por la pérdida de control de la situación regional, que podría afectar la economía global y los activos de riesgo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente esta semana al líder supremo de Irán que “la paciencia se está agotando” y acortó la cumbre del G7 para convocar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, insinuando una posible participación de Estados Unidos, lo que generó temores de una guerra en expansión.
Alta probabilidad de un ataque militar: La probabilidad de un ataque militar estadounidense contra Irán para julio sigue siendo tan alta como el 61% (aunque ligeramente por debajo del 70% a principios de semana), según la plataforma de pronósticos Polymarket. Esta atmósfera de “ruido de sables” ha golpeado duramente a los activos de riesgo global, y la criptomoneda no se ha librado, convirtiéndose en un “pez de estanque” que se ha visto afectado.
- **Riesgo en el estrecho del petróleo: ** Irán controla la arteria de transporte de petróleo global, el estrecho de Ormuz (que transporta aproximadamente el 30% del petróleo marítimo y el 20% del gas natural licuado), su involucramiento en conflictos representa una gran amenaza para el suministro energético global y las perspectivas de inflación, lo que ha restringido aún más el rendimiento de activos de riesgo como Bitcoin.
Datos del mercado: ETF enormes comprando la caída vs. mercado de opciones “comprar seguro”
En medio del pánico generalizado, un fenómeno llamativo es la poderosa capacidad de atracción de capital que muestra el ETF de Bitcoin:
Según los datos de Coinglass, los ETF de Bitcoin registraron entradas netas de casi 10,000 BTC por valor de unos USD 1 mil millones. Esto eleva sus tenencias totales a la asombrosa cifra de 131.000 millones de dólares. Esto demuestra que los grandes inversores institucionales ven valor a largo plazo en la caída y la están aprovechando activamente.
Sin embargo, en marcado contraste con la “avaricia” de los ETF, los comerciantes de opciones están ocupados en “comprar seguros”:
Aumento de la demanda de opciones de venta: Los datos del exchange Deribit muestran un aumento significativo de la demanda de opciones de venta de Bitcoin en torno al nivel clave de USD 100,000. Esto refleja la preocupación de los participantes en el mercado por nuevas caídas de precios a corto plazo.
Cobertura del riesgo a corto plazo: Vincent Liu, director de inversiones de Kronos Research, señaló que esta no es una estrategia para que los traders esperen un desplome de Bitcoin a largo plazo, sino más bien una estrategia de cobertura de riesgo para la volatilidad a corto plazo. "Como herramienta de cobertura, las opciones de venta son una herramienta de gestión de riesgos a corto plazo, especialmente para los tenedores al contado. La incertidumbre se intensifica a medida que noticias como la guerra en Oriente Medio siguen oscilando entre el “miedo” y la “codicia”. Explicó Liu.
- El mercado de XRP también es cauteloso: No solo Bitcoin y Ethereum, los traders de monedas principales como XRP también están tomando activamente estrategias de cobertura para prevenir el riesgo de caída de precios.
Nubes macro: la Reserva Federal “echó agua fría”, la inflación se convirtió en una enfermedad obstinada
Además de la geopolítica, las presiones macroeconómicas provenientes del sector financiero tradicional también oscurecen la recuperación de las monedas encriptadas:
- La Reserva Federal suena fuerte: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó claro esta semana que la esperada bajada de tipos “no llegará pronto”. Sin duda, esto ha sido un balde de agua fría para los inversores que esperaban que una política monetaria más flexible impulsara los activos de riesgo.
- **La alta inflación es difícil de bajar: ** Los datos de inflación de EE.UU. siguen siendo obstinados y pegajosos. En este contexto, se espera que el entorno de tipos de interés elevados se mantenga durante más tiempo, lo que ejercerá una presión continua sobre clases de activos como Bitcoin y Ethereum, que se consideran de alto riesgo y muy volátiles.
Conclusión: equilibrio tenso, esperar a que se rompa la situación
Actualmente, el mercado de criptomonedas se encuentra en un equilibrio frágil:
- Presión a la baja significativa: Los riesgos geopolíticos en Oriente Medio siguen escalando, la incertidumbre es extremadamente alta; La Reserva Federal (FED) mantiene una postura firme en mantener altas las tasas de interés para combatir la inflación obstinada, el entorno macroeconómico es desfavorable.
- Soporte de fondos a largo plazo: ETF de Bitcoin continúa con una gran entrada neta de fondos, lo que muestra el reconocimiento de los inversores institucionales del valor a largo plazo de Bitcoin, proporcionando un importante soporte en la parte inferior.
Vincent Liu resumió: “El mercado de encriptación será dominado a corto plazo por las noticias en constante cambio sobre los conflictos en el Medio Oriente y el flujo de fondos de Bitcoin ETF. La incertidumbre a nivel macro probablemente continuará provocando una nueva ola de volatilidad en el mercado de criptomonedas durante la próxima semana o incluso más tiempo, afectando significativamente el sentimiento de los inversores.”
Para los inversores comunes, mantener la vigilancia, controlar los riesgos y evitar seguir ciegamente las subidas y bajadas es una estrategia más prudente antes de que la situación se aclare. El mercado está conteniendo la respiración, esperando ver si el “cisne negro” de la geopolítica o la “mano gigante” de los fondos institucionales romperán primero este asfixiante estancamiento.
(fuente: DL News)
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